ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CR vs HWM

Тикер 1
Тикер 2
CR19
26HWM
CR против HWM — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HWM крупнее в 9,2× (115,68 млрд $ vs 12,62 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CR с P/E 37,75 (у HWM — 61,91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34,41% против 16,19% у CR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HWM — 20,52%, CR — 12,97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность CR составляет 0,44%, у HWM — 0,17%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HWM набирает 67 из 100 по техническому скорингу, CR — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте HWM уверенно лидирует со счётом 26:19. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CR
Crane Company
CRNYSE
$218,59+$0,25 (+0,11%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 12,62 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
3.1
Качество
7.0
Рост
7.6
Техника
5.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0
HWM
Howmet Aerospace Inc.
HWMNYSE
$289,12-$0,06 (-0,02%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 115,68 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
2.3
Качество
8.5
Рост
8.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CRHWM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CR выглядит привлекательнее: 37,75 против 61,91. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) CR оценён ниже: 4,87 против 12,69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CR дешевле: 5,79 против 20,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CR оценён ниже: 23,98 vs 43,45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 34,41%, что превышает показатель CR (16,19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20,52% против 12,97% у CR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0,51, HWM — 0,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRHWM
ПоказательCRHWMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E37,7561,91
P/B5,7920,18
P/S4,8712,69
PEG-9,121,73
EV/EBITDA23,9843,45
Рентабельность
ROE16,19%34,41%
ROA8,34%14,12%
Валовая маржа41,74%34,44%
Операц. маржа17,93%28,33%
Чистая маржа12,97%20,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,510,79
Текущая ликв.2,801,82
Быстрая ликв.1,840,87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,44%0,17%
Коэфф. выплат16,63%10,42%
EPS$5,82$4,68
Балансовая стоим.$37,78$14,33

Технический анализ

Техническая картина в пользу HWM: скоринг 67/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CR — 50,9, HWM — 58,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CR на 1,4%, HWM на 4,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CR — 18,2 (нет тренда), HWM — 15,7 (нет тренда). Волатильность: бета HWM — 1,04, CR — 1,41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRHWM
Общая оценка
51
67
Осцилляторы
55
61
Тренд
58
63
Объём
38
50
Волатильность
45
58
ИндикаторCRHWMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,8658,73
Stochastic %K57,2647,80
CCI (20)-68,5778,53
MFI49,6252,12
Williams %R-42,74-52,20
MACD гистограмма-0,61-0,21
Momentum (10)-0,732,78
Тренд
ADX18,1815,70
Цена vs EMA 9-0,45%+1,28%
Цена vs EMA 20-0,19%+2,10%
Цена vs SMA 50+1,40%+4,81%
Цена vs SMA 200+12,60%+20,07%
Объём
CMF-0,020,00
Volume Ratio50,7655,34
Волатильность и статистика
Beta1,411,04
ATR %3,05%2,88%
Sharpe (1г)0,461,57
RS Rating53,0083,00
52w от хая-5,17-6,65
BB ширина8,406,64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HWM — +11,10%, CR — +8,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, HWM — 1,51 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, HWM — 1,43 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRHWMЛидер
Выручка2,31 млрд $8,25 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.20%+11.10%
Чистая прибыль366,60 млн $1,51 млрд $
Рост прибыли (г/г)+24.40%+30.60%
EPS (TTM)$6,38$3,73
Операц. Cash Flow394,80 млн $1,88 млрд $
Free Cash Flow341,30 млн $1,43 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CR платит 0,44%, HWM — 0,17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CR платит дивиденды 13 лет подряд, HWM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16,63%, HWM — 10,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCRHWMЛидер
Див. доходность0,44%0,17%
Годовые дивиденды$0,77$0,38
Коэфф. выплат16,63%10,42%
Лет выплат1314
CAGR дивидендов (5л)-14,96%56,87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+13,64%), HWM — в июле (+7,69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CR — март (-1,17%), для HWM — март (-5,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +40,64% против +31,72%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CR
+5,5
+0,2
-1,2
+1,7
+4,6
+13,6
+4,7
-1,2
+1,0
+6,2
+6,3
-0,9
HWM
+3,3
+7,1
-5,3
-0,1
+6,9
+1,5
+7,7
+1,9
-0,8
+0,2
+7,1
+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Howmet Aerospace Inc.?
Мультипликатор P/E у Crane Company ниже (37,75 vs 61,91), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CR или HWM?
ROE CR — 16,19%, HWM — 34,41%. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Crane Company и Howmet Aerospace Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0,44%, HWM — 0,17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Howmet Aerospace Inc.?
По объёму выручки: CR — 2,31 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CR или HWM?
Чистая маржа CR — 12,97%, HWM — 20,52%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CR или HWM?
Технический скоринг: CR — 51/100, HWM — 67/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CR или HWM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CR выигрывает 19, HWM — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией