Сравнение CR vs DOV

Тикер 1

Тикер 2

CR14

26DOV

Crane Company (CR) и Dover Corporation (DOV) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DOV крупнее в 2.8× (27,98 млрд $ vs 10,13 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DOV — P/E 25.85 vs 30.64 у CR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует CR (16.30% vs 14.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOV — 13.30%, у CR — 13.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность DOV составляет 0.98%, у CR — 0.54%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 26:14 в пользу DOV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Dover Corporation

DOVNYSE

207,77 $-3,21 $ (-1,52%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.8

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CRDOV

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DOV оценён рынком дешевле: 25.85 против 30.64 у CR (разница составляет 15.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DOV оценён ниже: 3.43 против 4.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOV — 3.80, у CR — 4.77. EV/EBITDA DOV — 16.87, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CR — 16.30%, у DOV — 14.69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOV удерживает чистую маржу на уровне 13.30%, опережая CR (13.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у DOV — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRDOV

Показатель	CR	DOV
Мультипликаторы оценки
P/E	30.64	25.85
P/B	4.77	3.80
P/S	4.10	3.43
PEG	-5.31	-0.50
EV/EBITDA	21.46	16.87
Рентабельность
ROE	16.30%	14.69%
ROA	8.06%	8.16%
Валовая маржа	41.60%	39.50%
Операц. маржа	17.32%	16.70%
Чистая маржа	13.36%	13.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.44
Текущая ликв.	2.85	1.87
Быстрая ликв.	1.87	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.54%	0.98%
Коэфф. выплат	16.66%	25.60%
EPS	$5.66	$8.16
Балансовая стоим.	$36.38	$55.49

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CR — 43.1, DOV — 41.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, DOV на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOV выше SMA 200 (+7.3%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу DOV. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), DOV — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOV — 0.99, CR — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRDOV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CR	DOV
Осцилляторы
RSI (14)	43.08	41.76
Stochastic %K	37.04	21.41
CCI (20)	-114.33	-133.44
MFI	41.20	36.69
Williams %R	-62.96	-78.59
MACD гистограмма	-0.94	-1.73
Momentum (10)	-9.14	-16.20
Тренд
ADX	13.37	17.05
Цена vs EMA 9	-0.56%	-1.20%
Цена vs EMA 20	-2.02%	-2.49%
Цена vs SMA 50	-2.55%	-1.99%
Цена vs SMA 200	-7.25%	+7.29%
Объём
CMF	-0.19	-0.15
Volume Ratio	17.08	63.36
Волатильность и статистика
Beta	1.40	0.99
ATR %	3.60%	2.42%
Sharpe (1г)	-0.07	0.48
RS Rating	37.00	55.00
52w от хая	-19.08	-11.18
BB ширина	10.30	11.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, DOV — 1,09 млрд $. DOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, DOV — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CR	DOV
Выручка	2,31 млрд $	8,09 млрд $
Чистая прибыль	366,60 млн $	1,09 млрд $
EPS (TTM)	$6.38	$7.97
Операц. Cash Flow	394,80 млн $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	341,30 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CR платит 0.54%, DOV — 0.98%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, DOV — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, DOV — 25.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CR	DOV
Див. доходность	0.54%	0.98%
Годовые дивиденды	$0.51	$1.04
Коэфф. выплат	16.66%	25.60%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.58%	-12.17%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.68%), DOV — в ноябре (+5.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), DOV — март (-1.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +17.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

DOV

+3.2

+0.1

-1.4

+1.2

+0.8

+0.6

+4.2

+2.3

-0.9

+1.9

+5.1

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Dover Corporation?

Мультипликатор P/E у Dover Corporation ниже (25.85 vs 30.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CR или DOV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CR — 16.30%, DOV — 14.69%. Преимущество у CR.

Какие дивиденды у Crane Company и Dover Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0.54%, DOV — 0.98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Dover Corporation?

Выручка CR за TTM — 2,31 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. DOV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CR или DOV?

Чистая маржа CR — 13.36%, DOV — 13.30%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CR или DOV?

Технический скоринг: CR — 24/100, DOV — 26/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CR или DOV?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:26 в пользу DOV по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией