Сравнение CR vs ITW

Тикер 1

Тикер 2

CR11

30ITW

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Crane Company (CR) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ITW крупнее в 7.1× (71,90 млрд $ vs 10,13 млрд $). ITW торгуется с P/E 23.07, тогда как CR — с P/E 30.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель CR (16.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19.32% против 13.36% у CR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности ITW впереди: 2.52% годовых против 0.54% у CR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ITW: скоринг 31/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. ITW побеждает по числу метрик: 30 против 11 у CR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Illinois Tool Works Inc.

ITWNYSE

249,93 $-0,84 $ (-0,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 71,90 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.4

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRITW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ITW — P/E 23.07 vs 30.64 у CR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) CR дешевле: 4.77 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITW оценён ниже: 17.37 vs 21.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 97.38% против 16.30% у CR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITW — 19.32%, CR — 13.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как CR практически без долга (D/E 0.58). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CRITW

Показатель	CR	ITW
Мультипликаторы оценки
P/E	30.64	23.07
P/B	4.77	22.39
P/S	4.10	4.45
PEG	-5.31	-4.31
EV/EBITDA	21.46	17.37
Рентабельность
ROE	16.30%	97.38%
ROA	8.06%	19.27%
Валовая маржа	41.60%	44.12%
Операц. маржа	17.32%	26.42%
Чистая маржа	13.36%	19.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	2.83
Текущая ликв.	2.85	1.19
Быстрая ликв.	1.87	0.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.54%	2.52%
Коэфф. выплат	16.66%	57.72%
EPS	$5.66	$10.87
Балансовая стоим.	$36.38	$11.20

Технический анализ

По техническому скорингу ITW сильнее: 31/100 против 24/100 у CR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CR составляет 43.1 (нейтральная зона), у ITW — 41.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, ITW на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CR — 13.4 (нет тренда), ITW — 32.0 (выраженный тренд). ITW демонстрирует выраженный тренд, а CR — нет. ITW менее волатилен — бета 0.64 против 1.40 у CR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRITW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CR	ITW
Осцилляторы
RSI (14)	43.08	41.07
Stochastic %K	37.04	35.86
CCI (20)	-114.33	-79.39
MFI	41.20	47.36
Williams %R	-62.96	-64.14
MACD гистограмма	-0.94	-0.50
Momentum (10)	-9.14	-9.75
Тренд
ADX	13.37	31.96
Цена vs EMA 9	-0.56%	-0.12%
Цена vs EMA 20	-2.02%	-1.77%
Цена vs SMA 50	-2.55%	-4.26%
Цена vs SMA 200	-7.25%	-3.50%
Объём
CMF	-0.19	-0.03
Volume Ratio	17.08	146.02
Волатильность и статистика
Beta	1.40	0.64
ATR %	3.60%	2.18%
Sharpe (1г)	-0.07	-0.11
RS Rating	37.00	39.00
52w от хая	-19.08	-16.83
BB ширина	10.30	12.33

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CR — 2,31 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, ITW — 2,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CR	ITW
Выручка	2,31 млрд $	16,04 млрд $
Чистая прибыль	366,60 млн $	3,07 млрд $
EPS (TTM)	$6.38	$10.52
Операц. Cash Flow	394,80 млн $	3,13 млрд $
Free Cash Flow	341,30 млн $	2,71 млрд $

Дивиденды

CR и ITW — дивидендные акции. Доходность: CR — 0.54%, ITW — 2.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CR платит дивиденды 13 лет подряд, ITW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, ITW — 57.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CR	ITW
Див. доходность	0.54%	2.52%
Годовые дивиденды	$0.51	$3.22
Коэфф. выплат	16.66%	57.72%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.58%	-7.36%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CR приходится на июне (+10.68%), а ITW — на ноябре (+5.75%). Слабые месяцы: для CR — март (-1.17%), для ITW — март (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +13.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

ITW

+1.8

+1.3

-1.6

+0.6

-0.3

-0.1

+4.6

+1.1

-0.8

+1.7

+5.8

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Illinois Tool Works Inc.?

По P/E Illinois Tool Works Inc. оценена ниже: 23.07 против 30.64. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CR или ITW?

ROE CR — 16.30%, ITW — 97.38%. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crane Company и Illinois Tool Works Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0.54%, ITW — 2.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Illinois Tool Works Inc.?

По объёму выручки: CR — 2,31 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CR или ITW?

Чистая маржа CR — 13.36%, ITW — 19.32%. ITW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CR или ITW?

Технический скоринг: CR — 24/100, ITW — 31/100. ITW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CR или ITW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CR выигрывает 11, ITW — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией