Сравнение CR vs CRS

Тикер 1

Тикер 2

CR15

23CRS

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Crane Company (CR) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CRS крупнее в 2.2× (21,78 млрд $ vs 10,13 млрд $). По мультипликатору P/E CR оценён рынком дешевле: 30.64 против 44.04 у CRS (разница составляет 30.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала CRS составляет 24.41%, что превышает показатель CR (16.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRS впереди: 15.82% против 13.36% у CR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности CR впереди: 0.54% годовых против 0.19% у CRS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CRS: скоринг 50/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. CRS побеждает по числу метрик: 23 против 15 у CR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Carpenter Technology Corporation

CRSNYSE

438,32 $+16,32 $ (+3,87%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 21,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.5

Качество

9.2

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRCRS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CR с P/E 30.64 (у CRS — 44.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CR: 4.10 vs 6.92 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CR дешевле: 4.77 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CR оценён ниже: 21.46 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 16.30% у CR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 15.82%, CR — 13.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0.58, CRS — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRCRS

Показатель	CR	CRS
Мультипликаторы оценки
P/E	30.64	44.04
P/B	4.77	10.21
P/S	4.10	6.92
PEG	-5.31	1.29
EV/EBITDA	21.46	27.35
Рентабельность
ROE	16.30%	24.41%
ROA	8.06%	13.02%
Валовая маржа	41.60%	29.73%
Операц. маржа	17.32%	21.34%
Чистая маржа	13.36%	15.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.34
Текущая ликв.	2.85	3.73
Быстрая ликв.	1.87	2.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.54%	0.19%
Коэфф. выплат	16.66%	8.41%
EPS	$5.66	$9.58
Балансовая стоим.	$36.38	$41.35

Технический анализ

По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 24/100 у CR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CR составляет 43.1 (нейтральная зона), у CRS — 49.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRS торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как CR ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRS выше SMA 200 (+27.6%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. Сила тренда по ADX: CR — 13.4 (нет тренда), CRS — 12.0 (нет тренда). CR менее волатилен — бета 1.40 против 1.42 у CRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRCRS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CR	CRS
Осцилляторы
RSI (14)	43.08	49.84
Stochastic %K	37.04	37.36
CCI (20)	-114.33	-64.78
MFI	41.20	40.48
Williams %R	-62.96	-62.64
MACD гистограмма	-0.94	-3.79
Momentum (10)	-9.14	-36.15
Тренд
ADX	13.37	11.96
Цена vs EMA 9	-0.56%	+0.43%
Цена vs EMA 20	-2.02%	-0.37%
Цена vs SMA 50	-2.55%	+2.13%
Цена vs SMA 200	-7.25%	+27.59%
Объём
CMF	-0.19	0.08
Volume Ratio	17.08	69.49
Волатильность и статистика
Beta	1.40	1.42
ATR %	3.60%	4.57%
Sharpe (1г)	-0.07	1.37
RS Rating	37.00	86.00
52w от хая	-19.08	-11.28
BB ширина	10.30	12.31

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CR — 2,31 млрд $, CRS — 2,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, CRS — 376 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, CRS — 286,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CR	CRS
Выручка	2,31 млрд $	2,88 млрд $
Чистая прибыль	366,60 млн $	376 млн $
EPS (TTM)	$6.38	$7.49
Операц. Cash Flow	394,80 млн $	440,40 млн $
Free Cash Flow	341,30 млн $	286,10 млн $

Дивиденды

CR и CRS — дивидендные акции. Доходность: CR — 0.54%, CRS — 0.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CR платит дивиденды 13 лет подряд, CRS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, CRS — 8.41%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CR	CRS
Див. доходность	0.54%	0.19%
Годовые дивиденды	$0.51	$0.40
Коэфф. выплат	16.66%	8.41%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.58%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CR приходится на июне (+10.68%), а CRS — на феврале (+9.01%). Слабые месяцы: для CR — март (-1.17%), для CRS — март (-6.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +28.20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

CRS

+3.7

+9.0

-6.8

+8.4

+1.5

+1.4

+5.8

-1.0

+4.8

-3.9

+8.0

-2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Carpenter Technology Corporation?

По P/E Crane Company оценена ниже: 30.64 против 44.04. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CR или CRS?

ROE CR — 16.30%, CRS — 24.41%. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crane Company и Carpenter Technology Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0.54%, CRS — 0.19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Carpenter Technology Corporation?

По объёму выручки: CR — 2,31 млрд $, CRS — 2,88 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CR или CRS?

Чистая маржа CR — 13.36%, CRS — 15.82%. CRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CR или CRS?

Технический скоринг: CR — 24/100, CRS — 50/100. CRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CR или CRS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CR выигрывает 15, CRS — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией