Сравнение CR vs POOL

Тикер 1

Тикер 2

CR25

19POOL

Инвесторы часто выбирают между CR и POOL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CR крупнее в 1.5× (10,13 млрд $ vs 6,62 млрд $). Если ориентироваться на P/E, POOL выглядит привлекательнее: 16.28 против 30.64. Премия к оценке CR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 16.30% у CR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CR — 13.36%, POOL — 7.58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. POOL предлагает более высокую дивидендную доходность (2.78% vs 0.54%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CR сильнее: 24/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:19 — убедительное преимущество CR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Pool Corporation

POOLNASDAQ

181,69 $-0,14 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRPOOL

Фундаментальный анализ

POOL торгуется с P/E 16.28, тогда как CR — с P/E 30.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) POOL дешевле: 1.24 против 4.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 12.82 vs 21.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала POOL составляет 32.50%, что превышает показатель CR (16.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CR впереди: 13.36% против 7.58% у POOL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0.58, POOL — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRPOOL

Показатель	CR	POOL
Мультипликаторы оценки
P/E	30.64	16.28
P/B	4.77	5.83
P/S	4.10	1.24
PEG	-5.31	7.93
EV/EBITDA	21.46	12.82
Рентабельность
ROE	16.30%	32.50%
ROA	8.06%	10.15%
Валовая маржа	41.60%	29.69%
Операц. маржа	17.32%	10.93%
Чистая маржа	13.36%	7.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	1.40
Текущая ликв.	2.85	1.87
Быстрая ликв.	1.87	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.54%	2.78%
Коэфф. выплат	16.66%	79.94%
EPS	$5.66	$11.17
Балансовая стоим.	$36.38	$31.17

Технический анализ

CR набирает 24 из 100 по техническому скорингу, POOL — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CR — 43.1 (нейтральная зона), POOL — 35.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CR — 13.4 (нет тренда), POOL — 32.4 (выраженный тренд). POOL демонстрирует выраженный тренд, а CR — нет. По бете POOL стабильнее (0.87 vs 1.40). Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRPOOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CR	POOL
Осцилляторы
RSI (14)	43.08	35.73
Stochastic %K	37.04	22.38
CCI (20)	-114.33	-68.63
MFI	41.20	36.61
Williams %R	-62.96	-77.62
MACD гистограмма	-0.94	-1.26
Momentum (10)	-9.14	-6.26
Тренд
ADX	13.37	32.38
Цена vs EMA 9	-0.56%	-0.47%
Цена vs EMA 20	-2.02%	-5.27%
Цена vs SMA 50	-2.55%	-11.32%
Цена vs SMA 200	-7.25%	-28.85%
Объём
CMF	-0.19	-0.46
Volume Ratio	17.08	70.96
Волатильность и статистика
Beta	1.40	0.87
ATR %	3.60%	3.95%
Sharpe (1г)	-0.07	-1.61
RS Rating	37.00	6.00
52w от хая	-19.08	-47.30
BB ширина	10.30	37.89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CR — 2,31 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, POOL — 406,40 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CR	POOL
Выручка	2,31 млрд $	5,29 млрд $
Чистая прибыль	366,60 млн $	406,40 млн $
EPS (TTM)	$6.38	$10.89
Операц. Cash Flow	394,80 млн $	365,85 млн $
Free Cash Flow	341,30 млн $	309,52 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CR — 0.54%, POOL — 2.78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CR платит дивиденды 13 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CR	POOL
Див. доходность	0.54%	2.78%
Годовые дивиденды	$0.51	$2.55
Коэфф. выплат	16.66%	79.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.58%	-3.07%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CR — июне (+10.68%), для POOL — ноябре (+4.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CR — март (-1.17%), для POOL — февраль (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +12.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

POOL

+3.6

-1.3

-1.1

+2.0

+2.3

+1.1

+4.4

-1.1

-0.1

-1.2

+4.5

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Pool Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Pool Corporation: P/E 16.28 против 30.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CR или POOL?

ROE CR — 16.30%, POOL — 32.50%. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crane Company и Pool Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0.54%, POOL — 2.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Pool Corporation?

По объёму выручки: CR — 2,31 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CR или POOL?

Чистая маржа CR — 13.36%, POOL — 7.58%. CR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CR или POOL?

Технический скоринг: CR — 24/100, POOL — 13/100. CR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CR или POOL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CR выигрывает 25, POOL — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией