Сравнение CR vs LECO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LECO с P/E 25,06 (у CR — 34,86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LECO: 3,08 vs 4,50 у CR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CR — 5,35, у LECO — 8,90. EV/EBITDA LECO — 16,57, у CR — 22,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LECO — 37,21%, у CR — 16,19%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LECO удерживает чистую маржу на уровне 12,36%, опережая CR (12,97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0,51, у LECO — 0,74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CR | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,86 | 25,06 | |
| P/B | 5,35 | 8,90 | |
| P/S | 4,50 | 3,08 | |
| PEG | -8,42 | 1,97 | |
| EV/EBITDA | 22,25 | 16,57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,19% | 37,21% | |
| ROA | 8,34% | 14,52% | |
| Валовая маржа | 41,74% | 36,02% | |
| Операц. маржа | 17,93% | 17,58% | |
| Чистая маржа | 12,97% | 12,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 2,80 | 1,98 | |
| Быстрая ликв. | 1,84 | 1,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,49% | 1,23% | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | 30,86% | |
| EPS | $5,82 | $10,13 | |
| Балансовая стоим. | $37,78 | $28,43 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CR составляет 41,7 (нейтральная зона), у LECO — 34,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -5,7%, LECO на -5,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CR выше SMA 200 (+3,1%), LECO — ниже (-3,6%). Долгосрочный тренд в пользу CR. ADX: CR — 12,5 (нет тренда), LECO — 20,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LECO менее волатилен — бета 1,14 против 1,39 у CR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LECO составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,74 | 34,71 | |
| Stochastic %K | 32,78 | 11,73 | |
| CCI (20) | -67,17 | -221,79 | |
| MFI | 26,33 | 39,75 | |
| Williams %R | -67,22 | -88,27 | |
| MACD гистограмма | -0,44 | -3,80 | |
| Momentum (10) | -7,16 | -36,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,48 | 20,80 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,30% | -5,45% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,05% | -7,13% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,66% | -5,54% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,07% | -3,59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 92,05 | 82,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,39 | 1,14 | |
| ATR % | 3,08% | 3,50% | |
| Sharpe (1г) | 0,26 | 0,12 | |
| RS Rating | 49,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -12,44 | -18,37 | |
| BB ширина | 10,97 | 14,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CR — 2,31 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CR: +8,20% г/г vs +5,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, LECO — 520,53 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, LECO — 534,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CR | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 4,23 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +5.50% | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 520,53 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.40% | +11.70% | |
| EPS (TTM) | $6,38 | $9,39 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 661,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 534,20 млн $ |
Дивиденды
CR и LECO — дивидендные акции. Доходность: CR — 0,49%, LECO — 1,23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, LECO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16,63%, LECO — 30,86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,49% | 1,23% | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $2,37 | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | 30,86% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14,96% | 2,55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CR приходится на июне (+13,64%), а LECO — на июле (+6,20%). Наименее удачные месяцы: CR — август (-2,50%), LECO — март (-1,84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39,31% против +19,39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CR или LECO?
Какие дивиденды у Crane Company и Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — CR или LECO?
Какая акция лучше по технике — CR или LECO?
Что лучше купить — CR или LECO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией