Сравнение CR vs PCAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCAR торгуется с P/E 23.75, тогда как CR — с P/E 30.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу PCAR: 2.16 vs 4.10 у CR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCAR дешевле: 2.98 против 4.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCAR оценён ниже: 20.16 vs 21.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CR составляет 16.30%, что превышает показатель PCAR (12.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CR впереди: 13.36% против 9.09% у PCAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0.58, PCAR — 0.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CR | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | 23.75 | |
| P/B | 4.77 | 2.98 | |
| P/S | 4.10 | 2.16 | |
| PEG | -5.31 | -0.83 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | 20.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | 12.81% | |
| ROA | 8.06% | 5.68% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 15.11% | |
| Операц. маржа | 17.32% | 9.68% | |
| Чистая маржа | 13.36% | 9.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.76 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 3.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 2.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 2.45% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 57.73% | |
| EPS | $5.66 | $4.70 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $37.51 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CR составляет 43.1 (нейтральная зона), у PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, PCAR на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCAR выше SMA 200 (+1.8%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. Сила тренда по ADX: CR — 13.4 (нет тренда), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). PCAR демонстрирует выраженный тренд, а CR — нет. PCAR менее волатилен — бета 0.96 против 1.40 у CR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 39.83 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 29.29 | |
| CCI (20) | -114.33 | -81.27 | |
| MFI | 41.20 | 30.38 | |
| Williams %R | -62.96 | -70.71 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -4.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 29.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -2.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | +1.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 90.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.96 | |
| ATR % | 3.60% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.51 | |
| RS Rating | 37.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -15.35 | |
| BB ширина | 10.30 | 18.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CR — 2,31 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CR | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 28,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $4.52 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 4,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 3,03 млрд $ |
Дивиденды
CR и PCAR — дивидендные акции. Доходность: CR — 0.54%, PCAR — 2.45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CR платит дивиденды 13 лет подряд, PCAR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | 2.45% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 57.73% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | -21.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CR приходится на июне (+10.68%), а PCAR — на январе (+5.52%). Слабые месяцы: для CR — март (-1.17%), для PCAR — март (-2.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +15.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или PACCAR Inc?
У кого выше рентабельность — CR или PCAR?
Какие дивиденды у Crane Company и PACCAR Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или PACCAR Inc?
У кого выше маржинальность — CR или PCAR?
Какая акция лучше по технике — CR или PCAR?
Что лучше купить — CR или PCAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией