Сравнение CPT vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPT с P/E 28.71 (у PLD — 36.25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CPT: 6.79 vs 15.07 у PLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CPT оценён ниже: 12.83 vs 21.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.86% против 7.01% у PLD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLD — 41.54%, CPT — 24.66%. У PLD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPT — 1.06, PLD — 0.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPT | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.71 | 36.25 | |
| P/B | 2.77 | 2.52 | |
| P/S | 6.79 | 15.07 | |
| PEG | 0.13 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 12.83 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.86% | 7.01% | |
| ROA | 4.28% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 42.29% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 18.36% | 38.94% | |
| Чистая маржа | 24.66% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.11 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | 103.60% | |
| EPS | $3.70 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $39.16 | $62.23 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 58/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CPT составляет 59.7 (нейтральная зона), у PLD — 59.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPT на 4.3%, PLD на 5.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPT — 12.1 (нет тренда), PLD — 15.7 (нет тренда). CPT менее волатилен — бета 0.32 против 0.64 у PLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CPT | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.70 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 79.12 | 91.01 | |
| CCI (20) | 131.14 | 89.50 | |
| MFI | 56.45 | 59.58 | |
| Williams %R | -20.88 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 1.48 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.07 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.04% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.28% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.95% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 95.67 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.64 | |
| ATR % | 1.89% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | 1.16 | |
| RS Rating | 31.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -10.93 | -0.52 | |
| BB ширина | 4.87 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPT — 1,57 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPT генерирует 386,22 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPT | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,57 млрд $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 384,46 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.54 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 826,62 млн $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 386,22 млн $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
CPT и PLD — дивидендные акции. Доходность: CPT — 3.96%, PLD — 2.83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CPT платит дивиденды 13 лет подряд, PLD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 148.39%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CPT | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | 103.60% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.41% | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPT приходится на ноябре (+3.53%), а PLD — на июле (+5.86%). Слабые месяцы: для CPT — сентябрь (-3.19%), для PLD — сентябрь (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +6.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPT или PLD?
Какие дивиденды у Camden Property Trust и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — CPT или PLD?
Какая акция лучше по технике — CPT или PLD?
Что лучше купить — CPT или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией