Сравнение CPT vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RITM с P/E 7.09 (у CPT — 28.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RITM дешевле: 0.92 против 6.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0.60 против 2.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPT оценён ниже: 12.83 vs 22.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RITM составляет 8.69%, что превышает показатель CPT (8.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPT впереди: 24.66% против 12.97% у RITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPT — 1.06, RITM — 4.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CPT ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPT | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.71 | 7.09 | |
| P/B | 2.77 | 0.60 | |
| P/S | 6.79 | 0.92 | |
| PEG | 0.13 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 12.83 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.86% | 8.69% | |
| ROA | 4.28% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 42.29% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 18.36% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 24.66% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 0.11 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | 90.52% | |
| EPS | $3.70 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $39.16 | $17.07 | |
Технический анализ
CPT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, RITM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CPT — 59.7 (нейтральная зона), RITM — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CPT выше на 4.3%, RITM — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CPT выше SMA 200 (+0.9%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу CPT. Сила тренда по ADX: CPT — 12.1 (нет тренда), RITM — 32.6 (выраженный тренд). RITM демонстрирует выраженный тренд, а CPT — нет. По бете CPT стабильнее (0.32 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает CPT защитной акцией.
| Индикатор | CPT | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.70 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 79.12 | 34.69 | |
| CCI (20) | 131.14 | -110.39 | |
| MFI | 56.45 | 30.51 | |
| Williams %R | -20.88 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 1.48 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.07 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.04% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.28% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.95% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 95.67 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.84 | |
| ATR % | 1.89% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | -1.11 | |
| RS Rating | 31.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -10.93 | -27.24 | |
| BB ширина | 4.87 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CPT — 1,57 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPT генерирует 386,22 млн $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPT | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,57 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 384,46 млн $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.54 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 826,62 млн $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 386,22 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CPT — 3.96%, RITM — 10.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CPT платит дивиденды 13 лет подряд, RITM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 148.39%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CPT | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | 90.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.41% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPT — ноябре (+3.53%), для RITM — июле (+4.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CPT — сентябрь (-3.19%), для RITM — март (-5.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +6.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — CPT или RITM?
Какие дивиденды у Camden Property Trust и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — CPT или RITM?
Какая акция лучше по технике — CPT или RITM?
Что лучше купить — CPT или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией