Сравнение CR vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OTIS торгуется с P/E 18,92, тогда как CR — с P/E 37,98. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) OTIS оценён ниже: 1,89 против 4,90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA OTIS — 15,00, у CR — 24,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27,26%), что говорит об убыточности. CR генерирует прибыль с ROE 16,19%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа CR — 12,97%, у OTIS — 10,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0,51, у OTIS — -1,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CR | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,98 | 18,92 | |
| P/B | 5,83 | -4,96 | |
| P/S | 4,90 | 1,89 | |
| PEG | -9,17 | 7,21 | |
| EV/EBITDA | 24,12 | 15,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,19% | -27,26% | |
| ROA | 8,34% | 13,59% | |
| Валовая маржа | 41,74% | 30,17% | |
| Операц. маржа | 17,93% | 15,35% | |
| Чистая маржа | 12,97% | 10,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | -1,54 | |
| Текущая ликв. | 2,80 | 0,83 | |
| Быстрая ликв. | 1,84 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,44% | 2,30% | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | 43,40% | |
| EPS | $5,82 | $3,94 | |
| Балансовая стоим. | $37,78 | -$14,43 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OTIS: скоринг 78/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CR — 53,2, OTIS — 55,8. Обе акции находятся в одной зоне. CR и OTIS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,0% и +2,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CR выше SMA 200 (+13,8%), OTIS — ниже (-9,7%). Долгосрочный тренд в пользу CR. ADX: CR — 23,4 (слабый тренд), OTIS — 14,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OTIS — 0,32, CR — 1,41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,22 | 55,75 | |
| Stochastic %K | 58,15 | 78,05 | |
| CCI (20) | 23,36 | 99,71 | |
| MFI | 53,81 | 45,75 | |
| Williams %R | -41,85 | -21,95 | |
| MACD гистограмма | -0,57 | 0,16 | |
| Momentum (10) | -6,26 | 2,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,39 | 14,43 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,15% | +1,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,68% | +1,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,05% | +2,58% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,79% | -9,68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 32,28 | 70,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,41 | 0,32 | |
| ATR % | 3,40% | 2,27% | |
| Sharpe (1г) | 0,39 | -0,91 | |
| RS Rating | 49,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -4,61 | -21,76 | |
| BB ширина | 8,50 | 6,09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CR — +8,20%, OTIS — +1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CR | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.40% | -15.90% | |
| EPS (TTM) | $6,38 | $3,53 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CR платит 0,44%, OTIS — 2,30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16,63%, OTIS — 43,40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,44% | 2,30% | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | 43,40% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14,96% | 7,16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+13,64%), OTIS — в ноябре (+5,01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1,17%), OTIS — сентябрь (-2,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +40,64% против +9,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — CR или OTIS?
Какие дивиденды у Crane Company и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — CR или OTIS?
Какая акция лучше по технике — CR или OTIS?
Что лучше купить — CR или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией