ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CR vs GWW

Тикер 1
Тикер 2
CR17
27GWW
Crane Company (CR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GWW крупнее в 4,9× (62,21 млрд $ vs 12,62 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GWW выглядит привлекательнее: 33,58 против 37,75. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует GWW (48,70% vs 16,19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CR — 12,97%, у GWW — 9,92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность GWW составляет 0,72%, у CR — 0,44%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CR набирает 51 из 100 по техническому скорингу, GWW — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:17 в пользу GWW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CR
Crane Company
CRNYSE
$218,59+$0,25 (+0,11%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 12,62 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
3.1
Качество
7.0
Рост
7.6
Техника
5.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0
GWW
W.W. Grainger, Inc.
GWWNYSE
$1317,68-$4,96 (-0,38%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 62,21 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
2.8
Качество
9.4
Рост
4.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CRGWW

Фундаментальный анализ

GWW торгуется с P/E 33,58, тогда как CR — с P/E 37,75. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) GWW оценён ниже: 3,30 против 4,87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CR — 5,79, у GWW — 15,09. EV/EBITDA GWW — 21,79, у CR — 23,98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 48,70%, у CR — 16,19%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CR удерживает чистую маржу на уровне 12,97%, опережая GWW (9,92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0,51, у GWW — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRGWW
ПоказательCRGWWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E37,7533,58
P/B5,7915,09
P/S4,873,30
PEG-9,12-35,01
EV/EBITDA23,9821,79
Рентабельность
ROE16,19%48,70%
ROA8,34%19,44%
Валовая маржа41,74%39,40%
Операц. маржа17,93%14,57%
Чистая маржа12,97%9,92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,510,68
Текущая ликв.2,802,81
Быстрая ликв.1,841,70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,44%0,72%
Коэфф. выплат16,63%26,47%
EPS$5,82$39,53
Балансовая стоим.$37,78$95,41

Технический анализ

Техническая картина в пользу CR: скоринг 51/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CR — 50,9, GWW — 46,1. Обе акции находятся в одной зоне. CR торгуется выше SMA 50 (1,4%), тогда как GWW ниже этой средней (-1,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CR — 18,2 (нет тренда), GWW — 20,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GWW — 0,54, CR — 1,41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRGWW
Общая оценка
51
39
Осцилляторы
55
42
Тренд
58
44
Объём
38
50
Волатильность
45
43
ИндикаторCRGWWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,8646,15
Stochastic %K57,2643,51
CCI (20)-68,57-29,24
MFI49,6241,37
Williams %R-42,74-56,49
MACD гистограмма-0,61-2,66
Momentum (10)-0,73-53,57
Тренд
ADX18,1820,12
Цена vs EMA 9-0,45%+0,13%
Цена vs EMA 20-0,19%-0,80%
Цена vs SMA 50+1,40%-1,93%
Цена vs SMA 200+12,60%+14,85%
Объём
CMF-0,020,04
Volume Ratio50,7664,75
Волатильность и статистика
Beta1,410,54
ATR %3,05%2,26%
Sharpe (1г)0,461,32
RS Rating53,0074,00
52w от хая-5,17-7,18
BB ширина8,4011,74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CR — +8,20%, GWW — +4,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, GWW — 1,71 млрд $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, GWW — 1,33 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRGWWЛидер
Выручка2,31 млрд $17,94 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.20%+4.50%
Чистая прибыль366,60 млн $1,71 млрд $
Рост прибыли (г/г)+24.40%-10.60%
EPS (TTM)$6,38$35,47
Операц. Cash Flow394,80 млн $2,02 млрд $
Free Cash Flow341,30 млн $1,33 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CR платит 0,44%, GWW — 0,72%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, GWW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16,63%, GWW — 26,47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCRGWWЛидер
Див. доходность0,44%0,72%
Годовые дивиденды$0,77$7,24
Коэфф. выплат16,63%26,47%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-14,96%2,53%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+13,64%), GWW — в ноябре (+6,81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1,17%), GWW — сентябрь (-0,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +40,64% против +23,67%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CR
+5,5
+0,2
-1,2
+1,7
+4,6
+13,6
+4,7
-1,2
+1,0
+6,2
+6,3
-0,9
GWW
+2,7
+1,5
+0,6
-0,3
+1,5
+2,1
+3,8
+2,2
-0,4
+3,3
+6,8
+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или W.W. Grainger, Inc.?
Мультипликатор P/E у W.W. Grainger, Inc. ниже (33,58 vs 37,75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CR или GWW?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CR — 16,19%, GWW — 48,70%. Преимущество у GWW.
Какие дивиденды у Crane Company и W.W. Grainger, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0,44%, GWW — 0,72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или W.W. Grainger, Inc.?
Выручка CR за TTM — 2,31 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CR или GWW?
Чистая маржа CR — 12,97%, GWW — 9,92%. CR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CR или GWW?
Технический скоринг: CR — 51/100, GWW — 39/100. CR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CR или GWW?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:27 в пользу GWW по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией