Сравнение CR vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PSN выглядит привлекательнее: 24.30 против 30.64. Премия к оценке CR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу PSN: 0.88 vs 4.10 у CR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PSN — 2.09, у CR — 4.77. EV/EBITDA PSN — 13.28, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CR — 16.30%, у PSN — 8.79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CR удерживает чистую маржу на уровне 13.36%, опережая PSN (3.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у PSN — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CR | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | 24.30 | |
| P/B | 4.77 | 2.09 | |
| P/S | 4.10 | 0.88 | |
| PEG | -5.31 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | 8.79% | |
| ROA | 8.06% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 17.32% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 13.36% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 0.00% | |
| EPS | $5.66 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $25.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PSN сильнее: 39/100 против 24/100 у CR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CR составляет 43.1 (нейтральная зона), у PSN — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), PSN — 9.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PSN менее волатилен — бета 0.91 против 1.40 у CR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 72.46 | |
| CCI (20) | -114.33 | 2.77 | |
| MFI | 41.20 | 57.83 | |
| Williams %R | -62.96 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.91 | |
| ATR % | 3.60% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | -0.54 | |
| RS Rating | 37.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -42.29 | |
| BB ширина | 10.30 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CR — 2,31 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, PSN — 241,14 млн $. CR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, PSN — 410,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CR | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CR обеспечивает 0.54% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CR | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CR приходится на июне (+10.68%), а PSN — на июне (+4.80%). Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), PSN — декабрь (-3.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — CR или PSN?
Какие дивиденды у Crane Company и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — CR или PSN?
Какая акция лучше по технике — CR или PSN?
Что лучше купить — CR или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией