Сравнение CPT vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

CPT13

26UDR

Camden Property Trust (CPT) и UDR, Inc. (UDR) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу UDR — P/E 25.23 vs 28.71 у CPT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует UDR (14.90% vs 8.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UDR — 28.60%, у CPT — 24.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. UDR предлагает более высокую дивидендную доходность (4.56% vs 3.96%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу UDR сильнее: 66/100 против 58/100 у CPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:13 в пользу UDR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Camden Property Trust

CPTNYSE

106,17 $-0,12 $ (-0,11%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,67 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.6

Качество

5.8

Рост

6.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

CPTUDR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E UDR оценён рынком дешевле: 25.23 против 28.71 у CPT (разница составляет 12.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B CPT — 2.77, у UDR — 3.77. EV/EBITDA CPT — 12.83, у UDR — 16.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UDR — 14.90%, у CPT — 8.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UDR удерживает чистую маржу на уровне 28.60%, опережая CPT (24.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPT — 1.06, у UDR — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CPT ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPTUDR

Показатель	CPT	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	28.71	25.23
P/B	2.77	3.77
P/S	6.79	7.16
PEG	0.13	0.08
EV/EBITDA	12.83	16.13
Рентабельность
ROE	8.86%	14.90%
ROA	4.28%	4.75%
Валовая маржа	42.29%	46.00%
Операц. маржа	18.36%	27.36%
Чистая маржа	24.66%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.06	1.78
Текущая ликв.	0.11	0.49
Быстрая ликв.	0.11	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.96%	4.56%
Коэфф. выплат	148.39%	0.11%
EPS	$3.70	$1.50
Балансовая стоим.	$39.16	$10.04

Технический анализ

UDR набирает 66 из 100 по техническому скорингу, CPT — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CPT — 59.7 (нейтральная зона), UDR — 66.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CPT и UDR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.3% и +6.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CPT — 12.1 (нет тренда), UDR — 30.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CPT стабильнее (0.32 vs 0.33). Значение ниже 0.8 делает CPT защитной акцией.

CPTUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPT	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	59.70	66.24
Stochastic %K	79.12	95.05
CCI (20)	131.14	92.40
MFI	56.45	69.14
Williams %R	-20.88	-4.95
MACD гистограмма	0.04	0.07
Momentum (10)	1.48	0.79
Тренд
ADX	12.07	30.25
Цена vs EMA 9	+1.45%	+1.46%
Цена vs EMA 20	+2.04%	+2.94%
Цена vs SMA 50	+4.28%	+6.48%
Цена vs SMA 200	+0.95%	+3.60%
Объём
CMF	-0.10	-0.05
Volume Ratio	95.67	86.33
Волатильность и статистика
Beta	0.32	0.33
ATR %	1.89%	1.81%
Sharpe (1г)	-0.76	-0.68
RS Rating	31.00	28.00
52w от хая	-10.93	-11.43
BB ширина	4.87	10.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CPT — 1,57 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPT — 386,22 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CPT	UDR
Выручка	1,57 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	384,46 млн $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$3.54	$1.13
Операц. Cash Flow	826,62 млн $	902,89 млн $
Free Cash Flow	386,22 млн $	613,95 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CPT — 3.96%, UDR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CPT — 13 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 148.39%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CPT	UDR
Див. доходность	3.96%	4.56%
Годовые дивиденды	$1.06	$1.30
Коэфф. выплат	148.39%	0.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.41%	-2.13%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPT — ноябре (+3.53%), для UDR — ноябре (+5.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CPT — сентябрь (-3.19%), UDR — сентябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPT: +6.91% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPT

+1.5

-0.2

-2.0

+2.5

+1.8

+1.1

+1.5

+1.2

-3.2

-1.6

+3.5

+0.7

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или UDR, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит UDR, Inc.: P/E 25.23 против 28.71. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CPT или UDR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CPT — 8.86%, UDR — 14.90%. Преимущество у UDR.

Какие дивиденды у Camden Property Trust и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CPT — 3.96%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или UDR, Inc.?

Выручка CPT за TTM — 1,57 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. UDR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CPT или UDR?

Чистая маржа CPT — 24.66%, UDR — 28.60%. UDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPT или UDR?

Технический скоринг: CPT — 58/100, UDR — 66/100. UDR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPT или UDR?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:26 в пользу UDR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией