Сравнение CR vs FAST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CR оценён рынком дешевле: 37,98 против 43,93 у FAST. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CR дешевле: 4,90 против 6,80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CR дешевле: 5,83 против 14,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CR оценён ниже: 24,12 vs 31,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FAST составляет 34,03%, что превышает показатель CR (16,19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FAST впереди: 15,45% против 12,97% у CR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0,51, FAST — 0,11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CR | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,98 | 43,93 | |
| P/B | 5,83 | 14,62 | |
| P/S | 4,90 | 6,80 | |
| PEG | -9,17 | 3,26 | |
| EV/EBITDA | 24,12 | 31,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,19% | 34,03% | |
| ROA | 8,34% | 25,54% | |
| Валовая маржа | 41,74% | 44,70% | |
| Операц. маржа | 17,93% | 20,29% | |
| Чистая маржа | 12,97% | 15,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,11 | |
| Текущая ликв. | 2,80 | 4,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,84 | 2,21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,44% | 1,85% | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | 78,10% | |
| EPS | $5,82 | $1,18 | |
| Балансовая стоим. | $37,78 | $3,55 | |
Технический анализ
FAST набирает 75 из 100 по техническому скорингу, CR — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CR — 53,2 (нейтральная зона), FAST — 72,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CR на 4,0%, FAST на 10,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CR — 23,4 (слабый тренд), FAST — 20,6 (слабый тренд). По бете FAST стабильнее (0,53 vs 1,41). Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,22 | 72,00 | |
| Stochastic %K | 58,15 | 99,23 | |
| CCI (20) | 23,36 | 185,64 | |
| MFI | 53,81 | 78,61 | |
| Williams %R | -41,85 | -0,77 | |
| MACD гистограмма | -0,57 | 0,51 | |
| Momentum (10) | -6,26 | 4,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,39 | 20,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,15% | +5,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,68% | +7,74% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,05% | +10,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,79% | +16,62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 32,28 | 116,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,41 | 0,53 | |
| ATR % | 3,40% | 2,56% | |
| Sharpe (1г) | 0,39 | 0,28 | |
| RS Rating | 49,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -4,61 | -0,12 | |
| BB ширина | 8,50 | 16,36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CR — 2,31 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FAST растёт быстрее по выручке: +8,70% год к году против +8,20% у CR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, FAST — 1,26 млрд $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, FAST — 1,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CR | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 8,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.40% | +9.40% | |
| EPS (TTM) | $6,38 | $1,10 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CR — 0,44%, FAST — 1,85%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CR платит дивиденды 13 лет подряд, FAST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16,63%, FAST — 78,10%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,44% | 1,85% | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $0,74 | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | 78,10% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14,96% | -7,95% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CR — июне (+13,64%), для FAST — ноябре (+7,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CR — март (-1,17%), для FAST — апрель (-1,22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +40,64% против +19,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Fastenal Company?
У кого выше рентабельность — CR или FAST?
Какие дивиденды у Crane Company и Fastenal Company?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Fastenal Company?
У кого выше маржинальность — CR или FAST?
Какая акция лучше по технике — CR или FAST?
Что лучше купить — CR или FAST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией