Сравнение CPT vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPT с P/E 28.71 (у REXR — 35.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CPT оценён ниже: 6.79 против 8.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B REXR — 1.00, у CPT — 2.77. EV/EBITDA CPT — 12.83, у REXR — 19.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CPT — 8.86%, у REXR — 2.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. REXR удерживает чистую маржу на уровне 23.47%, опережая CPT (24.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPT — 1.06, у REXR — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CPT ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPT | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.71 | 35.45 | |
| P/B | 2.77 | 1.00 | |
| P/S | 6.79 | 8.43 | |
| PEG | 0.13 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 12.83 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.86% | 2.71% | |
| ROA | 4.28% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 42.29% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 18.36% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 24.66% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.11 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | 183.83% | |
| EPS | $3.70 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $39.16 | $37.82 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CPT — 59.7, REXR — 55.1. Обе акции находятся в одной зоне. CPT и REXR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.3% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CPT выше SMA 200 (+0.9%), REXR — ниже (-7.4%). Долгосрочный тренд в пользу CPT. ADX: CPT — 12.1 (нет тренда), REXR — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CPT — 0.32, REXR — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CPT | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.70 | 55.06 | |
| Stochastic %K | 79.12 | 74.33 | |
| CCI (20) | 131.14 | 51.12 | |
| MFI | 56.45 | 52.75 | |
| Williams %R | -20.88 | -25.67 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 1.48 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.07 | 12.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | +1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.04% | +1.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.28% | +3.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.95% | -7.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 95.67 | 52.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.81 | |
| ATR % | 1.89% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | 0.15 | |
| RS Rating | 31.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -10.93 | -18.75 | |
| BB ширина | 4.87 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CPT генерирует 1,57 млрд $, REXR — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, REXR — 212,03 млн $. CPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPT — 386,22 млн $, REXR — 208,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPT | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,57 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 384,46 млн $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.54 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 826,62 млн $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 386,22 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CPT платит 3.96%, REXR — 4.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CPT — 13 лет, REXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 148.39%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CPT | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | 183.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.41% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CPT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.53%), REXR — в июле (+5.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CPT — сентябрь (-3.19%), REXR — сентябрь (-3.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +6.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPT или REXR?
Какие дивиденды у Camden Property Trust и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — CPT или REXR?
Какая акция лучше по технике — CPT или REXR?
Что лучше купить — CPT или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией