Сравнение CR vs PH

Тикер 1

Тикер 2

CR17

25PH

CR против PH — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PH крупнее в 10.8× (109,03 млрд $ vs 10,13 млрд $). По мультипликатору P/E PH оценён рынком дешевле: 31.17 против 30.64 у CR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 16.30% у CR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16.58%, CR — 13.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PH составляет 0.86%, у CR — 0.54%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 24/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте PH уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRPH

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PH с P/E 31.17 (у CR — 30.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CR оценён ниже: 4.10 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CR дешевле: 4.77 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PH оценён ниже: 22.13 vs 21.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PH составляет 24.69%, что превышает показатель CR (16.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16.58% против 13.36% у CR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0.58, PH — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRPH

Показатель	CR	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	30.64	31.17
P/B	4.77	7.42
P/S	4.10	5.16
PEG	-5.31	7.41
EV/EBITDA	21.46	22.13
Рентабельность
ROE	16.30%	24.69%
ROA	8.06%	11.34%
Валовая маржа	41.60%	37.23%
Операц. маржа	17.32%	20.87%
Чистая маржа	13.36%	16.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.66
Текущая ликв.	2.85	1.13
Быстрая ликв.	1.87	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.54%	0.86%
Коэфф. выплат	16.66%	26.26%
EPS	$5.66	$27.58
Балансовая стоим.	$36.38	$115.82

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 24/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CR — 43.1, PH — 36.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, PH на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PH выше SMA 200 (+0.5%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу PH. Сила тренда по ADX: CR — 13.4 (нет тренда), PH — 23.8 (слабый тренд). Волатильность: бета PH — 0.97, CR — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CR	PH
Осцилляторы
RSI (14)	43.08	36.86
Stochastic %K	37.04	27.87
CCI (20)	-114.33	-82.26
MFI	41.20	33.87
Williams %R	-62.96	-72.13
MACD гистограмма	-0.94	-3.51
Momentum (10)	-9.14	-43.22
Тренд
ADX	13.37	23.76
Цена vs EMA 9	-0.56%	-1.23%
Цена vs EMA 20	-2.02%	-3.55%
Цена vs SMA 50	-2.55%	-6.37%
Цена vs SMA 200	-7.25%	+0.45%
Объём
CMF	-0.19	-0.17
Volume Ratio	17.08	84.59
Волатильность и статистика
Beta	1.40	0.97
ATR %	3.60%	2.69%
Sharpe (1г)	-0.07	0.88
RS Rating	37.00	68.00
52w от хая	-19.08	-16.96
BB ширина	10.30	18.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, PH — 3,34 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CR	PH
Выручка	2,31 млрд $	19,85 млрд $
Чистая прибыль	366,60 млн $	3,53 млрд $
EPS (TTM)	$6.38	$27.52
Операц. Cash Flow	394,80 млн $	3,78 млрд $
Free Cash Flow	341,30 млн $	3,34 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CR платит 0.54%, PH — 0.86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CR платит дивиденды 13 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CR	PH
Див. доходность	0.54%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.51	$3.80
Коэфф. выплат	16.66%	26.26%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.58%	-0.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.68%), PH — в ноябре (+9.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CR — март (-1.17%), для PH — март (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +24.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Parker-Hannifin Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (31.17 vs 30.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CR или PH?

ROE CR — 16.30%, PH — 24.69%. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crane Company и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0.54%, PH — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Parker-Hannifin Corporation?

По объёму выручки: CR — 2,31 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CR или PH?

Чистая маржа CR — 13.36%, PH — 16.58%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CR или PH?

Технический скоринг: CR — 24/100, PH — 24/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CR или PH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CR выигрывает 17, PH — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией