Сравнение CR vs FAST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CR оценён рынком дешевле: 30.64 против 38.59 у FAST (разница составляет 20.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CR дешевле: 4.10 против 5.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CR дешевле: 4.77 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CR оценён ниже: 21.46 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FAST составляет 33.25%, что превышает показатель CR (16.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FAST впереди: 15.39% против 13.36% у CR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0.58, FAST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CR | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | 38.59 | |
| P/B | 4.77 | 12.57 | |
| P/S | 4.10 | 5.94 | |
| PEG | -5.31 | 3.00 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | 27.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | 33.25% | |
| ROA | 8.06% | 24.95% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 44.89% | |
| Операц. маржа | 17.32% | 20.25% | |
| Чистая маржа | 13.36% | 15.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 4.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 2.34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 79.50% | |
| EPS | $5.66 | $1.13 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $3.47 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CR — 43.1 (нейтральная зона), FAST — 44.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, FAST на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CR — 13.4 (нет тренда), FAST — 22.0 (слабый тренд). По бете FAST стабильнее (0.65 vs 1.40). Значение ниже 0.8 делает FAST защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 44.32 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 26.78 | |
| CCI (20) | -114.33 | -69.65 | |
| MFI | 41.20 | 48.20 | |
| Williams %R | -62.96 | -73.22 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 21.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -1.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | -3.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | -2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 147.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.65 | |
| ATR % | 3.60% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.18 | |
| RS Rating | 37.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -13.73 | |
| BB ширина | 10.30 | 5.93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CR — 2,31 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, FAST — 1,26 млрд $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, FAST — 1,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CR | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 8,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CR — 0.54%, FAST — 2.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CR платит дивиденды 13 лет подряд, FAST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, FAST — 79.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 79.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CR — июне (+10.68%), для FAST — ноябре (+7.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CR — март (-1.17%), для FAST — апрель (-1.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +18.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Fastenal Company?
У кого выше рентабельность — CR или FAST?
Какие дивиденды у Crane Company и Fastenal Company?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Fastenal Company?
У кого выше маржинальность — CR или FAST?
Какая акция лучше по технике — CR или FAST?
Что лучше купить — CR или FAST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией