Сравнение CR vs ESAB

Тикер 1

Тикер 2

CR30

9ESAB

Crane Company (CR) и ESAB Corporation (ESAB) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CR крупнее в 1.8× (10,13 млрд $ vs 5,55 млрд $). ESAB торгуется с P/E 26.63, тогда как CR — с P/E 30.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE CR — 16.30%, у ESAB — 9.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CR удерживает чистую маржу на уровне 13.36%, опережая ESAB (7.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность CR составляет 0.54%, у ESAB — 0.44%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. CR побеждает по числу метрик: 30 против 9 у ESAB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

ESAB Corporation

ESABNYSE

91,18 $+0,69 $ (+0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,55 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.5

Качество

5.9

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CRESAB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ESAB — P/E 26.63 vs 30.64 у CR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ESAB оценён ниже: 1.89 против 4.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ESAB — 2.52, у CR — 4.77. EV/EBITDA ESAB — 13.23, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CR (16.30% vs 9.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CR — 13.36%, у ESAB — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у ESAB — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRESAB

Показатель	CR	ESAB
Мультипликаторы оценки
P/E	30.64	26.63
P/B	4.77	2.52
P/S	4.10	1.89
PEG	-5.31	-1.03
EV/EBITDA	21.46	13.23
Рентабельность
ROE	16.30%	9.70%
ROA	8.06%	3.68%
Валовая маржа	41.60%	35.40%
Операц. маржа	17.32%	16.58%
Чистая маржа	13.36%	7.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.98
Текущая ликв.	2.85	2.97
Быстрая ликв.	1.87	2.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.54%	0.44%
Коэфф. выплат	16.66%	11.18%
EPS	$5.66	$3.40
Балансовая стоим.	$36.38	$36.69

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CR — 43.1, ESAB — 41.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, ESAB на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), ESAB — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ESAB — 1.33, CR — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRESAB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CR	ESAB
Осцилляторы
RSI (14)	43.08	41.88
Stochastic %K	37.04	32.58
CCI (20)	-114.33	-121.56
MFI	41.20	41.31
Williams %R	-62.96	-67.42
MACD гистограмма	-0.94	-1.01
Momentum (10)	-9.14	-11.04
Тренд
ADX	13.37	20.56
Цена vs EMA 9	-0.56%	-0.77%
Цена vs EMA 20	-2.02%	-4.52%
Цена vs SMA 50	-2.55%	-7.88%
Цена vs SMA 200	-7.25%	-19.09%
Объём
CMF	-0.19	-0.21
Volume Ratio	17.08	129.80
Волатильность и статистика
Beta	1.40	1.33
ATR %	3.60%	4.78%
Sharpe (1г)	-0.07	-0.78
RS Rating	37.00	13.00
52w от хая	-19.08	-34.15
BB ширина	10.30	22.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, ESAB — 2,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, ESAB — 226,77 млн $. CR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, ESAB — 213,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CR	ESAB
Выручка	2,31 млрд $	2,84 млрд $
Чистая прибыль	366,60 млн $	226,77 млн $
EPS (TTM)	$6.38	$3.72
Операц. Cash Flow	394,80 млн $	260,57 млн $
Free Cash Flow	341,30 млн $	213,28 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CR платит 0.54%, ESAB — 0.44%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, ESAB — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, ESAB — 11.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CR	ESAB
Див. доходность	0.54%	0.44%
Годовые дивиденды	$0.51	$0.22
Коэфф. выплат	16.66%	11.18%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.58%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.68%), ESAB — в ноябре (+10.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), ESAB — сентябрь (-3.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +25.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

ESAB

+8.1

+7.0

-2.6

-3.1

+2.6

-1.7

+4.0

-2.2

-3.9

+6.1

+10.1

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или ESAB Corporation?

Мультипликатор P/E у ESAB Corporation ниже (26.63 vs 30.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CR или ESAB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CR — 16.30%, ESAB — 9.70%. Преимущество у CR.

Какие дивиденды у Crane Company и ESAB Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0.54%, ESAB — 0.44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или ESAB Corporation?

Выручка CR за TTM — 2,31 млрд $, ESAB — 2,84 млрд $. ESAB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CR или ESAB?

Чистая маржа CR — 13.36%, ESAB — 7.11%. CR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CR или ESAB?

Технический скоринг: CR — 24/100, ESAB — 21/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CR или ESAB?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:9 в пользу CR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией