ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CPT vs REG

Тикер 1
Тикер 2
CPT19
18REG
CPT против REG — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, REG выглядит привлекательнее: 21,87 против 36,12. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала REG составляет 9,59%, что превышает показатель CPT (7,80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REG впереди: 38,24% против 20,73% у CPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность REG составляет 3,90%, у CPT — 3,87%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CPT набирает 47 из 100 по техническому скорингу, REG — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CPT
Camden Property Trust
CPTNYSE
$109,03-$0,05 (-0,05%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 10,96 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
6.8
Качество
7.2
Рост
6.5
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0
REG
Regency Centers Corporation
REGNASDAQ
$76,01-$0,10 (-0,13%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 13,88 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.4
Качество
7.9
Рост
6.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CPTREG

Фундаментальный анализ

REG торгуется с P/E 21,87, тогда как CPT — с P/E 36,12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) REG дешевле: 2,10 против 2,94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPT оценён ниже: 14,26 vs 16,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. REG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,59% против 7,80% у CPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REG — 38,24%, CPT — 20,73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPT — 1,28, REG — 0,80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CPTREG
ПоказательCPTREGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36,1221,87
P/B2,942,10
P/S6,978,07
PEG0,320,35
EV/EBITDA14,2616,11
Рентабельность
ROE7,80%9,59%
ROA3,45%5,02%
Валовая маржа22,33%35,14%
Операц. маржа17,81%40,33%
Чистая маржа20,73%38,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,280,80
Текущая ликв.45,102,91
Быстрая ликв.45,102,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,87%3,90%
Коэфф. выплат175,36%82,65%
EPS$3,19$3,47
Балансовая стоим.$37,90$37,66

Технический анализ

Техническая картина в пользу CPT: скоринг 47/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CPT — 40,7, REG — 30,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CPT на -3,2%, REG на -4,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CPT — 14,0 (нет тренда), REG — 21,3 (слабый тренд). Волатильность: бета REG — 0,08, CPT — 0,09. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CPTREG
Общая оценка
47
30
Осцилляторы
45
41
Тренд
42
36
Объём
50
31
Волатильность
65
58
ИндикаторCPTREGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,6630,11
Stochastic %K3,245,61
CCI (20)-144,60-201,07
MFI46,1124,35
Williams %R-96,76-94,39
MACD гистограмма-0,44-0,65
Momentum (10)-3,76-6,23
Тренд
ADX13,9621,31
Цена vs EMA 9-2,09%-3,08%
Цена vs EMA 20-2,78%-4,33%
Цена vs SMA 50-3,18%-4,35%
Цена vs SMA 200+2,14%+1,11%
Объём
CMF-0,01-0,13
Volume Ratio65,4762,27
Волатильность и статистика
Beta0,090,08
ATR %2,08%2,00%
Sharpe (1г)0,010,25
RS Rating39,0043,00
52w от хая-8,96-9,01
BB ширина5,809,33

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPT генерирует 1,57 млрд $, REG — 1,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: REG — +3,40%, CPT — +1,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, REG — 527,46 млн $. REG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPT генерирует 386,22 млн $, REG — 393,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCPTREGЛидер
Выручка1,57 млрд $1,55 млрд $
Рост выручки (г/г)+1.90%+3.40%
Чистая прибыль384,46 млн $527,46 млн $
Рост прибыли (г/г)+135.40%+31.70%
EPS (TTM)$3,54$2,79
Операц. Cash Flow826,62 млн $829,08 млн $
Free Cash Flow386,22 млн $393,97 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CPT платит 3,87%, REG — 3,90%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CPT платит дивиденды 13 лет подряд, REG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 175,36%, REG — 82,65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCPTREGЛидер
Див. доходность3,87%3,90%
Годовые дивиденды$2,12$2,27
Коэфф. выплат175,36%82,65%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-8,58%-1,23%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,53%), REG — в ноябре (+4,36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPT — сентябрь (-3,19%), для REG — март (-2,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPT: +7,03% против +5,57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CPT
+1,5
-0,2
-2,0
+2,5
+1,8
+1,7
+1,0
+1,2
-3,2
-1,6
+3,5
+0,7
REG
+1,8
+0,4
-2,9
+2,2
-0,4
+1,8
+1,9
-0,5
-2,4
-0,8
+4,4
+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Regency Centers Corporation?
Мультипликатор P/E у Regency Centers Corporation ниже (21,87 vs 36,12), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CPT или REG?
ROE CPT — 7,80%, REG — 9,59%. REG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Camden Property Trust и Regency Centers Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CPT — 3,87%, REG — 3,90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Regency Centers Corporation?
По объёму выручки: CPT — 1,57 млрд $, REG — 1,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CPT или REG?
Чистая маржа CPT — 20,73%, REG — 38,24%. REG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CPT или REG?
Технический скоринг: CPT — 47/100, REG — 30/100. CPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CPT или REG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CPT выигрывает 19, REG — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией