Сравнение CR vs EMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EMR оценён рынком дешевле: 30.47 против 30.64 у CR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) EMR дешевле: 3.67 против 4.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EMR оценён ниже: 16.73 vs 21.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CR составляет 16.30%, что превышает показатель EMR (12.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EMR впереди: 13.35% против 13.36% у CR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0.58, EMR — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CR | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | 30.47 | |
| P/B | 4.77 | 3.67 | |
| P/S | 4.10 | 4.06 | |
| PEG | -5.31 | 9.16 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | 16.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | 12.11% | |
| ROA | 8.06% | 5.81% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 52.66% | |
| Операц. маржа | 17.32% | 19.96% | |
| Чистая маржа | 13.36% | 13.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 0.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 1.65% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 49.82% | |
| EPS | $5.66 | $4.36 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $36.23 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CR — 43.1 (нейтральная зона), EMR — 42.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, EMR на -2.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CR — 13.4 (нет тренда), EMR — 15.1 (нет тренда). По бете CR стабильнее (1.40 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 42.19 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 22.23 | |
| CCI (20) | -114.33 | -136.42 | |
| MFI | 41.20 | 42.13 | |
| Williams %R | -62.96 | -77.77 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -15.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -3.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | -2.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | -3.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 113.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.56 | |
| ATR % | 3.60% | 3.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.38 | |
| RS Rating | 37.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -19.55 | |
| BB ширина | 10.30 | 11.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CR — 2,31 млрд $, EMR — 18,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, EMR — 2,29 млрд $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, EMR — 2,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CR | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 18,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 2,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $4.07 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 3,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 2,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CR — 0.54%, EMR — 1.65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CR платит дивиденды 13 лет подряд, EMR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, EMR — 49.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | 1.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $1.11 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 49.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | -11.37% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CR — июне (+10.68%), для EMR — ноябре (+4.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CR — март (-1.17%), для EMR — март (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Emerson Electric Co.?
У кого выше рентабельность — CR или EMR?
Какие дивиденды у Crane Company и Emerson Electric Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Emerson Electric Co.?
У кого выше маржинальность — CR или EMR?
Какая акция лучше по технике — CR или EMR?
Что лучше купить — CR или EMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией