Сравнение CR vs ETN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CR выглядит привлекательнее: 30.64 против 36.93. Премия к оценке ETN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CR дешевле: 4.10 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CR — 4.77, у ETN — 7.46. EV/EBITDA CR — 21.46, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETN — 20.81%, у CR — 16.30%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ETN удерживает чистую маржу на уровне 13.99%, опережая CR (13.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у ETN — 1.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CR | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | 36.93 | |
| P/B | 4.77 | 7.46 | |
| P/S | 4.10 | 5.17 | |
| PEG | -5.31 | 11.85 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | 28.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | 20.81% | |
| ROA | 8.06% | 7.25% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 36.89% | |
| Операц. маржа | 17.32% | 18.13% | |
| Чистая маржа | 13.36% | 13.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 1.13% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 41.19% | |
| EPS | $5.66 | $10.28 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $50.91 | |
Технический анализ
ETN набирает 41 из 100 по техническому скорингу, CR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CR — 43.1 (нейтральная зона), ETN — 41.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, ETN на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETN выше SMA 200 (+4.3%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), ETN — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CR стабильнее (1.40 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 41.86 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 17.78 | |
| CCI (20) | -114.33 | -170.96 | |
| MFI | 41.20 | 26.76 | |
| Williams %R | -62.96 | -82.22 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -5.90 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -41.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 15.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -3.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | -2.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | +4.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 69.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.50 | |
| ATR % | 3.60% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.46 | |
| RS Rating | 37.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -12.80 | |
| BB ширина | 10.30 | 15.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CR — 2,31 млрд $, ETN — 27,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, ETN — 4,09 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, ETN — 4,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CR | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 27,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 4,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $10.49 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 4,47 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 4,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CR — 0.54%, ETN — 1.13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, ETN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, ETN — 41.19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | 1.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 41.19% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | -6.26% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CR — июне (+10.68%), для ETN — июле (+5.18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), ETN — декабрь (-1.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +20.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Eaton Corporation plc?
У кого выше рентабельность — CR или ETN?
Какие дивиденды у Crane Company и Eaton Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Eaton Corporation plc?
У кого выше маржинальность — CR или ETN?
Какая акция лучше по технике — CR или ETN?
Что лучше купить — CR или ETN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией