Сравнение CR vs FLS

Тикер 1

Тикер 2

CR20

21FLS

Сравнение Crane Company (CR) и Flowserve Corporation (FLS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. FLS торгуется с P/E 24.59, тогда как CR — с P/E 30.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE FLS — 15.93%, у CR — 16.30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CR удерживает чистую маржу на уровне 13.36%, опережая FLS (7.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности FLS впереди: 1.24% годовых против 0.54% у CR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 20:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Flowserve Corporation

FLSNYSE

68,73 $+0,45 $ (+0,66%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.7

Качество

6.6

Рост

7.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRFLS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FLS — P/E 24.59 vs 30.64 у CR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу FLS: 1.88 vs 4.10 у CR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FLS — 14.38, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FLS (15.93% vs 16.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CR — 13.36%, у FLS — 7.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у FLS — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRFLS

Показатель	CR	FLS
Мультипликаторы оценки
P/E	30.64	24.59
P/B	4.77	3.93
P/S	4.10	1.88
PEG	-5.31	0.91
EV/EBITDA	21.46	14.38
Рентабельность
ROE	16.30%	15.93%
ROA	8.06%	6.17%
Валовая маржа	41.60%	35.53%
Операц. маржа	17.32%	12.64%
Чистая маржа	13.36%	7.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.85
Текущая ликв.	2.85	2.22
Быстрая ликв.	1.87	1.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.54%	1.24%
Коэфф. выплат	16.66%	30.72%
EPS	$5.66	$2.78
Балансовая стоим.	$36.38	$17.89

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CR составляет 43.1 (нейтральная зона), у FLS — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, FLS на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), FLS — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CR менее волатилен — бета 1.40 против 1.66 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRFLS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CR	FLS
Осцилляторы
RSI (14)	43.08	42.03
Stochastic %K	37.04	39.91
CCI (20)	-114.33	-58.20
MFI	41.20	36.67
Williams %R	-62.96	-60.09
MACD гистограмма	-0.94	-0.29
Momentum (10)	-9.14	-2.81
Тренд
ADX	13.37	22.54
Цена vs EMA 9	-0.56%	+0.61%
Цена vs EMA 20	-2.02%	-3.49%
Цена vs SMA 50	-2.55%	-8.94%
Цена vs SMA 200	-7.25%	-0.43%
Объём
CMF	-0.19	-0.18
Volume Ratio	17.08	61.69
Волатильность и статистика
Beta	1.40	1.66
ATR %	3.60%	4.81%
Sharpe (1г)	-0.07	0.81
RS Rating	37.00	69.00
52w от хая	-19.08	-25.62
BB ширина	10.30	37.25

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CR — 2,31 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, FLS — 346,25 млн $. CR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, FLS — 434,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CR	FLS
Выручка	2,31 млрд $	4,73 млрд $
Чистая прибыль	366,60 млн $	346,25 млн $
EPS (TTM)	$6.38	$2.66
Операц. Cash Flow	394,80 млн $	505,88 млн $
Free Cash Flow	341,30 млн $	434,96 млн $

Дивиденды

CR и FLS — дивидендные акции. Доходность: CR — 0.54%, FLS — 1.24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, FLS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, FLS — 30.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CR	FLS
Див. доходность	0.54%	1.24%
Годовые дивиденды	$0.51	$0.44
Коэфф. выплат	16.66%	30.72%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.58%	-11.27%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CR приходится на июне (+10.68%), а FLS — на ноябре (+4.38%). Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), FLS — март (-2.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +11.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

FLS

+3.9

-1.6

-2.8

+2.6

-0.8

+0.6

+3.7

+0.8

-0.6

+2.8

+4.4

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Flowserve Corporation?

По P/E Flowserve Corporation оценена ниже: 24.59 против 30.64. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CR или FLS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CR — 16.30%, FLS — 15.93%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Crane Company и Flowserve Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0.54%, FLS — 1.24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Flowserve Corporation?

Выручка CR за TTM — 2,31 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. FLS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CR или FLS?

Чистая маржа CR — 13.36%, FLS — 7.61%. CR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CR или FLS?

Технический скоринг: CR — 24/100, FLS — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CR или FLS?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу FLS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией