Сравнение CR vs ITW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ITW — P/E 26,29 vs 37,71 у CR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) CR дешевле: 5,79 против 28,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITW оценён ниже: 19,94 vs 23,96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 101,74% против 16,19% у CR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITW — 19,39%, CR — 12,97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,35, тогда как CR практически без долга (D/E 0,51). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CR | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,71 | 26,29 | |
| P/B | 5,79 | 28,78 | |
| P/S | 4,87 | 5,08 | |
| PEG | -9,11 | -8,12 | |
| EV/EBITDA | 23,96 | 19,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,19% | 101,74% | |
| ROA | 8,34% | 19,36% | |
| Валовая маржа | 41,74% | 44,16% | |
| Операц. маржа | 17,93% | 26,50% | |
| Чистая маржа | 12,97% | 19,39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 3,35 | |
| Текущая ликв. | 2,80 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,84 | 0,81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,44% | 2,21% | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | 57,39% | |
| EPS | $5,82 | $11,15 | |
| Балансовая стоим. | $37,78 | $10,13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ITW сильнее: 63/100 против 56/100 у CR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CR составляет 50,6 (нейтральная зона), у ITW — 57,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CR на 1,6%, ITW на 6,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CR — 18,9 (нет тренда), ITW — 36,0 (выраженный тренд). ITW менее волатилен — бета 0,52 против 1,41 у CR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CR | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,56 | 57,85 | |
| Stochastic %K | 56,20 | 45,73 | |
| CCI (20) | -30,75 | 21,76 | |
| MFI | 44,67 | 46,08 | |
| Williams %R | -43,80 | -54,27 | |
| MACD гистограмма | -0,56 | -0,75 | |
| Momentum (10) | 4,88 | 3,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,86 | 36,05 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,66% | -0,35% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,32% | +1,06% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,57% | +6,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,55% | +10,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 49,89 | 55,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,41 | 0,52 | |
| ATR % | 3,00% | 2,06% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | 0,45 | |
| RS Rating | 50,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -5,28 | -3,55 | |
| BB ширина | 8,42 | 11,34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CR — 2,31 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CR: +8,20% г/г vs +0,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, ITW — 2,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CR | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 16,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +0.90% | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 3,07 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.40% | -12.10% | |
| EPS (TTM) | $6,38 | $10,52 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 3,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 2,71 млрд $ |
Дивиденды
CR и ITW — дивидендные акции. Доходность: CR — 0,44%, ITW — 2,21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CR платит дивиденды 13 лет подряд, ITW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16,63%, ITW — 57,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,44% | 2,21% | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $4,94 | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | 57,39% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14,96% | 0,92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CR приходится на июне (+13,64%), а ITW — на ноябре (+5,75%). Слабые месяцы: для CR — март (-1,17%), для ITW — март (-1,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +40,64% против +14,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше рентабельность — CR или ITW?
Какие дивиденды у Crane Company и Illinois Tool Works Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше маржинальность — CR или ITW?
Какая акция лучше по технике — CR или ITW?
Что лучше купить — CR или ITW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией