Сравнение CR vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIDD отрицательный (-16.12) — компания генерирует убытки. CR прибылен, P/E составляет 30.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MIDD оценён ниже: 1.77 против 4.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2.85 против 4.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как CR показывает рентабельность 16.30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0.58, MIDD — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CR | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | -16.12 | |
| P/B | 4.77 | 2.85 | |
| P/S | 4.10 | 1.77 | |
| PEG | -5.31 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | -3514.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | -14.35% | |
| ROA | 8.06% | -7.75% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 17.32% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 13.36% | -11.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 0.00% | |
| EPS | $5.66 | $-8.90 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $50.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MIDD: скоринг 42/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CR — 43.1, MIDD — 47.8. Обе акции находятся в одной зоне. MIDD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как CR ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MIDD выше SMA 200 (+2.3%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу MIDD. Сила тренда по ADX: CR — 13.4 (нет тренда), MIDD — 15.7 (нет тренда). Волатильность: бета MIDD — 1.13, CR — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 22.97 | |
| CCI (20) | -114.33 | -40.44 | |
| MFI | 41.20 | 52.01 | |
| Williams %R | -62.96 | -77.03 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -9.14 | 0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 15.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | +2.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 75.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.13 | |
| ATR % | 3.60% | 3.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | -0.08 | |
| RS Rating | 37.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -15.37 | |
| BB ширина | 10.30 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как CR генерирует прибыль (366,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, MIDD — 558,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CR | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | -277,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $-5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
CR выплачивает дивиденды с доходностью 0.54% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CR платит дивиденды 13 лет подряд, MIDD — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CR | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | 37.97% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.68%), MIDD — в ноябре (+8.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CR — март (-1.17%), для MIDD — март (-5.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — CR или MIDD?
Какие дивиденды у Crane Company и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — CR или MIDD?
Что лучше купить — CR или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией