Сравнение CR vs GGG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GGG оценён рынком дешевле: 24.13 против 30.64 у CR (разница составляет 21.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CR дешевле: 4.10 против 5.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA GGG — 16.53, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GGG — 19.65%, у CR — 16.30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 22.96%, опережая CR (13.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у GGG — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CR | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | 24.13 | |
| P/B | 4.77 | 4.54 | |
| P/S | 4.10 | 5.56 | |
| PEG | -5.31 | 3.03 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | 16.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | 19.65% | |
| ROA | 8.06% | 15.48% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 52.31% | |
| Операц. маржа | 17.32% | 26.88% | |
| Чистая маржа | 13.36% | 22.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 3.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 2.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 35.94% | |
| EPS | $5.66 | $3.12 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $16.58 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CR — 43.1 (нейтральная зона), GGG — 29.1 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, GGG на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), GGG — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GGG стабильнее (0.74 vs 1.40). Значение ниже 0.8 делает GGG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 29.09 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 15.17 | |
| CCI (20) | -114.33 | -113.99 | |
| MFI | 41.20 | 32.29 | |
| Williams %R | -62.96 | -84.83 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -1.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -3.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | -8.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | -11.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 64.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.74 | |
| ATR % | 3.60% | 2.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | -0.78 | |
| RS Rating | 37.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -21.30 | |
| BB ширина | 10.30 | 10.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CR — 2,31 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, GGG — 521,84 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, GGG — 637,92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CR | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 2,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 521,84 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $3.14 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 683,59 млн $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 637,92 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CR — 0.54%, GGG — 1.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, GGG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, GGG — 35.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 35.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | -4.71% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CR — июне (+10.68%), для GGG — ноябре (+4.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), GGG — апрель (-1.48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +13.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Graco Inc.?
У кого выше рентабельность — CR или GGG?
Какие дивиденды у Crane Company и Graco Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Graco Inc.?
У кого выше маржинальность — CR или GGG?
Какая акция лучше по технике — CR или GGG?
Что лучше купить — CR или GGG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией