ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CR vs PH

Тикер 1
Тикер 2
CR11
32PH
CR против PH — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PH крупнее в 10,5× (132,86 млрд $ vs 12,62 млрд $). По мультипликатору P/E PH оценён рынком дешевле: 36,46 против 37,71 у CR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25,11% против 16,19% у CR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16,97%, CR — 12,97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PH составляет 0,70%, у CR — 0,44%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PH набирает 77 из 100 по техническому скорингу, CR — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PH уверенно лидирует со счётом 32:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CR
Crane Company
CRNYSE
$218,59+$0,25 (+0,11%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 12,62 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
3.1
Качество
7.0
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0
PH
Parker-Hannifin Corporation
PHNYSE
$1053,76-$2,09 (-0,20%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 132,86 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
2.6
Качество
8.0
Рост
5.9
Техника
10.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CRPH

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PH с P/E 36,46 (у CR — 37,71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CR оценён ниже: 4,87 против 6,18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CR дешевле: 5,79 против 8,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PH оценён ниже: 24,24 vs 23,96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PH составляет 25,11%, что превышает показатель CR (16,19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16,97% против 12,97% у CR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0,51, PH — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRPH
ПоказательCRPHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E37,7136,46
P/B5,798,63
P/S4,876,18
PEG-9,117,33
EV/EBITDA23,9624,24
Рентабельность
ROE16,19%25,11%
ROA8,34%11,81%
Валовая маржа41,74%37,69%
Операц. маржа17,93%21,55%
Чистая маржа12,97%16,97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,510,55
Текущая ликв.2,801,26
Быстрая ликв.1,840,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,44%0,70%
Коэфф. выплат16,63%44,38%
EPS$5,82$28,93
Балансовая стоим.$37,78$122,23

Технический анализ

Техническая картина в пользу PH: скоринг 77/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CR — 50,5, PH — 65,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CR на 1,6%, PH на 9,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CR — 18,8 (нет тренда), PH — 28,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета PH — 0,81, CR — 1,41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRPH
Общая оценка
59
77
Осцилляторы
59
70
Тренд
63
72
Объём
44
50
Волатильность
45
53
ИндикаторCRPHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,5465,56
Stochastic %K56,2072,55
CCI (20)-30,9478,40
MFI45,5775,29
Williams %R-43,80-27,45
MACD гистограмма-0,565,00
Momentum (10)4,8879,32
Тренд
ADX18,8028,27
Цена vs EMA 9-0,67%+0,97%
Цена vs EMA 20-0,33%+3,69%
Цена vs SMA 50+1,57%+9,08%
Цена vs SMA 200+12,55%+15,28%
Объём
CMF-0,05-0,04
Volume Ratio59,9439,51
Волатильность и статистика
Beta1,410,81
ATR %3,01%2,43%
Sharpe (1г)0,431,37
RS Rating53,0077,00
52w от хая-5,28-3,91
BB ширина8,4317,25

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, PH — 21,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PH — +8,30%, CR — +8,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, PH — 3,65 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, PH — 3,90 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRPHЛидер
Выручка2,31 млрд $21,50 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.20%+8.30%
Чистая прибыль366,60 млн $3,65 млрд $
Рост прибыли (г/г)+24.40%+3.30%
EPS (TTM)$6,38$28,89
Операц. Cash Flow394,80 млн $4,36 млрд $
Free Cash Flow341,30 млн $3,90 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CR платит 0,44%, PH — 0,70%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CR платит дивиденды 13 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16,63%, PH — 44,38%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCRPHЛидер
Див. доходность0,44%0,70%
Годовые дивиденды$0,77$3,80
Коэфф. выплат16,63%44,38%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-14,96%-0,87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+13,64%), PH — в ноябре (+9,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CR — март (-1,17%), для PH — март (-4,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +40,64% против +25,12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CR
+5,5
+0,2
-1,2
+1,7
+4,6
+13,6
+4,7
-1,2
+1,0
+6,2
+6,3
-0,9
PH
+3,2
+1,8
-4,2
+2,6
+0,1
+2,2
+5,3
+3,0
+1,1
+0,8
+9,3
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Parker-Hannifin Corporation?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (36,46 vs 37,71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CR или PH?
ROE CR — 16,19%, PH — 25,11%. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Crane Company и Parker-Hannifin Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0,44%, PH — 0,70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Parker-Hannifin Corporation?
По объёму выручки: CR — 2,31 млрд $, PH — 21,50 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CR или PH?
Чистая маржа CR — 12,97%, PH — 16,97%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CR или PH?
Технический скоринг: CR — 59/100, PH — 77/100. PH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CR или PH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CR выигрывает 11, PH — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией