Сравнение CR vs CXT

Тикер 1

Тикер 2

CR31

11CXT

Crane Company (CR) и Crane NXT, Co. (CXT) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CR крупнее в 4.4× (10,13 млрд $ vs 2,31 млрд $). CXT торгуется с P/E 17.27, тогда как CR — с P/E 30.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует CR (16.30% vs 10.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CR — 13.36%, у CXT — 7.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность CXT составляет 1.77%, у CR — 0.54%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CR набирает 24 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CR уверенно лидирует со счётом 31:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRCXT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CXT — P/E 17.27 vs 30.64 у CR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CXT оценён ниже: 1.31 против 4.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у CR — 4.77. EV/EBITDA CXT — 10.31, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CR — 16.30%, у CXT — 10.63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CR удерживает чистую маржу на уровне 13.36%, опережая CXT (7.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у CXT — 1.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRCXT

Показатель	CR	CXT
Мультипликаторы оценки
P/E	30.64	17.27
P/B	4.77	1.81
P/S	4.10	1.31
PEG	-5.31	-0.75
EV/EBITDA	21.46	10.31
Рентабельность
ROE	16.30%	10.63%
ROA	8.06%	3.57%
Валовая маржа	41.60%	41.98%
Операц. маржа	17.32%	14.64%
Чистая маржа	13.36%	7.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	1.23
Текущая ликв.	2.85	1.33
Быстрая ликв.	1.87	0.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.54%	1.77%
Коэфф. выплат	16.66%	30.51%
EPS	$5.66	$2.26
Балансовая стоим.	$36.38	$21.89

Технический анализ

Техническая картина в пользу CR: скоринг 24/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CR — 43.1, CXT — 35.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CR на -2.5%, CXT на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), CXT — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CXT — 1.39, CR — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRCXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CR	CXT
Осцилляторы
RSI (14)	43.08	35.65
Stochastic %K	37.04	20.88
CCI (20)	-114.33	-138.39
MFI	41.20	37.79
Williams %R	-62.96	-79.12
MACD гистограмма	-0.94	-0.68
Momentum (10)	-9.14	-6.66
Тренд
ADX	13.37	22.92
Цена vs EMA 9	-0.56%	-0.52%
Цена vs EMA 20	-2.02%	-4.46%
Цена vs SMA 50	-2.55%	-6.63%
Цена vs SMA 200	-7.25%	-25.01%
Объём
CMF	-0.19	-0.32
Volume Ratio	17.08	53.74
Волатильность и статистика
Beta	1.40	1.39
ATR %	3.60%	4.33%
Sharpe (1г)	-0.07	-0.87
RS Rating	37.00	15.00
52w от хая	-19.08	-41.94
BB ширина	10.30	24.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, CXT — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, CXT — 145,10 млн $. CR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, CXT — 198,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CR	CXT
Выручка	2,31 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	366,60 млн $	145,10 млн $
EPS (TTM)	$6.38	$2.53
Операц. Cash Flow	394,80 млн $	241,50 млн $
Free Cash Flow	341,30 млн $	198,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CR платит 0.54%, CXT — 1.77%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, CXT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, CXT — 30.51%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CR	CXT
Див. доходность	0.54%	1.77%
Годовые дивиденды	$0.51	$0.36
Коэфф. выплат	16.66%	30.51%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.58%	-26.86%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.68%), CXT — в июле (+5.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), CXT — февраль (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +13.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Crane NXT, Co.?

Мультипликатор P/E у Crane NXT, Co. ниже (17.27 vs 30.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CR или CXT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CR — 16.30%, CXT — 10.63%. Преимущество у CR.

Какие дивиденды у Crane Company и Crane NXT, Co.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0.54%, CXT — 1.77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Crane NXT, Co.?

Выручка CR за TTM — 2,31 млрд $, CXT — 1,66 млрд $. CR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CR или CXT?

Чистая маржа CR — 13.36%, CXT — 7.57%. CR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CR или CXT?

Технический скоринг: CR — 24/100, CXT — 14/100. CR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CR или CXT?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:11 в пользу CR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией