Сравнение CR vs GTES
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GTES оценён рынком дешевле: 24.64 против 30.64 у CR (разница составляет 19.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GTES оценён ниже: 1.78 против 4.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTES — 1.82, у CR — 4.77. EV/EBITDA GTES — 10.93, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CR (16.30% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CR — 13.36%, у GTES — 7.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у GTES — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CR | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | 24.64 | |
| P/B | 4.77 | 1.82 | |
| P/S | 4.10 | 1.78 | |
| PEG | -5.31 | 1.36 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | 10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | 7.47% | |
| ROA | 8.06% | 3.50% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 40.20% | |
| Операц. маржа | 17.32% | 14.01% | |
| Чистая маржа | 13.36% | 7.23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 3.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 0.00% | |
| EPS | $5.66 | $0.98 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $14.69 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CR — 43.1, GTES — 45.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, GTES на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+0.1%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), GTES — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CR — 1.40, GTES — 1.59. GTES значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 45.61 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 31.88 | |
| CCI (20) | -114.33 | -122.34 | |
| MFI | 41.20 | 39.08 | |
| Williams %R | -62.96 | -68.12 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -2.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 18.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | +0.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 93.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.59 | |
| ATR % | 3.60% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.36 | |
| RS Rating | 37.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -15.07 | |
| BB ширина | 10.30 | 13.20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, GTES — 251,40 млн $. CR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, GTES — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CR | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 251,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 478,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CR обеспечивает 0.54% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CR | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.68%), GTES — в ноябре (+5.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), GTES — март (-5.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше рентабельность — CR или GTES?
Какие дивиденды у Crane Company и Gates Industrial Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше маржинальность — CR или GTES?
Какая акция лучше по технике — CR или GTES?
Что лучше купить — CR или GTES?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией