ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CR vs NDSN

Тикер 1
Тикер 2
CR10
36NDSN
Crane Company (CR) и Nordson Corporation (NDSN) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу NDSN — P/E 32,96 vs 37,98 у CR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует NDSN (17,12% vs 16,19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NDSN — 18,19%, у CR — 12,97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность NDSN составляет 1,06%, у CR — 0,44%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 36:10 в пользу NDSN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CR
Crane Company
CRNYSE
$219,88+$1,33 (+0,61%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 12,70 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
3.1
Качество
7.0
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0
NDSN
Nordson Corporation
NDSNNASDAQ
$310,11+$1,13 (+0,37%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,28 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
3.5
Качество
7.6
Рост
5.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CRNDSN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NDSN оценён рынком дешевле: 32,96 против 37,98 у CR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CR оценён ниже: 4,90 против 5,95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NDSN — 21,03, у CR — 24,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NDSN — 17,12%, у CR — 16,19%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NDSN удерживает чистую маржу на уровне 18,19%, опережая CR (12,97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0,51, у NDSN — 0,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRNDSN
ПоказательCRNDSNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E37,9832,96
P/B5,835,40
P/S4,905,95
PEG-9,171,63
EV/EBITDA24,1221,03
Рентабельность
ROE16,19%17,12%
ROA8,34%8,85%
Валовая маржа41,74%55,11%
Операц. маржа17,93%26,37%
Чистая маржа12,97%18,19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,510,62
Текущая ликв.2,802,60
Быстрая ликв.1,841,65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,44%1,06%
Коэфф. выплат16,63%34,42%
EPS$5,82$9,47
Балансовая стоим.$37,78$57,39

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CR — 53,2, NDSN — 65,5. Обе акции находятся в одной зоне. CR и NDSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,0% и +5,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CR — 23,4 (слабый тренд), NDSN — 18,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NDSN — 0,91, CR — 1,41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNDSN
Общая оценка
68
72
Осцилляторы
55
53
Тренд
69
74
Объём
56
63
Волатильность
55
55
ИндикаторCRNDSNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,2265,55
Stochastic %K58,1581,87
CCI (20)23,36137,47
MFI53,8170,81
Williams %R-41,85-18,13
MACD гистограмма-0,571,73
Momentum (10)-6,2614,34
Тренд
ADX23,3918,42
Цена vs EMA 9+0,15%+1,85%
Цена vs EMA 20+0,68%+3,59%
Цена vs SMA 50+4,05%+5,90%
Цена vs SMA 200+13,79%+15,27%
Объём
CMF-0,010,01
Volume Ratio32,2875,42
Волатильность и статистика
Beta1,410,91
ATR %3,40%2,04%
Sharpe (1г)0,391,60
RS Rating49,0076,00
52w от хая-4,61-1,76
BB ширина8,5011,06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CR — +8,20%, NDSN — +3,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, NDSN — 484,47 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, NDSN — 661,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRNDSNЛидер
Выручка2,31 млрд $2,79 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.20%+3.80%
Чистая прибыль366,60 млн $484,47 млн $
Рост прибыли (г/г)+24.40%+3.70%
EPS (TTM)$6,38$8,56
Операц. Cash Flow394,80 млн $719,17 млн $
Free Cash Flow341,30 млн $661,12 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CR платит 0,44%, NDSN — 1,06%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, NDSN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16,63%, NDSN — 34,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCRNDSNЛидер
Див. доходность0,44%1,06%
Годовые дивиденды$0,77$1,64
Коэфф. выплат16,63%34,42%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-14,96%-1,84%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+13,64%), NDSN — в июле (+4,17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1,17%), NDSN — март (-0,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +40,64% против +19,00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CR
+5,5
+0,2
-1,2
+1,7
+4,6
+13,6
+4,7
-1,2
+1,0
+6,2
+6,3
-0,9
NDSN
+0,9
+0,3
-0,9
+2,8
+1,7
+2,7
+4,2
+1,0
+1,0
+1,0
+3,6
+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Nordson Corporation?
Мультипликатор P/E у Nordson Corporation ниже (32,96 vs 37,98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CR или NDSN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CR — 16,19%, NDSN — 17,12%. Преимущество у NDSN.
Какие дивиденды у Crane Company и Nordson Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0,44%, NDSN — 1,06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Nordson Corporation?
Выручка CR за TTM — 2,31 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. NDSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CR или NDSN?
Чистая маржа CR — 12,97%, NDSN — 18,19%. NDSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CR или NDSN?
Технический скоринг: CR — 68/100, NDSN — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CR или NDSN?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:36 в пользу NDSN по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией