Сравнение CR vs NDSN

Тикер 1

Тикер 2

CR13

27NDSN

Crane Company (CR) и Nordson Corporation (NDSN) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NDSN крупнее в 1.6× (16 млрд $ vs 10,13 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NDSN — P/E 29.18 vs 30.64 у CR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует NDSN (17.12% vs 16.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NDSN — 18.19%, у CR — 13.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность NDSN составляет 1.17%, у CR — 0.54%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NDSN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, CR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:13 в пользу NDSN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Nordson Corporation

NDSNNASDAQ

286,77 $+10,57 $ (+3,83%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 16 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.2

Качество

7.9

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRNDSN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NDSN оценён рынком дешевле: 29.18 против 30.64 у CR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CR оценён ниже: 4.10 против 5.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CR — 21.46, у NDSN — 23.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NDSN — 17.12%, у CR — 16.30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NDSN удерживает чистую маржу на уровне 18.19%, опережая CR (13.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у NDSN — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRNDSN

Показатель	CR	NDSN
Мультипликаторы оценки
P/E	30.64	29.18
P/B	4.77	4.81
P/S	4.10	5.31
PEG	-5.31	1.45
EV/EBITDA	21.46	23.09
Рентабельность
ROE	16.30%	17.12%
ROA	8.06%	10.29%
Валовая маржа	41.60%	55.11%
Операц. маржа	17.32%	26.37%
Чистая маржа	13.36%	18.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.59
Текущая ликв.	2.85	2.60
Быстрая ликв.	1.87	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.54%	1.17%
Коэфф. выплат	16.66%	34.42%
EPS	$5.66	$9.47
Балансовая стоим.	$36.38	$57.39

Технический анализ

Техническая картина в пользу NDSN: скоринг 40/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CR — 43.1, NDSN — 46.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDSN выше на 0.5%, CR — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NDSN выше SMA 200 (+10.4%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), NDSN — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NDSN — 0.99, CR — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNDSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CR	NDSN
Осцилляторы
RSI (14)	43.08	46.47
Stochastic %K	37.04	29.22
CCI (20)	-114.33	-157.35
MFI	41.20	34.25
Williams %R	-62.96	-70.78
MACD гистограмма	-0.94	-1.33
Momentum (10)	-9.14	-10.74
Тренд
ADX	13.37	11.87
Цена vs EMA 9	-0.56%	-0.60%
Цена vs EMA 20	-2.02%	-1.01%
Цена vs SMA 50	-2.55%	+0.46%
Цена vs SMA 200	-7.25%	+10.39%
Объём
CMF	-0.19	-0.08
Volume Ratio	17.08	136.48
Волатильность и статистика
Beta	1.40	0.99
ATR %	3.60%	2.01%
Sharpe (1г)	-0.07	1.31
RS Rating	37.00	72.00
52w от хая	-19.08	-9.53
BB ширина	10.30	5.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, NDSN — 484,47 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, NDSN — 661,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CR	NDSN
Выручка	2,31 млрд $	2,79 млрд $
Чистая прибыль	366,60 млн $	484,47 млн $
EPS (TTM)	$6.38	$8.56
Операц. Cash Flow	394,80 млн $	719,17 млн $
Free Cash Flow	341,30 млн $	661,12 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CR платит 0.54%, NDSN — 1.17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, NDSN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, NDSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CR	NDSN
Див. доходность	0.54%	1.17%
Годовые дивиденды	$0.51	$0.82
Коэфф. выплат	16.66%	34.42%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.58%	-14.55%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.68%), NDSN — в июле (+4.52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), NDSN — март (-0.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +18.92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

NDSN

+0.9

+0.3

-0.9

+2.8

+1.7

+2.3

+4.5

+1.0

+3.6

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Nordson Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (29.18 vs 30.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CR или NDSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CR — 16.30%, NDSN — 17.12%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Crane Company и Nordson Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0.54%, NDSN — 1.17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Nordson Corporation?

Выручка CR за TTM — 2,31 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. NDSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CR или NDSN?

Чистая маржа CR — 13.36%, NDSN — 18.19%. NDSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CR или NDSN?

Технический скоринг: CR — 24/100, NDSN — 40/100. NDSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CR или NDSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:27 в пользу NDSN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией