Сравнение CR vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PNR торгуется с P/E 17.96, тогда как CR — с P/E 30.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) PNR дешевле: 2.85 против 4.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PNR дешевле: 3.16 против 4.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PNR оценён ниже: 14.56 vs 21.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.74% против 16.30% у CR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 15.97%, CR — 13.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0.58, PNR — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CR | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | 17.96 | |
| P/B | 4.77 | 3.16 | |
| P/S | 4.10 | 2.85 | |
| PEG | -5.31 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | 17.74% | |
| ROA | 8.06% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 17.32% | 20.57% | |
| Чистая маржа | 13.36% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 24.91% | |
| EPS | $5.66 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $23.45 | |
Технический анализ
CR набирает 24 из 100 по техническому скорингу, PNR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CR — 43.1 (нейтральная зона), PNR — 35.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, PNR на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CR — 13.4 (нет тренда), PNR — 34.8 (выраженный тренд). PNR демонстрирует выраженный тренд, а CR — нет. По бете PNR стабильнее (1.18 vs 1.40). Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 35.33 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 30.70 | |
| CCI (20) | -114.33 | -88.30 | |
| MFI | 41.20 | 29.49 | |
| Williams %R | -62.96 | -69.30 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -5.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | -12.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | -26.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.18 | |
| ATR % | 3.60% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | -1.07 | |
| RS Rating | 37.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -34.89 | |
| BB ширина | 10.30 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CR — 2,31 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CR | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 746 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CR — 0.54%, PNR — 1.40%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CR платит дивиденды 13 лет подряд, PNR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 24.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CR — июне (+10.68%), для PNR — июле (+6.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CR — март (-1.17%), для PNR — февраль (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — CR или PNR?
Какие дивиденды у Crane Company и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — CR или PNR?
Какая акция лучше по технике — CR или PNR?
Что лучше купить — CR или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией