Сравнение CR vs MLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MLI выглядит привлекательнее: 17.27 против 30.64. Премия к оценке CR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MLI: 3.39 vs 4.10 у CR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 21.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель CR (16.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 13.36% у CR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0.58, MLI — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CR | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | 17.27 | |
| P/B | 4.77 | 4.39 | |
| P/S | 4.10 | 3.39 | |
| PEG | -5.31 | 0.45 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | 11.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | 28.67% | |
| ROA | 8.06% | 21.48% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 27.76% | |
| Операц. маржа | 17.32% | 22.90% | |
| Чистая маржа | 13.36% | 19.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 5.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 4.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 14.15% | |
| EPS | $5.66 | $7.76 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $30.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MLI сильнее: 45/100 против 24/100 у CR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CR составляет 43.1 (нейтральная зона), у MLI — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MLI торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как CR ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MLI выше SMA 200 (+18.9%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу MLI. Сила тренда по ADX: CR — 13.4 (нет тренда), MLI — 31.7 (выраженный тренд). MLI демонстрирует выраженный тренд, а CR — нет. MLI менее волатилен — бета 1.13 против 1.40 у CR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 52.77 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 34.19 | |
| CCI (20) | -114.33 | -90.64 | |
| MFI | 41.20 | 58.56 | |
| Williams %R | -62.96 | -65.81 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -1.22 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -5.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 31.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -1.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -0.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | +8.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | +18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 118.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.13 | |
| ATR % | 3.60% | 2.75% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 1.84 | |
| RS Rating | 37.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -5.25 | |
| BB ширина | 10.30 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CR — 2,31 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, MLI — 765,19 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, MLI — 686,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CR | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 765,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $6.99 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 755,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 686,64 млн $ |
Дивиденды
CR и MLI — дивидендные акции. Доходность: CR — 0.54%, MLI — 0.82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CR платит дивиденды 13 лет подряд, MLI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, MLI — 14.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 14.15% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | 6.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CR приходится на июне (+10.68%), а MLI — на июле (+7.76%). Слабые месяцы: для CR — март (-1.17%), для MLI — март (-4.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +24.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — CR или MLI?
Какие дивиденды у Crane Company и Mueller Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — CR или MLI?
Какая акция лучше по технике — CR или MLI?
Что лучше купить — CR или MLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией