Сравнение CR vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OTIS торгуется с P/E 18.68, тогда как CR — с P/E 30.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) OTIS оценён ниже: 1.87 против 4.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA OTIS — 14.26, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. CR генерирует прибыль с ROE 16.30%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа CR — 13.36%, у OTIS — 10.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у OTIS — -1.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CR | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | 18.68 | |
| P/B | 4.77 | -4.87 | |
| P/S | 4.10 | 1.87 | |
| PEG | -5.31 | -17.93 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | 14.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | -27.10% | |
| ROA | 8.06% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 30.39% | |
| Операц. маржа | 17.32% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 13.36% | 10.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | -1.45 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 44.23% | |
| EPS | $5.66 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $-14.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CR — 43.1, OTIS — 30.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, OTIS на -8.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OTIS — 0.37, CR — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 30.21 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 17.03 | |
| CCI (20) | -114.33 | -127.52 | |
| MFI | 41.20 | 30.66 | |
| Williams %R | -62.96 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 30.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | -8.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | -17.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 66.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.37 | |
| ATR % | 3.60% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | -1.47 | |
| RS Rating | 37.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -29.73 | |
| BB ширина | 10.30 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CR | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $3.53 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CR платит 0.54%, OTIS — 2.39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 44.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | -1.34% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.68%), OTIS — в ноябре (+5.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), OTIS — сентябрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — CR или OTIS?
Какие дивиденды у Crane Company и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — CR или OTIS?
Какая акция лучше по технике — CR или OTIS?
Что лучше купить — CR или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией