Сравнение CR vs GNRC

Тикер 1

Тикер 2

CR25

16GNRC

CR против GNRC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. CR торгуется с P/E 30.64, тогда как GNRC — с P/E 75.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. CR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.30% против 7.18% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CR — 13.36%, GNRC — 4.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: CR обеспечивает 0.54% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, CR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:16 — убедительное преимущество CR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Generac Holdings Inc.

GNRCNYSE

247,79 $+2,60 $ (+1,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,59 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.8

Качество

6.0

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CRGNRC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CR — P/E 30.64 vs 75.79 у GNRC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) GNRC оценён ниже: 3.34 против 4.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CR оценён ниже: 21.46 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CR составляет 16.30%, что превышает показатель GNRC (7.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CR впереди: 13.36% против 4.37% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0.58, GNRC — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRGNRC

Показатель	CR	GNRC
Мультипликаторы оценки
P/E	30.64	75.79
P/B	4.77	5.35
P/S	4.10	3.34
PEG	-5.31	-1.71
EV/EBITDA	21.46	33.56
Рентабельность
ROE	16.30%	7.18%
ROA	8.06%	3.38%
Валовая маржа	41.60%	38.14%
Операц. маржа	17.32%	7.46%
Чистая маржа	13.36%	4.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.49
Текущая ликв.	2.85	2.03
Быстрая ликв.	1.87	0.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.54%	0.00%
Коэфф. выплат	16.66%	0.16%
EPS	$5.66	$3.24
Балансовая стоим.	$36.38	$45.80

Технический анализ

Техническая картина в пользу GNRC: скоринг 62/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CR — 43.1, GNRC — 50.2. Обе акции находятся в одной зоне. GNRC торгуется выше SMA 50 (9.8%), тогда как CR ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GNRC выше SMA 200 (+30.7%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. Сила тренда по ADX: CR — 13.4 (нет тренда), GNRC — 31.1 (выраженный тренд). GNRC демонстрирует выраженный тренд, а CR — нет. Волатильность: бета CR — 1.40, GNRC — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRGNRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CR	GNRC
Осцилляторы
RSI (14)	43.08	50.18
Stochastic %K	37.04	18.15
CCI (20)	-114.33	-34.84
MFI	41.20	51.32
Williams %R	-62.96	-81.85
MACD гистограмма	-0.94	-3.62
Momentum (10)	-9.14	-22.23
Тренд
ADX	13.37	31.11
Цена vs EMA 9	-0.56%	-4.27%
Цена vs EMA 20	-2.02%	-2.04%
Цена vs SMA 50	-2.55%	+9.84%
Цена vs SMA 200	-7.25%	+30.73%
Объём
CMF	-0.19	0.36
Volume Ratio	17.08	68.24
Волатильность и статистика
Beta	1.40	1.50
ATR %	3.60%	4.45%
Sharpe (1г)	-0.07	1.34
RS Rating	37.00	89.00
52w от хая	-19.08	-11.42
BB ширина	10.30	29.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, GNRC — 159,55 млн $. CR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, GNRC — 268,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CR	GNRC
Выручка	2,31 млрд $	4,21 млрд $
Чистая прибыль	366,60 млн $	159,55 млн $
EPS (TTM)	$6.38	$2.73
Операц. Cash Flow	394,80 млн $	437,98 млн $
Free Cash Flow	341,30 млн $	268,13 млн $

Дивиденды

CR выплачивает дивиденды с доходностью 0.54% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CR платит дивиденды 13 лет подряд, GNRC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, GNRC — 0.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CR	GNRC
Див. доходность	0.54%	—
Годовые дивиденды	$0.51	$5.00
Коэфф. выплат	16.66%	0.16%
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.58%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.68%), GNRC — в июле (+11.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CR — март (-1.17%), для GNRC — март (-3.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +31.20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

GNRC

+1.8

+5.2

-3.7

+1.2

+6.9

+8.9

+11.9

+1.6

-2.0

+0.6

+2.5

-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Generac Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у Crane Company ниже (30.64 vs 75.79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CR или GNRC?

ROE CR — 16.30%, GNRC — 7.18%. CR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crane Company и Generac Holdings Inc.?

Crane Company выплачивает дивиденды с доходностью 0.54%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Generac Holdings Inc.?

По объёму выручки: CR — 2,31 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CR или GNRC?

Чистая маржа CR — 13.36%, GNRC — 4.37%. CR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CR или GNRC?

Технический скоринг: CR — 24/100, GNRC — 62/100. GNRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CR или GNRC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CR выигрывает 25, GNRC — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией