Сравнение CR vs LECO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LECO с P/E 26.52 (у CR — 30.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LECO: 3.28 vs 4.10 у CR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CR — 4.77, у LECO — 9.45. EV/EBITDA LECO — 18.29, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LECO — 37.29%, у CR — 16.30%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CR удерживает чистую маржу на уровне 13.36%, опережая LECO (12.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у LECO — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CR | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | 26.52 | |
| P/B | 4.77 | 9.45 | |
| P/S | 4.10 | 3.28 | |
| PEG | -5.31 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | 37.29% | |
| ROA | 8.06% | 13.80% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 36.10% | |
| Операц. маржа | 17.32% | 17.12% | |
| Чистая маржа | 13.36% | 12.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 1.83 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 31.45% | |
| EPS | $5.66 | $9.82 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $27.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LECO сильнее: 42/100 против 24/100 у CR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CR составляет 43.1 (нейтральная зона), у LECO — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LECO выше на 0.7%, CR — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LECO выше SMA 200 (+3.6%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу LECO. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), LECO — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LECO менее волатилен — бета 1.11 против 1.40 у CR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 47.13 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 30.62 | |
| CCI (20) | -114.33 | -83.54 | |
| MFI | 41.20 | 44.96 | |
| Williams %R | -62.96 | -69.38 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -1.18 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -11.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 19.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | +0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | +3.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 87.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.11 | |
| ATR % | 3.60% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 1.05 | |
| RS Rating | 37.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -16.10 | |
| BB ширина | 10.30 | 7.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CR — 2,31 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, LECO — 520,53 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, LECO — 534,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CR | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 4,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 520,53 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $9.39 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 661,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 534,20 млн $ |
Дивиденды
CR и LECO — дивидендные акции. Доходность: CR — 0.54%, LECO — 1.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, LECO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, LECO — 31.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 31.45% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | -5.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CR приходится на июне (+10.68%), а LECO — на июле (+6.69%). Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), LECO — март (-1.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +19.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CR или LECO?
Какие дивиденды у Crane Company и Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — CR или LECO?
Какая акция лучше по технике — CR или LECO?
Что лучше купить — CR или LECO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией