Сравнение CPT vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OHI с P/E 23.02 (у CPT — 28.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CPT: 6.79 vs 11.78 у OHI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CPT оценён ниже: 12.83 vs 15.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OHI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.40% против 8.86% у CPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OHI — 51.02%, CPT — 24.66%. У OHI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPT — 1.06, OHI — 0.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CPT ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPT | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.71 | 23.02 | |
| P/B | 2.77 | 2.80 | |
| P/S | 6.79 | 11.78 | |
| PEG | 0.13 | 0.76 | |
| EV/EBITDA | 12.83 | 15.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.86% | 12.40% | |
| ROA | 4.28% | 6.18% | |
| Валовая маржа | 42.29% | 85.02% | |
| Операц. маржа | 18.36% | 64.35% | |
| Чистая маржа | 24.66% | 51.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 0.11 | 3.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 3.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 5.47% | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | 124.92% | |
| EPS | $3.70 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $39.16 | $18.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OHI сильнее: 76/100 против 58/100 у CPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPT составляет 59.7 (нейтральная зона), у OHI — 59.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPT на 4.3%, OHI на 4.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPT — 12.1 (нет тренда), OHI — 12.6 (нет тренда). OHI менее волатилен — бета -0.10 против 0.32 у CPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CPT | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.70 | 59.37 | |
| Stochastic %K | 79.12 | 73.21 | |
| CCI (20) | 131.14 | 118.05 | |
| MFI | 56.45 | 51.39 | |
| Williams %R | -20.88 | -26.79 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.16 | |
| Momentum (10) | 1.48 | 2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.07 | 12.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.04% | +1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.28% | +4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.95% | +9.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 95.67 | 81.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | -0.10 | |
| ATR % | 1.89% | 1.90% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | 1.32 | |
| RS Rating | 31.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -10.93 | -2.16 | |
| BB ширина | 4.87 | 7.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPT — 1,57 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPT генерирует 386,22 млн $, OHI — 878,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPT | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,57 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 384,46 млн $ | 590,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.54 | $2.02 | |
| Операц. Cash Flow | 826,62 млн $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 386,22 млн $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
CPT и OHI — дивидендные акции. Доходность: CPT — 3.96%, OHI — 5.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CPT платит дивиденды 13 лет подряд, OHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 148.39%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CPT | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 5.47% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | 124.92% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.41% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPT приходится на ноябре (+3.53%), а OHI — на мае (+4.85%). Слабые месяцы: для CPT — сентябрь (-3.19%), для OHI — сентябрь (-2.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8.06% против +6.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPT или OHI?
Какие дивиденды у Camden Property Trust и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше маржинальность — CPT или OHI?
Какая акция лучше по технике — CPT или OHI?
Что лучше купить — CPT или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией