ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CPT vs UDR

Тикер 1
Тикер 2
CPT22
17UDR
Camden Property Trust (CPT) и UDR, Inc. (UDR) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу UDR — P/E 24,31 vs 37,06 у CPT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует UDR (16,33% vs 7,80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UDR — 30,43%, у CPT — 20,73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. UDR предлагает более высокую дивидендную доходность (3,75% vs 3,77%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 40/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 22:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CPT и UDR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CPT
Camden Property Trust
CPTNYSE
$111,93+$1,19 (+1,07%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 11,25 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
6.8
Качество
7.2
Рост
6.5
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0
UDR
UDR, Inc.
UDRNYSE
$38,41+$0,27 (+0,71%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 12,34 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
7.0
Качество
5.2
Рост
7.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CPTUDR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E UDR оценён рынком дешевле: 24,31 против 37,06 у CPT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B CPT — 3,01, у UDR — 4,25. EV/EBITDA UDR — 13,90, у CPT — 14,52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UDR — 16,33%, у CPT — 7,80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UDR удерживает чистую маржу на уровне 30,43%, опережая CPT (20,73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPT — 1,28, у UDR — 2,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPTUDR
ПоказательCPTUDRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E37,0624,31
P/B3,014,25
P/S7,157,19
PEG0,330,08
EV/EBITDA14,5213,90
Рентабельность
ROE7,80%16,33%
ROA3,45%5,09%
Валовая маржа22,33%55,71%
Операц. маржа17,81%28,23%
Чистая маржа20,73%30,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,282,04
Текущая ликв.45,100,15
Быстрая ликв.45,100,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,77%3,75%
Коэфф. выплат210,60%0,04%
EPS$3,19$1,61
Балансовая стоим.$37,90$9,04

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 40/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CPT — 48,1 (нейтральная зона), UDR — 43,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CPT на -0,6%, UDR на -1,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CPT — 13,9 (нет тренда), UDR — 16,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CPT стабильнее (0,09 vs 0,12).

CPTUDR
Общая оценка
39
40
Осцилляторы
44
44
Тренд
47
44
Объём
44
50
Волатильность
43
43
ИндикаторCPTUDRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,0743,69
Stochastic %K37,6931,95
CCI (20)-70,70-103,40
MFI45,9826,87
Williams %R-62,31-68,05
MACD гистограмма-0,32-0,16
Momentum (10)-1,80-1,18
Тренд
ADX13,8916,17
Цена vs EMA 9-0,05%-0,58%
Цена vs EMA 20-0,53%-1,47%
Цена vs SMA 50-0,63%-1,70%
Цена vs SMA 200+4,83%+4,40%
Объём
CMF0,000,00
Volume Ratio66,2058,03
Волатильность и статистика
Beta0,090,12
ATR %1,97%2,02%
Sharpe (1г)0,08-0,26
RS Rating39,0031,00
52w от хая-6,58-8,55
BB ширина5,217,09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CPT — 1,57 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UDR растёт быстрее по выручке: +2,40% год к году против +1,90% у CPT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPT — 386,22 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCPTUDRЛидер
Выручка1,57 млрд $1,71 млрд $
Рост выручки (г/г)+1.90%+2.40%
Чистая прибыль384,46 млн $377,70 млн $
Рост прибыли (г/г)+135.40%+321.60%
EPS (TTM)$3,54$1,13
Операц. Cash Flow826,62 млн $902,89 млн $
Free Cash Flow386,22 млн $613,95 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CPT — 3,77%, UDR — 3,75%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CPT — 13 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 210,60%, UDR — 0,04%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCPTUDRЛидер
Див. доходность3,77%3,75%
Годовые дивиденды$2,12$1,30
Коэфф. выплат210,60%0,04%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-8,58%-2,13%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPT — ноябре (+3,53%), для UDR — ноябре (+5,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CPT — сентябрь (-3,19%), UDR — сентябрь (-3,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPT: +7,03% против +4,64%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CPT
+1,5
-0,2
-2,0
+2,5
+1,8
+1,7
+1,0
+1,2
-3,2
-1,6
+3,5
+0,7
UDR
+0,9
+0,3
-0,5
+0,8
+0,2
+2,3
-0,4
+0,6
-3,1
-3,0
+5,3
+1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или UDR, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит UDR, Inc.: P/E 24,31 против 37,06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CPT или UDR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CPT — 7,80%, UDR — 16,33%. Преимущество у UDR.
Какие дивиденды у Camden Property Trust и UDR, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CPT — 3,77%, UDR — 3,75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или UDR, Inc.?
Выручка CPT за TTM — 1,57 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. UDR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CPT или UDR?
Чистая маржа CPT — 20,73%, UDR — 30,43%. UDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CPT или UDR?
Технический скоринг: CPT — 39/100, UDR — 40/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CPT или UDR?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:17 в пользу CPT по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией