Сравнение CR vs ITT

Тикер 1

Тикер 2

CR22

18ITT

Сравнение Crane Company (CR) и ITT Inc. (ITT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ITT крупнее в 1.7× (17,23 млрд $ vs 10,13 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CR с P/E 30.64 (у ITT — 36.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE CR — 16.30%, у ITT — 13.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CR удерживает чистую маржу на уровне 13.36%, опережая ITT (10.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности ITT впереди: 0.74% годовых против 0.54% у CR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 22:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CRITT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CR выглядит привлекательнее: 30.64 против 36.84. Премия к оценке ITT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B ITT — 3.56, у CR — 4.77. EV/EBITDA ITT — 22.35, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CR (16.30% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CR — 13.36%, у ITT — 10.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у ITT — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRITT

Показатель	CR	ITT
Мультипликаторы оценки
P/E	30.64	36.84
P/B	4.77	3.56
P/S	4.10	4.08
PEG	-5.31	-3.70
EV/EBITDA	21.46	22.35
Рентабельность
ROE	16.30%	13.03%
ROA	8.06%	4.11%
Валовая маржа	41.60%	34.88%
Операц. маржа	17.32%	17.73%
Чистая маржа	13.36%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.84
Текущая ликв.	2.85	1.53
Быстрая ликв.	1.87	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.54%	0.74%
Коэфф. выплат	16.66%	25.63%
EPS	$5.66	$5.25
Балансовая стоим.	$36.38	$54.42

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CR составляет 43.1 (нейтральная зона), у ITT — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, ITT на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.7%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), ITT — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ITT менее волатилен — бета 1.23 против 1.40 у CR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRITT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CR	ITT
Осцилляторы
RSI (14)	43.08	35.52
Stochastic %K	37.04	10.22
CCI (20)	-114.33	-151.22
MFI	41.20	36.24
Williams %R	-62.96	-89.78
MACD гистограмма	-0.94	-2.63
Momentum (10)	-9.14	-23.29
Тренд
ADX	13.37	17.62
Цена vs EMA 9	-0.56%	-2.82%
Цена vs EMA 20	-2.02%	-5.11%
Цена vs SMA 50	-2.55%	-4.54%
Цена vs SMA 200	-7.25%	+3.70%
Объём
CMF	-0.19	-0.40
Volume Ratio	17.08	85.61
Волатильность и статистика
Beta	1.40	1.23
ATR %	3.60%	3.05%
Sharpe (1г)	-0.07	0.78
RS Rating	37.00	67.00
52w от хая	-19.08	-14.07
BB ширина	10.30	16.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CR — 2,31 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, ITT — 488 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, ITT — 547,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CR	ITT
Выручка	2,31 млрд $	3,94 млрд $
Чистая прибыль	366,60 млн $	488 млн $
EPS (TTM)	$6.38	$6.15
Операц. Cash Flow	394,80 млн $	668,80 млн $
Free Cash Flow	341,30 млн $	547,50 млн $

Дивиденды

CR и ITT — дивидендные акции. Доходность: CR — 0.54%, ITT — 0.74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, ITT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, ITT — 25.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CR	ITT
Див. доходность	0.54%	0.74%
Годовые дивиденды	$0.51	$0.77
Коэфф. выплат	16.66%	25.63%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.58%	-2.58%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CR приходится на июне (+10.68%), а ITT — на ноябре (+9.42%). Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), ITT — март (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +19.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или ITT Inc.?

По P/E Crane Company оценена ниже: 30.64 против 36.84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CR или ITT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CR — 16.30%, ITT — 13.03%. Преимущество у CR.

Какие дивиденды у Crane Company и ITT Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0.54%, ITT — 0.74%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или ITT Inc.?

Выручка CR за TTM — 2,31 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. ITT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CR или ITT?

Чистая маржа CR — 13.36%, ITT — 10.80%. CR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CR или ITT?

Технический скоринг: CR — 24/100, ITT — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CR или ITT?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу CR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией