Сравнение CR vs HWM

Тикер 1

Тикер 2

CR16

27HWM

CR против HWM — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HWM крупнее в 10.3× (103,98 млрд $ vs 10,13 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CR с P/E 30.64 (у HWM — 60.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.12% против 16.30% у CR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HWM — 20.22%, CR — 13.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность CR составляет 0.54%, у HWM — 0.18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, CR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте HWM уверенно лидирует со счётом 27:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Howmet Aerospace Inc.

HWMNYSE

259,89 $-1,32 $ (-0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 103,98 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.5

Качество

8.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CRHWM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CR выглядит привлекательнее: 30.64 против 60.06. Премия к оценке HWM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CR оценён ниже: 4.10 против 12.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CR дешевле: 4.77 против 18.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CR оценён ниже: 21.46 vs 40.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 33.12%, что превышает показатель CR (16.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20.22% против 13.36% у CR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0.58, HWM — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRHWM

Показатель	CR	HWM
Мультипликаторы оценки
P/E	30.64	60.06
P/B	4.77	18.97
P/S	4.10	12.12
PEG	-5.31	1.46
EV/EBITDA	21.46	40.15
Рентабельность
ROE	16.30%	33.12%
ROA	8.06%	13.35%
Валовая маржа	41.60%	32.56%
Операц. маржа	17.32%	27.53%
Чистая маржа	13.36%	20.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.85
Текущая ликв.	2.85	2.44
Быстрая ликв.	1.87	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.54%	0.18%
Коэфф. выплат	16.66%	10.72%
EPS	$5.66	$4.35
Балансовая стоим.	$36.38	$13.77

Технический анализ

Техническая картина в пользу HWM: скоринг 69/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CR — 43.1, HWM — 54.5. Обе акции находятся в одной зоне. HWM торгуется выше SMA 50 (5.7%), тогда как CR ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HWM выше SMA 200 (+21.8%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. Сила тренда по ADX: CR — 13.4 (нет тренда), HWM — 21.2 (слабый тренд). Волатильность: бета HWM — 1.04, CR — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRHWM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CR	HWM
Осцилляторы
RSI (14)	43.08	54.53
Stochastic %K	37.04	54.44
CCI (20)	-114.33	27.94
MFI	41.20	46.91
Williams %R	-62.96	-45.56
MACD гистограмма	-0.94	-0.44
Momentum (10)	-9.14	4.78
Тренд
ADX	13.37	21.21
Цена vs EMA 9	-0.56%	+0.15%
Цена vs EMA 20	-2.02%	+1.53%
Цена vs SMA 50	-2.55%	+5.69%
Цена vs SMA 200	-7.25%	+21.82%
Объём
CMF	-0.19	-0.03
Volume Ratio	17.08	115.51
Волатильность и статистика
Beta	1.40	1.04
ATR %	3.60%	3.43%
Sharpe (1г)	-0.07	1.51
RS Rating	37.00	82.00
52w от хая	-19.08	-6.96
BB ширина	10.30	20.93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, HWM — 1,51 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, HWM — 1,43 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CR	HWM
Выручка	2,31 млрд $	8,25 млрд $
Чистая прибыль	366,60 млн $	1,51 млрд $
EPS (TTM)	$6.38	$3.73
Операц. Cash Flow	394,80 млн $	1,88 млрд $
Free Cash Flow	341,30 млн $	1,43 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CR платит 0.54%, HWM — 0.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CR платит дивиденды 13 лет подряд, HWM — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, HWM — 10.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CR	HWM
Див. доходность	0.54%	0.18%
Годовые дивиденды	$0.51	$0.24
Коэфф. выплат	16.66%	10.72%
Лет выплат	13.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.58%	43.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.68%), HWM — в июле (+7.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CR — март (-1.17%), для HWM — март (-5.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +31.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

HWM

+3.3

+7.1

-5.3

-0.1

+6.8

+1.1

+7.9

+1.9

-0.8

+0.2

+7.1

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Howmet Aerospace Inc.?

Мультипликатор P/E у Crane Company ниже (30.64 vs 60.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CR или HWM?

ROE CR — 16.30%, HWM — 33.12%. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crane Company и Howmet Aerospace Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0.54%, HWM — 0.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Howmet Aerospace Inc.?

По объёму выручки: CR — 2,31 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CR или HWM?

Чистая маржа CR — 13.36%, HWM — 20.22%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CR или HWM?

Технический скоринг: CR — 24/100, HWM — 69/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CR или HWM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CR выигрывает 16, HWM — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией