ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CPT vs WPC

Тикер 1
Тикер 2
CPT15
27WPC
CPT против WPC — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WPC крупнее в 1.6× (16,68 млрд $ vs 10,67 млрд $). По мультипликатору P/E CPT оценён рынком дешевле: 28.71 против 32.02 у WPC (разница составляет 10.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.86% против 6.30% у WPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WPC — 26.02%, CPT — 24.66%. У WPC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность WPC составляет 4.88%, у CPT — 3.96%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 58/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте WPC уверенно лидирует со счётом 27:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CPT
Camden Property Trust
CPTNYSE
106,17 $-0,12 $ (-0,11%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 10,67 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.6
Качество
5.8
Рост
6.5
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0
WPC
W. P. Carey Inc.
WPCNYSE
74,90 $-0,11 $ (-0,15%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 16,68 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
6.6
Качество
7.3
Рост
4.7
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CPTWPC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPT с P/E 28.71 (у WPC — 32.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CPT оценён ниже: 6.79 против 8.41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WPC дешевле: 1.98 против 2.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPT оценён ниже: 12.83 vs 19.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CPT составляет 8.86%, что превышает показатель WPC (6.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WPC впереди: 26.02% против 24.66% у CPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPT — 1.06, WPC — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CPT ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPTWPC
ПоказательCPTWPCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E28.7132.02
P/B2.771.98
P/S6.798.41
PEG0.131.55
EV/EBITDA12.8319.09
Рентабельность
ROE8.86%6.30%
ROA4.28%2.84%
Валовая маржа42.29%68.16%
Операц. маржа18.36%43.34%
Чистая маржа24.66%26.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.061.06
Текущая ликв.0.110.68
Быстрая ликв.0.110.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.96%4.88%
Коэфф. выплат148.39%154.85%
EPS$3.70$2.34
Балансовая стоим.$39.16$37.90

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 58/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CPT — 59.7, WPC — 63.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPT на 4.3%, WPC на 4.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPT — 12.1 (нет тренда), WPC — 17.8 (нет тренда). Волатильность: бета WPC — 0.06, CPT — 0.32. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CPTWPC
Общая оценка
58
61
Осцилляторы
59
55
Тренд
64
72
Объём
31
44
Волатильность
58
45
ИндикаторCPTWPCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.7063.03
Stochastic %K79.1292.89
CCI (20)131.14158.30
MFI56.4550.98
Williams %R-20.88-7.11
MACD гистограмма0.040.01
Momentum (10)1.481.16
Тренд
ADX12.0717.75
Цена vs EMA 9+1.45%+1.35%
Цена vs EMA 20+2.04%+2.08%
Цена vs SMA 50+4.28%+4.62%
Цена vs SMA 200+0.95%+9.04%
Объём
CMF-0.10-0.09
Volume Ratio95.67116.27
Волатильность и статистика
Beta0.320.06
ATR %1.89%1.47%
Sharpe (1г)-0.761.05
RS Rating31.0063.00
52w от хая-10.93-0.90
BB ширина4.874.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPT генерирует 1,57 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPT генерирует 386,22 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCPTWPCЛидер
Выручка1,57 млрд $1,72 млрд $
Чистая прибыль384,46 млн $466,36 млн $
EPS (TTM)$3.54$2.11
Операц. Cash Flow826,62 млн $1,28 млрд $
Free Cash Flow386,22 млн $1,09 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CPT платит 3.96%, WPC — 4.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CPT платит дивиденды 13 лет подряд, WPC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 148.39%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCPTWPCЛидер
Див. доходность3.96%4.88%
Годовые дивиденды$1.06$0.93
Коэфф. выплат148.39%154.85%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-20.41%-26.05%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.53%), WPC — в июле (+3.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPT — сентябрь (-3.19%), для WPC — сентябрь (-5.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPT: +6.91% против +5.43%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CPT
+1.5
-0.2
-2.0
+2.5
+1.8
+1.1
+1.5
+1.2
-3.2
-1.6
+3.5
+0.7
WPC
+2.5
-0.1
-1.8
+2.5
+1.8
+0.3
+3.9
-0.6
-5.2
-0.7
+3.2
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или W. P. Carey Inc.?
Мультипликатор P/E у Camden Property Trust ниже (28.71 vs 32.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CPT или WPC?
ROE CPT — 8.86%, WPC — 6.30%. CPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Camden Property Trust и W. P. Carey Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CPT — 3.96%, WPC — 4.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или W. P. Carey Inc.?
По объёму выручки: CPT — 1,57 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CPT или WPC?
Чистая маржа CPT — 24.66%, WPC — 26.02%. WPC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CPT или WPC?
Технический скоринг: CPT — 58/100, WPC — 61/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CPT или WPC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CPT выигрывает 15, WPC — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией