Сравнение CR vs IEX

Тикер 1

Тикер 2

CR11

30IEX

CR против IEX — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IEX крупнее в 1.5× (15,22 млрд $ vs 10,13 млрд $). Если ориентироваться на P/E, IEX выглядит привлекательнее: 30.47 против 30.64. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала CR составляет 16.30%, что превышает показатель IEX (12.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14.38% против 13.36% у CR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность IEX составляет 1.36%, у CR — 0.54%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IEX набирает 42 из 100 по техническому скорингу, CR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. IEX побеждает по числу метрик: 30 против 11 у CR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CRIEX

Фундаментальный анализ

IEX торгуется с P/E 30.47, тогда как CR — с P/E 30.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По EV/EBITDA IEX оценён ниже: 17.78 vs 21.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.30% против 12.61% у IEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IEX — 14.38%, CR — 13.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0.58, IEX — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRIEX

Показатель	CR	IEX
Мультипликаторы оценки
P/E	30.64	30.47
P/B	4.77	3.82
P/S	4.10	4.37
PEG	-5.31	4.18
EV/EBITDA	21.46	17.78
Рентабельность
ROE	16.30%	12.61%
ROA	8.06%	7.34%
Валовая маржа	41.60%	44.42%
Операц. маржа	17.32%	20.80%
Чистая маржа	13.36%	14.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.46
Текущая ликв.	2.85	3.39
Быстрая ликв.	1.87	2.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.54%	1.36%
Коэфф. выплат	16.66%	41.95%
EPS	$5.66	$6.83
Балансовая стоим.	$36.38	$54.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу IEX: скоринг 42/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CR — 43.1, IEX — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. IEX торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как CR ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IEX выше SMA 200 (+13.9%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. Сила тренда по ADX: CR — 13.4 (нет тренда), IEX — 18.4 (нет тренда). Волатильность: бета IEX — 0.89, CR — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRIEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CR	IEX
Осцилляторы
RSI (14)	43.08	49.54
Stochastic %K	37.04	27.93
CCI (20)	-114.33	-82.11
MFI	41.20	35.21
Williams %R	-62.96	-72.07
MACD гистограмма	-0.94	-1.51
Momentum (10)	-9.14	-10.00
Тренд
ADX	13.37	18.41
Цена vs EMA 9	-0.56%	-0.77%
Цена vs EMA 20	-2.02%	-0.67%
Цена vs SMA 50	-2.55%	+3.44%
Цена vs SMA 200	-7.25%	+13.86%
Объём
CMF	-0.19	-0.24
Volume Ratio	17.08	64.09
Волатильность и статистика
Beta	1.40	0.89
ATR %	3.60%	2.20%
Sharpe (1г)	-0.07	0.30
RS Rating	37.00	51.00
52w от хая	-19.08	-6.99
BB ширина	10.30	8.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, IEX — 483,20 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, IEX — 616,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CR	IEX
Выручка	2,31 млрд $	3,46 млрд $
Чистая прибыль	366,60 млн $	483,20 млн $
EPS (TTM)	$6.38	$6.41
Операц. Cash Flow	394,80 млн $	680,40 млн $
Free Cash Flow	341,30 млн $	616,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CR платит 0.54%, IEX — 1.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CR платит дивиденды 13 лет подряд, IEX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, IEX — 41.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CR	IEX
Див. доходность	0.54%	1.36%
Годовые дивиденды	$0.51	$1.44
Коэфф. выплат	16.66%	41.95%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.58%	-7.44%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.68%), IEX — в ноябре (+5.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CR — март (-1.17%), для IEX — октябрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +13.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или IDEX Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (30.47 vs 30.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CR или IEX?

ROE CR — 16.30%, IEX — 12.61%. CR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crane Company и IDEX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0.54%, IEX — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или IDEX Corporation?

По объёму выручки: CR — 2,31 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CR или IEX?

Чистая маржа CR — 13.36%, IEX — 14.38%. IEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CR или IEX?

Технический скоринг: CR — 24/100, IEX — 42/100. IEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CR или IEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CR выигрывает 11, IEX — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией