Сравнение CR vs IR

Тикер 1

Тикер 2

CR28

13IR

Crane Company (CR) и Ingersoll Rand Inc. (IR) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IR крупнее в 2.7× (27,50 млрд $ vs 10,13 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CR выглядит привлекательнее: 30.64 против 47.00. Премия к оценке IR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует CR (16.30% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CR — 13.36%, у IR — 7.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность CR составляет 0.54%, у IR — 0.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте CR уверенно лидирует со счётом 28:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CRIR

Фундаментальный анализ

CR торгуется с P/E 30.64, тогда как IR — с P/E 47.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B IR — 2.71, у CR — 4.77. EV/EBITDA IR — 15.87, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CR — 16.30%, у IR — 5.80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CR удерживает чистую маржу на уровне 13.36%, опережая IR (7.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у IR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRIR

Показатель	CR	IR
Мультипликаторы оценки
P/E	30.64	47.00
P/B	4.77	2.71
P/S	4.10	3.54
PEG	-5.31	-1.78
EV/EBITDA	21.46	15.87
Рентабельность
ROE	16.30%	5.80%
ROA	8.06%	3.22%
Валовая маржа	41.60%	38.24%
Операц. маржа	17.32%	18.06%
Чистая маржа	13.36%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.00
Текущая ликв.	2.85	2.23
Быстрая ликв.	1.87	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.54%	0.11%
Коэфф. выплат	16.66%	5.37%
EPS	$5.66	$1.50
Балансовая стоим.	$36.38	$26.12

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CR — 43.1, IR — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, IR на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), IR — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CR — 1.40, IR — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRIR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CR	IR
Осцилляторы
RSI (14)	43.08	34.33
Stochastic %K	37.04	18.65
CCI (20)	-114.33	-109.36
MFI	41.20	20.91
Williams %R	-62.96	-81.35
MACD гистограмма	-0.94	-0.59
Momentum (10)	-9.14	-8.28
Тренд
ADX	13.37	28.06
Цена vs EMA 9	-0.56%	-2.06%
Цена vs EMA 20	-2.02%	-6.31%
Цена vs SMA 50	-2.55%	-12.22%
Цена vs SMA 200	-7.25%	-14.20%
Объём
CMF	-0.19	-0.30
Volume Ratio	17.08	119.36
Волатильность и статистика
Beta	1.40	1.46
ATR %	3.60%	3.54%
Sharpe (1г)	-0.07	-0.49
RS Rating	37.00	25.00
52w от хая	-19.08	-30.30
BB ширина	10.30	25.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, IR — 581,40 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, IR — 1,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CR	IR
Выручка	2,31 млрд $	7,65 млрд $
Чистая прибыль	366,60 млн $	581,40 млн $
EPS (TTM)	$6.38	$1.46
Операц. Cash Flow	394,80 млн $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	341,30 млн $	1,22 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CR платит 0.54%, IR — 0.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, IR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, IR — 5.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CR	IR
Див. доходность	0.54%	0.11%
Годовые дивиденды	$0.51	$0.04
Коэфф. выплат	16.66%	5.37%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.58%	14.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.68%), IR — в ноябре (+8.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), IR — март (-3.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +23.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Ingersoll Rand Inc.?

Мультипликатор P/E у Crane Company ниже (30.64 vs 47.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CR или IR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CR — 16.30%, IR — 5.80%. Преимущество у CR.

Какие дивиденды у Crane Company и Ingersoll Rand Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0.54%, IR — 0.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Ingersoll Rand Inc.?

Выручка CR за TTM — 2,31 млрд $, IR — 7,65 млрд $. IR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CR или IR?

Чистая маржа CR — 13.36%, IR — 7.54%. CR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CR или IR?

Технический скоринг: CR — 24/100, IR — 19/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CR или IR?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:13 в пользу CR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией