Сравнение CR vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OSK с P/E 13.68 (у CR — 30.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) OSK дешевле: 0.75 против 4.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OSK — 1.77, у CR — 4.77. EV/EBITDA OSK — 7.96, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CR — 16.30%, у OSK — 12.85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CR удерживает чистую маржу на уровне 13.36%, опережая OSK (5.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у OSK — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CR | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | 13.68 | |
| P/B | 4.77 | 1.77 | |
| P/S | 4.10 | 0.75 | |
| PEG | -5.31 | -3.57 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | 12.85% | |
| ROA | 8.06% | 5.80% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 16.46% | |
| Операц. маржа | 17.32% | 8.11% | |
| Чистая маржа | 13.36% | 5.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 23.03% | |
| EPS | $5.66 | $9.20 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $71.09 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CR — 43.1 (нейтральная зона), OSK — 39.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, OSK на -11.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), OSK — 27.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CR стабильнее (1.40 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 39.03 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 23.96 | |
| CCI (20) | -114.33 | -70.89 | |
| MFI | 41.20 | 39.44 | |
| Williams %R | -62.96 | -76.04 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -1.77 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -25.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 27.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -6.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | -11.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | -10.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 155.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.45 | |
| ATR % | 3.60% | 4.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.73 | |
| RS Rating | 37.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -29.57 | |
| BB ширина | 10.30 | 38.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CR — 2,31 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, OSK — 618 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CR | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 647 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 618 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CR — 0.54%, OSK — 1.67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, OSK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 23.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | -3.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CR — июне (+10.68%), для OSK — ноябре (+8.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), OSK — февраль (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +14.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Oshkosh Corporation?
У кого выше рентабельность — CR или OSK?
Какие дивиденды у Crane Company и Oshkosh Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Oshkosh Corporation?
У кого выше маржинальность — CR или OSK?
Какая акция лучше по технике — CR или OSK?
Что лучше купить — CR или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией