Сравнение CR vs DCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DCI оценён рынком дешевле: 25.33 против 30.64 у CR (разница составляет 17.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DCI: 2.56 vs 4.10 у CR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CR дешевле: 4.77 против 6.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DCI оценён ниже: 16.12 vs 21.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DCI составляет 25.19%, что превышает показатель CR (16.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CR впереди: 13.36% против 10.09% у DCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0.58, DCI — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CR | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | 25.33 | |
| P/B | 4.77 | 6.09 | |
| P/S | 4.10 | 2.56 | |
| PEG | -5.31 | -3.83 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | 16.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | 25.19% | |
| ROA | 8.06% | 12.37% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 34.36% | |
| Операц. маржа | 17.32% | 13.36% | |
| Чистая маржа | 13.36% | 10.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 2.29 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 1.45% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 36.09% | |
| EPS | $5.66 | $3.27 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $13.63 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CR составляет 43.1 (нейтральная зона), у DCI — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, DCI на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CR — 13.4 (нет тренда), DCI — 20.9 (слабый тренд). DCI менее волатилен — бета 0.95 против 1.40 у CR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 30.29 | |
| CCI (20) | -114.33 | -117.91 | |
| MFI | 41.20 | 26.03 | |
| Williams %R | -62.96 | -69.71 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -4.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 20.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | -3.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | -5.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 100.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.95 | |
| ATR % | 3.60% | 2.37% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.57 | |
| RS Rating | 37.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -26.49 | |
| BB ширина | 10.30 | 10.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CR — 2,31 млрд $, DCI — 3,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, DCI — 367 млн $. DCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, DCI — 339,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CR | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 3,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 367 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 418,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 339,90 млн $ |
Дивиденды
CR и DCI — дивидендные акции. Доходность: CR — 0.54%, DCI — 1.45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CR платит дивиденды 13 лет подряд, DCI — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, DCI — 36.09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CR | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | 1.45% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 36.09% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | -19.18% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CR приходится на июне (+10.68%), а DCI — на ноябре (+5.27%). Слабые месяцы: для CR — март (-1.17%), для DCI — март (-3.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +12.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Donaldson Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — CR или DCI?
Какие дивиденды у Crane Company и Donaldson Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Donaldson Company, Inc.?
У кого выше маржинальность — CR или DCI?
Какая акция лучше по технике — CR или DCI?
Что лучше купить — CR или DCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией