Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CPT vs RITM

Тикер 1

Тикер 2

CPT24

22RITM

Инвесторы часто выбирают между CPT и RITM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CPT крупнее в 1,9× (10,89 млрд $ vs 5,71 млрд $). По мультипликатору P/E RITM оценён рынком дешевле: 16,77 против 35,89 у CPT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,80% против 5,55% у RITM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPT — 20,73%, RITM — 8,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RITM предлагает более высокую дивидендную доходность (9,78% vs 3,89%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу RITM сильнее: 74/100 против 38/100 у CPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CPT и RITM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Camden Property Trust

CPTNYSE

$108,38+$0,09 (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,89 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.8

Качество

7.2

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Rithm Capital Corp.

RITMNYSE

$10,23-$0,02 (-0,20%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 5,71 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.0

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CPTRITM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RITM с P/E 16,77 (у CPT — 35,89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RITM дешевле: 1,01 против 6,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0,67 против 2,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPT оценён ниже: 14,20 vs 34,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CPT составляет 7,80%, что превышает показатель RITM (5,55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPT впереди: 20,73% против 8,35% у RITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPT — 1,28, RITM — 4,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CPTRITM

Показатель	CPT	RITM
Мультипликаторы оценки
P/E	35,89	16,77
P/B	2,92	0,67
P/S	6,92	1,01
PEG	0,32	-0,31
EV/EBITDA	14,20	34,97
Рентабельность
ROE	7,80%	5,55%
ROA	3,45%	0,87%
Валовая маржа	22,33%	79,71%
Операц. маржа	17,81%	25,64%
Чистая маржа	20,73%	8,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,28	4,72
Текущая ликв.	45,10	1,12
Быстрая ликв.	45,10	1,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,89%	9,78%
Коэфф. выплат	175,36%	142,69%
EPS	$3,19	$0,85
Балансовая стоим.	$37,90	$16,92

Технический анализ

RITM набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CPT — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CPT — 39,2 (нейтральная зона), RITM — 64,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RITM торгуется выше SMA 50 (8,7%), тогда как CPT ниже этой средней (-3,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CPT — 14,9 (нет тренда), RITM — 32,1 (выраженный тренд). По бете CPT стабильнее (0,10 vs 0,72).

CPTRITM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPT	RITM
Осцилляторы
RSI (14)	39,20	64,34
Stochastic %K	10,57	91,84
CCI (20)	-161,05	93,51
MFI	40,96	71,41
Williams %R	-89,43	-8,16
MACD гистограмма	-0,56	0,05
Momentum (10)	-7,99	0,24
Тренд
ADX	14,91	32,14
Цена vs EMA 9	-1,74%	+1,61%
Цена vs EMA 20	-2,80%	+4,13%
Цена vs SMA 50	-3,87%	+8,67%
Цена vs SMA 200	+1,45%	+0,42%
Объём
CMF	0,01	0,11
Volume Ratio	70,75	40,34
Волатильность и статистика
Beta	0,10	0,72
ATR %	1,97%	2,44%
Sharpe (1г)	0,01	-0,86
RS Rating	39,00	18,00
52w от хая	-9,54	-19,70
BB ширина	7,30	18,33

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CPT — 1,57 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RITM растёт быстрее по выручке: +20,00% год к году против +1,90% у CPT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPT генерирует 386,22 млн $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CPT	RITM
Выручка	1,57 млрд $	5,69 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.90%	+20.00%
Чистая прибыль	384,46 млн $	681,45 млн $
Рост прибыли (г/г)	+135.40%	-26.80%
EPS (TTM)	$3,54	$1,05
Операц. Cash Flow	826,62 млн $	-762,62 млн $
Free Cash Flow	386,22 млн $	-762,62 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CPT — 3,89%, RITM — 9,78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CPT платит дивиденды 13 лет подряд, RITM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 175,36%, RITM — 142,69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CPT	RITM
Див. доходность	3,89%	9,78%
Годовые дивиденды	$2,12	$0,50
Коэфф. выплат	175,36%	142,69%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-8,58%	-11,09%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPT — ноябре (+3,53%), для RITM — июле (+4,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CPT — сентябрь (-3,19%), для RITM — март (-5,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8,07% против +7,03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPT

+1,5

-0,2

-2,0

+2,5

+1,8

+1,7

+1,0

+1,2

-3,2

-1,6

+3,5

+0,7

RITM

+2,4

-0,2

-5,3

+4,1

+2,2

-1,0

+4,8

+0,4

-3,2

+1,8

+4,4

-2,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Rithm Capital Corp.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Rithm Capital Corp.: P/E 16,77 против 35,89. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CPT или RITM?

ROE CPT — 7,80%, RITM — 5,55%. CPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Camden Property Trust и Rithm Capital Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CPT — 3,89%, RITM — 9,78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Rithm Capital Corp.?

По объёму выручки: CPT — 1,57 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CPT или RITM?

Чистая маржа CPT — 20,73%, RITM — 8,35%. CPT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPT или RITM?

Технический скоринг: CPT — 38/100, RITM — 74/100. RITM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPT или RITM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CPT выигрывает 24, RITM — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией