ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CR vs DOV

Тикер 1
Тикер 2
CR14
28DOV
Crane Company (CR) и Dover Corporation (DOV) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DOV крупнее в 2,2× (28,36 млрд $ vs 12,66 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DOV — P/E 25,29 vs 37,98 у CR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует CR (16,19% vs 15,00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOV — 13,48%, у CR — 12,97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность DOV составляет 0,99%, у CR — 0,44%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CR набирает 68 из 100 по техническому скорингу, DOV — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:14 в пользу DOV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CR
Crane Company
CRNYSE
$219,29-$0,59 (-0,27%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 12,66 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
3.1
Качество
7.0
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0
DOV
Dover Corporation
DOVNYSE
$210,54-$0,59 (-0,28%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 28,36 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
4.8
Качество
6.8
Рост
4.5
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

CRDOV

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DOV оценён рынком дешевле: 25,29 против 37,98 у CR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DOV оценён ниже: 3,38 против 4,90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOV — 3,69, у CR — 5,83. EV/EBITDA DOV — 16,66, у CR — 24,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CR — 16,19%, у DOV — 15,00%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOV удерживает чистую маржу на уровне 13,48%, опережая CR (12,97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0,51, у DOV — 0,42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRDOV
ПоказательCRDOVЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E37,9825,29
P/B5,833,69
P/S4,903,38
PEG-9,17-0,51
EV/EBITDA24,1216,66
Рентабельность
ROE16,19%15,00%
ROA8,34%8,29%
Валовая маржа41,74%39,58%
Операц. маржа17,93%16,87%
Чистая маржа12,97%13,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,510,42
Текущая ликв.2,801,98
Быстрая ликв.1,841,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,44%0,99%
Коэфф. выплат16,63%24,80%
EPS$5,82$8,42
Балансовая стоим.$37,78$57,17

Технический анализ

Техническая картина в пользу CR: скоринг 68/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CR — 53,2, DOV — 51,2. Обе акции находятся в одной зоне. CR торгуется выше SMA 50 (4,0%), тогда как DOV ниже этой средней (-1,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CR — 23,4 (слабый тренд), DOV — 19,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOV — 0,94, CR — 1,41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRDOV
Общая оценка
68
56
Осцилляторы
55
45
Тренд
69
53
Объём
56
63
Волатильность
55
55
ИндикаторCRDOVЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,2251,19
Stochastic %K58,1581,46
CCI (20)23,3641,95
MFI53,8155,04
Williams %R-41,85-18,54
MACD гистограмма-0,571,00
Momentum (10)-6,268,93
Тренд
ADX23,3919,87
Цена vs EMA 9+0,15%+1,30%
Цена vs EMA 20+0,68%+0,91%
Цена vs SMA 50+4,05%-1,45%
Цена vs SMA 200+13,79%+1,59%
Объём
CMF-0,01-0,03
Volume Ratio32,2848,19
Волатильность и статистика
Beta1,410,94
ATR %3,40%2,58%
Sharpe (1г)0,390,68
RS Rating49,0058,00
52w от хая-4,61-11,12
BB ширина8,5010,51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CR — +8,20%, DOV — +4,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, DOV — 1,09 млрд $. DOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, DOV — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRDOVЛидер
Выручка2,31 млрд $8,09 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.20%+4.50%
Чистая прибыль366,60 млн $1,09 млрд $
Рост прибыли (г/г)+24.40%-59.40%
EPS (TTM)$6,38$7,97
Операц. Cash Flow394,80 млн $1,34 млрд $
Free Cash Flow341,30 млн $1,12 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CR платит 0,44%, DOV — 0,99%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, DOV — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16,63%, DOV — 24,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCRDOVЛидер
Див. доходность0,44%0,99%
Годовые дивиденды$0,77$1,04
Коэфф. выплат16,63%24,80%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-14,96%-12,17%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+13,64%), DOV — в ноябре (+5,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1,17%), DOV — март (-1,43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +40,64% против +16,66%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CR
+5,5
+0,2
-1,2
+1,7
+4,6
+13,6
+4,7
-1,2
+1,0
+6,2
+6,3
-0,9
DOV
+3,2
+0,1
-1,4
+1,2
+0,2
+1,3
+3,3
+2,3
-0,9
+1,9
+5,1
+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Dover Corporation?
Мультипликатор P/E у Dover Corporation ниже (25,29 vs 37,98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CR или DOV?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CR — 16,19%, DOV — 15,00%. Преимущество у CR.
Какие дивиденды у Crane Company и Dover Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0,44%, DOV — 0,99%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Dover Corporation?
Выручка CR за TTM — 2,31 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. DOV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CR или DOV?
Чистая маржа CR — 12,97%, DOV — 13,48%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — CR или DOV?
Технический скоринг: CR — 68/100, DOV — 56/100. CR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CR или DOV?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:28 в пользу DOV по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией