Сравнение CR vs MWA

Тикер 1

Тикер 2

CR18

25MWA

Сравнение Crane Company (CR) и Mueller Water Products, Inc. (MWA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CR крупнее в 2.6× (10,13 млрд $ vs 3,93 млрд $). MWA торгуется с P/E 19.18, тогда как CR — с P/E 30.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует MWA (20.74% vs 16.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MWA — 14.17%, у CR — 13.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности MWA впереди: 1.09% годовых против 0.54% у CR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 25:18 в пользу MWA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRMWA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MWA — P/E 19.18 vs 30.64 у CR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MWA: 2.72 vs 4.10 у CR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MWA — 3.71, у CR — 4.77. EV/EBITDA MWA — 11.93, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MWA — 20.74%, у CR — 16.30%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MWA удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая CR (13.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у MWA — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRMWA

Показатель	CR	MWA
Мультипликаторы оценки
P/E	30.64	19.18
P/B	4.77	3.71
P/S	4.10	2.72
PEG	-5.31	0.42
EV/EBITDA	21.46	11.93
Рентабельность
ROE	16.30%	20.74%
ROA	8.06%	11.00%
Валовая маржа	41.60%	37.58%
Операц. маржа	17.32%	19.38%
Чистая маржа	13.36%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.42
Текущая ликв.	2.85	4.57
Быстрая ликв.	1.87	2.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.54%	1.09%
Коэфф. выплат	16.66%	20.64%
EPS	$5.66	$1.33
Балансовая стоим.	$36.38	$6.85

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CR составляет 43.1 (нейтральная зона), у MWA — 34.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, MWA на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), MWA — 30.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MWA менее волатилен — бета 0.92 против 1.40 у CR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRMWA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CR	MWA
Осцилляторы
RSI (14)	43.08	34.75
Stochastic %K	37.04	7.74
CCI (20)	-114.33	-97.74
MFI	41.20	25.48
Williams %R	-62.96	-92.26
MACD гистограмма	-0.94	-0.12
Momentum (10)	-9.14	-1.77
Тренд
ADX	13.37	30.25
Цена vs EMA 9	-0.56%	-2.01%
Цена vs EMA 20	-2.02%	-4.71%
Цена vs SMA 50	-2.55%	-8.80%
Цена vs SMA 200	-7.25%	-4.86%
Объём
CMF	-0.19	-0.09
Volume Ratio	17.08	86.44
Волатильность и статистика
Beta	1.40	0.92
ATR %	3.60%	2.80%
Sharpe (1г)	-0.07	0.02
RS Rating	37.00	40.00
52w от хая	-19.08	-18.97
BB ширина	10.30	16.86

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CR — 2,31 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, MWA — 191,70 млн $. CR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, MWA — 172 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CR	MWA
Выручка	2,31 млрд $	1,43 млрд $
Чистая прибыль	366,60 млн $	191,70 млн $
EPS (TTM)	$6.38	$1.23
Операц. Cash Flow	394,80 млн $	219,30 млн $
Free Cash Flow	341,30 млн $	172 млн $

Дивиденды

CR и MWA — дивидендные акции. Доходность: CR — 0.54%, MWA — 1.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, MWA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CR	MWA
Див. доходность	0.54%	1.09%
Годовые дивиденды	$0.51	$0.14
Коэфф. выплат	16.66%	20.64%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.58%	-8.89%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CR приходится на июне (+10.68%), а MWA — на июле (+5.22%). Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), MWA — март (-1.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +16.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Mueller Water Products, Inc.?

По P/E Mueller Water Products, Inc. оценена ниже: 19.18 против 30.64. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CR или MWA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CR — 16.30%, MWA — 20.74%. Преимущество у MWA.

Какие дивиденды у Crane Company и Mueller Water Products, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0.54%, MWA — 1.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Mueller Water Products, Inc.?

Выручка CR за TTM — 2,31 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. CR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CR или MWA?

Чистая маржа CR — 13.36%, MWA — 14.17%. MWA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CR или MWA?

Технический скоринг: CR — 24/100, MWA — 26/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CR или MWA?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:25 в пользу MWA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией