Сравнение CR vs GTLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLS (P/E -359.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CR показывает P/E 30.64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GTLS дешевле: 2.39 против 4.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLS дешевле: 2.99 против 4.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CR оценён ниже: 21.46 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как CR показывает рентабельность 16.30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0.58, GTLS — 1.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CR | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | -359.44 | |
| P/B | 4.77 | 2.99 | |
| P/S | 4.10 | 2.39 | |
| PEG | -5.31 | 3.08 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | 29.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | -0.81% | |
| ROA | 8.06% | -0.27% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 31.34% | |
| Операц. маржа | 17.32% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 13.36% | -0.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | -77.57% | |
| EPS | $5.66 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $72.54 | |
Технический анализ
GTLS набирает 54 из 100 по техническому скорингу, CR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CR — 43.1 (нейтральная зона), GTLS — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTLS торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как CR ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GTLS выше SMA 200 (+1.6%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу GTLS. Сила тренда по ADX: CR — 13.4 (нет тренда), GTLS — 15.9 (нет тренда). По бете GTLS стабильнее (0.36 vs 1.40). Значение ниже 0.8 делает GTLS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 49.59 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 53.54 | |
| CCI (20) | -114.33 | -53.10 | |
| MFI | 41.20 | 24.50 | |
| Williams %R | -62.96 | -46.46 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 15.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | 0.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | +1.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 72.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.36 | |
| ATR % | 3.60% | 0.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.80 | |
| RS Rating | 37.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -0.49 | |
| BB ширина | 10.30 | 0.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CR — 2,31 млрд $, GTLS — 4,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, GTLS — 42,30 млн $. CR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, GTLS — 202,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CR | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 42,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 292,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 202,80 млн $ |
Дивиденды
CR выплачивает дивиденды с доходностью 0.54% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CR | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | -77.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CR — июне (+10.68%), для GTLS — июле (+16.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CR — март (-1.17%), для GTLS — март (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +34.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Chart Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — CR или GTLS?
Какие дивиденды у Crane Company и Chart Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Chart Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CR или GTLS?
Что лучше купить — CR или GTLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией