Сравнение CPT vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

CPT25

16STAG

Camden Property Trust (CPT) и STAG Industrial, Inc. (STAG) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. STAG торгуется с P/E 29.97, тогда как CPT — с P/E 28.71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE CPT — 8.86%, у STAG — 6.95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STAG удерживает чистую маржу на уровне 28.26%, опережая CPT (24.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность CPT составляет 3.96%, у STAG — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CPT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, STAG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. CPT побеждает по числу метрик: 25 против 16 у STAG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Camden Property Trust

CPTNYSE

106,17 $-0,12 $ (-0,11%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,67 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.6

Качество

5.8

Рост

6.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CPTSTAG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу STAG — P/E 29.97 vs 28.71 у CPT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CPT оценён ниже: 6.79 против 8.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STAG — 2.04, у CPT — 2.77. EV/EBITDA CPT — 12.83, у STAG — 15.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CPT (8.86% vs 6.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STAG — 28.26%, у CPT — 24.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPT — 1.06, у STAG — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CPT ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPTSTAG

Показатель	CPT	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	28.71	29.97
P/B	2.77	2.04
P/S	6.79	8.48
PEG	0.13	-9.97
EV/EBITDA	12.83	15.48
Рентабельность
ROE	8.86%	6.95%
ROA	4.28%	3.40%
Валовая маржа	42.29%	61.75%
Операц. маржа	18.36%	37.93%
Чистая маржа	24.66%	28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.06	0.90
Текущая ликв.	0.11	0.79
Быстрая ликв.	0.11	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.96%	3.61%
Коэфф. выплат	148.39%	97.22%
EPS	$3.70	$1.28
Балансовая стоим.	$39.16	$19.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу CPT: скоринг 58/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CPT — 59.7, STAG — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. CPT и STAG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.3% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CPT — 12.1 (нет тренда), STAG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CPT — 0.32, STAG — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CPTSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPT	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	59.70	47.91
Stochastic %K	79.12	34.06
CCI (20)	131.14	-75.10
MFI	56.45	43.07
Williams %R	-20.88	-65.94
MACD гистограмма	0.04	-0.08
Momentum (10)	1.48	-0.58
Тренд
ADX	12.07	13.93
Цена vs EMA 9	+1.45%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+2.04%	-0.54%
Цена vs SMA 50	+4.28%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+0.95%	+1.41%
Объём
CMF	-0.10	0.05
Volume Ratio	95.67	113.71
Волатильность и статистика
Beta	0.32	0.50
ATR %	1.89%	1.73%
Sharpe (1г)	-0.76	0.37
RS Rating	31.00	49.00
52w от хая	-10.93	-4.75
BB ширина	4.87	5.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPT генерирует 1,57 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, STAG — 273,48 млн $. CPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPT — 386,22 млн $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CPT	STAG
Выручка	1,57 млрд $	845,18 млн $
Чистая прибыль	384,46 млн $	273,48 млн $
EPS (TTM)	$3.54	$1.46
Операц. Cash Flow	826,62 млн $	463,39 млн $
Free Cash Flow	386,22 млн $	401,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CPT платит 3.96%, STAG — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CPT — 13 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 148.39%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CPT	STAG
Див. доходность	3.96%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.06	$0.78
Коэфф. выплат	148.39%	97.22%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.41%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.53%), STAG — в июле (+3.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CPT — сентябрь (-3.19%), STAG — сентябрь (-3.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +6.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPT

+1.5

-0.2

-2.0

+2.5

+1.8

+1.1

+1.5

+1.2

-3.2

-1.6

+3.5

+0.7

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или STAG Industrial, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (29.97 vs 28.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CPT или STAG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CPT — 8.86%, STAG — 6.95%. Преимущество у CPT.

Какие дивиденды у Camden Property Trust и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CPT — 3.96%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или STAG Industrial, Inc.?

Выручка CPT за TTM — 1,57 млрд $, STAG — 845,18 млн $. CPT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CPT или STAG?

Чистая маржа CPT — 24.66%, STAG — 28.26%. STAG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPT или STAG?

Технический скоринг: CPT — 58/100, STAG — 52/100. CPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPT или STAG?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу CPT по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией