ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CPT vs O

Тикер 1
Тикер 2
CPT20
22O
Camden Property Trust (CPT) и Realty Income Corporation (O) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации O крупнее в 5,3× (58,19 млрд $ vs 10,88 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPT с P/E 35,85 (у O — 45,55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CPT (7,80% vs 3,36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа O — 22,25%, у CPT — 20,73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность O составляет 5,19%, у CPT — 3,90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 35/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CPT
Camden Property Trust
CPTNYSE
$108,26-$2,10 (-1,90%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 10,88 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
6.8
Качество
7.2
Рост
6.5
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0
O
Realty Income Corporation
ONYSE
$62,40-$0,34 (-0,54%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 58,19 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
6.6
Качество
6.1
Рост
5.7
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

CPTO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CPT выглядит привлекательнее: 35,85 против 45,55. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) CPT оценён ниже: 6,92 против 9,81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B O — 1,47, у CPT — 2,91. EV/EBITDA O — 13,67, у CPT — 14,19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CPT — 7,80%, у O — 3,36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. O удерживает чистую маржу на уровне 22,25%, опережая CPT (20,73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPT — 1,28, у O — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CPTO
ПоказательCPTOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35,8545,55
P/B2,911,47
P/S6,929,81
PEG0,321,38
EV/EBITDA14,1913,67
Рентабельность
ROE7,80%3,36%
ROA3,45%1,73%
Валовая маржа22,33%68,62%
Операц. маржа17,81%29,19%
Чистая маржа20,73%22,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,280,07
Текущая ликв.45,101,66
Быстрая ликв.45,101,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,90%5,19%
Коэфф. выплат175,36%226,88%
EPS$3,19$1,42
Балансовая стоим.$37,90$44,98

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 35/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CPT — 46,1, O — 45,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CPT на -2,2%, O на -0,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CPT — 13,6 (нет тренда), O — 16,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета O — -0,09, CPT — 0,10. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CPTO
Общая оценка
38
35
Осцилляторы
42
38
Тренд
43
47
Объём
50
44
Волатильность
43
43
ИндикаторCPTOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,0945,24
Stochastic %K31,5027,74
CCI (20)-50,64-52,72
MFI46,7138,19
Williams %R-68,50-72,26
MACD гистограмма-0,30-0,21
Momentum (10)-0,45-1,13
Тренд
ADX13,5816,46
Цена vs EMA 9+0,02%-0,11%
Цена vs EMA 20-0,85%-0,79%
Цена vs SMA 50-2,21%-0,41%
Цена vs SMA 200+3,24%+2,16%
Объём
CMF-0,05-0,03
Volume Ratio83,8460,45
Волатильность и статистика
Beta0,10-0,09
ATR %1,90%1,75%
Sharpe (1г)0,050,32
RS Rating40,0044,00
52w от хая-7,89-7,64
BB ширина7,158,34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPT генерирует 1,57 млрд $, O — 5,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: O — +9,10%, CPT — +1,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPT — 386,22 млн $, O — 3,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCPTOЛидер
Выручка1,57 млрд $5,75 млрд $
Рост выручки (г/г)+1.90%+9.10%
Чистая прибыль384,46 млн $1,06 млрд $
Рост прибыли (г/г)+135.40%+23.00%
EPS (TTM)$3,54$1,17
Операц. Cash Flow826,62 млн $3,99 млрд $
Free Cash Flow386,22 млн $3,99 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CPT платит 3,90%, O — 5,19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CPT — 13 лет, O — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 175,36%, O — 226,88%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCPTOЛидер
Див. доходность3,90%5,19%
Годовые дивиденды$2,12$1,89
Коэфф. выплат175,36%226,88%
Лет выплат135
CAGR дивидендов (5л)-8,58%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,53%), O — в январе (+2,88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CPT — сентябрь (-3,19%), O — сентябрь (-3,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPT: +7,03% против +5,73%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CPT
+1,5
-0,2
-2,0
+2,5
+1,8
+1,7
+1,0
+1,2
-3,2
-1,6
+3,5
+0,7
O
+2,9
-0,1
-1,2
+1,4
-0,5
+1,7
+2,8
+0,5
-3,2
-0,9
+0,8
+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Realty Income Corporation?
Мультипликатор P/E у Camden Property Trust ниже (35,85 vs 45,55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CPT или O?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CPT — 7,80%, O — 3,36%. Преимущество у CPT.
Какие дивиденды у Camden Property Trust и Realty Income Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CPT — 3,90%, O — 5,19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Realty Income Corporation?
Выручка CPT за TTM — 1,57 млрд $, O — 5,75 млрд $. O генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CPT или O?
Чистая маржа CPT — 20,73%, O — 22,25%. O оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CPT или O?
Технический скоринг: CPT — 38/100, O — 35/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CPT или O?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:22 в пользу O по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией