Сравнение CR vs EMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EMR оценён рынком дешевле: 35,81 против 38,09 у CR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) EMR дешевле: 4,51 против 5,84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EMR оценён ниже: 20,02 vs 24,19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CR составляет 16,19%, что превышает показатель EMR (12,69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EMR впереди: 13,83% против 12,97% у CR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0,51, EMR — 0,64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CR | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,09 | 35,81 | |
| P/B | 5,84 | 4,51 | |
| P/S | 4,92 | 4,94 | |
| PEG | -9,20 | -20,90 | |
| EV/EBITDA | 24,19 | 20,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,19% | 12,69% | |
| ROA | 8,34% | 6,11% | |
| Валовая маржа | 41,74% | 53,16% | |
| Операц. маржа | 17,93% | 20,11% | |
| Чистая маржа | 12,97% | 13,83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,64 | |
| Текущая ликв. | 2,80 | 0,90 | |
| Быстрая ликв. | 1,84 | 0,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,44% | 1,33% | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | 47,81% | |
| EPS | $5,82 | $4,61 | |
| Балансовая стоим. | $37,78 | $36,50 | |
Технический анализ
EMR набирает 80 из 100 по техническому скорингу, CR — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CR — 54,6 (нейтральная зона), EMR — 69,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CR на 3,6%, EMR на 13,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CR — 21,2 (слабый тренд), EMR — 32,4 (выраженный тренд). По бете CR стабильнее (1,42 vs 1,58). Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,56 | 69,42 | |
| Stochastic %K | 63,31 | 98,13 | |
| CCI (20) | 42,18 | 129,12 | |
| MFI | 52,43 | 82,94 | |
| Williams %R | -36,69 | -1,87 | |
| MACD гистограмма | -0,47 | 1,47 | |
| Momentum (10) | -5,15 | 12,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,19 | 32,44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,32% | +4,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,83% | +8,28% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,62% | +13,54% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,95% | +16,92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,33 | |
| Volume Ratio | 29,39 | 70,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,42 | 1,58 | |
| ATR % | 3,20% | 2,94% | |
| Sharpe (1г) | 0,41 | 0,69 | |
| RS Rating | 50,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -4,31 | -0,47 | |
| BB ширина | 8,35 | 23,35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CR — 2,31 млрд $, EMR — 18,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CR растёт быстрее по выручке: +8,20% год к году против +3,00% у EMR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, EMR — 2,29 млрд $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, EMR — 2,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CR | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 18,02 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +3.00% | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 2,29 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.40% | +16.50% | |
| EPS (TTM) | $6,38 | $4,07 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 3,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 2,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CR — 0,44%, EMR — 1,33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CR платит дивиденды 13 лет подряд, EMR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16,63%, EMR — 47,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,44% | 1,33% | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $1,67 | |
| Коэфф. выплат | 16,63% | 47,81% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14,96% | -3,89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CR — июне (+13,64%), для EMR — июле (+4,42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CR — март (-1,17%), для EMR — март (-1,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +40,64% против +14,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Emerson Electric Co.?
У кого выше рентабельность — CR или EMR?
Какие дивиденды у Crane Company и Emerson Electric Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Emerson Electric Co.?
У кого выше маржинальность — CR или EMR?
Какая акция лучше по технике — CR или EMR?
Что лучше купить — CR или EMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией