Сравнение CR vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OSK с P/E 17,66 (у CR — 37,98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) OSK дешевле: 0,90 против 4,90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OSK — 2,14, у CR — 5,83. EV/EBITDA OSK — 9,77, у CR — 24,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CR — 16,19%, у OSK — 12,32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CR удерживает чистую маржу на уровне 12,97%, опережая OSK (5,24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0,51, у OSK — 0,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CR | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,98 | 17,66 | |
| P/B | 5,83 | 2,14 | |
| P/S | 4,90 | 0,90 | |
| PEG | -9,17 | -1,47 | |
| EV/EBITDA | 24,12 | 9,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,19% | 12,32% | |
| ROA | 8,34% | 5,53% | |
| Валовая маржа | 41,74% | 15,90% | |
| Операц. маржа | 17,93% | 7,52% | |
| Чистая маржа | 12,97% | 5,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,24 | |
| Текущая ликв. | 2,80 | 1,72 | |
| Быстрая ликв. | 1,84 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,44% | 1,39% | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | 24,39% | |
| EPS | $5,82 | $8,91 | |
| Балансовая стоим. | $37,78 | $72,51 | |
Технический анализ
OSK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, CR — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CR — 53,2 (нейтральная зона), OSK — 59,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CR и OSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,0% и +8,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CR — 23,4 (слабый тренд), OSK — 16,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CR стабильнее (1,41 vs 1,53). Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,22 | 59,66 | |
| Stochastic %K | 58,15 | 75,60 | |
| CCI (20) | 23,36 | 99,67 | |
| MFI | 53,81 | 69,05 | |
| Williams %R | -41,85 | -24,40 | |
| MACD гистограмма | -0,57 | 0,43 | |
| Momentum (10) | -6,26 | 0,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,39 | 16,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,15% | +2,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,68% | +4,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,05% | +8,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,79% | +8,55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 32,28 | 50,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,41 | 1,53 | |
| ATR % | 3,40% | 3,73% | |
| Sharpe (1г) | 0,39 | 0,42 | |
| RS Rating | 49,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -4,61 | -13,98 | |
| BB ширина | 8,50 | 12,99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CR — 2,31 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CR растёт быстрее по выручке: +8,20% год к году против -2,90% у OSK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, OSK — 618 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CR | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | -2.90% | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 647 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.40% | -5.00% | |
| EPS (TTM) | $6,38 | $10,08 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 618 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CR — 0,44%, OSK — 1,39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, OSK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16,63%, OSK — 24,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,44% | 1,39% | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $1,71 | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | 24,39% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14,96% | 4,69% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CR — июне (+13,64%), для OSK — ноябре (+8,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1,17%), OSK — февраль (-2,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +40,64% против +14,21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Oshkosh Corp?
У кого выше рентабельность — CR или OSK?
Какие дивиденды у Crane Company и Oshkosh Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Oshkosh Corp?
У кого выше маржинальность — CR или OSK?
Какая акция лучше по технике — CR или OSK?
Что лучше купить — CR или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией