Сравнение CPT vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRP с P/E 9.92 (у CPT — 28.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B MRP — 0.78, у CPT — 2.77. MRP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRP — 10.90, у CPT — 12.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CPT — 8.86%, у MRP — 7.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRP удерживает чистую маржу на уровне 64.96%, опережая CPT (24.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPT — 1.06, у MRP — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CPT ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.71 | 9.92 | |
| P/B | 2.77 | 0.78 | |
| P/S | 6.79 | 5.99 | |
| PEG | 0.13 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.83 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.86% | 7.90% | |
| ROA | 4.28% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 42.29% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 18.36% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 24.66% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.11 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | 91.44% | |
| EPS | $3.70 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $39.16 | $35.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CPT сильнее: 58/100 против 17/100 у MRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPT составляет 59.7 (нейтральная зона), у MRP — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CPT торгуется выше SMA 50 (4.3%), тогда как MRP ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CPT выше SMA 200 (+0.9%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу CPT. ADX: CPT — 12.1 (нет тренда), MRP — 37.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CPT менее волатилен — бета 0.32 против 0.82 у MRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.70 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 79.12 | 28.39 | |
| CCI (20) | 131.14 | -52.87 | |
| MFI | 56.45 | 28.90 | |
| Williams %R | -20.88 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 1.48 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.07 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.04% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.28% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.95% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 95.67 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.82 | |
| ATR % | 1.89% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | -0.18 | |
| RS Rating | 31.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -10.93 | -23.47 | |
| BB ширина | 4.87 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPT — 1,57 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, MRP — 379,86 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPT — 386,22 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,57 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 384,46 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.54 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 826,62 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 386,22 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
CPT и MRP — дивидендные акции. Доходность: CPT — 3.96%, MRP — 10.59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CPT — 13 лет, MRP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 148.39%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CPT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | 91.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.41% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPT приходится на ноябре (+3.53%), а MRP — на августе (+17.94%). Наименее удачные месяцы: CPT — сентябрь (-3.19%), MRP — октябрь (-4.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +6.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPT или MRP?
Какие дивиденды у Camden Property Trust и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — CPT или MRP?
Какая акция лучше по технике — CPT или MRP?
Что лучше купить — CPT или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией