Сравнение CPT vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MPT (P/E -24.21) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CPT показывает P/E 28.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CPT дешевле: 6.79 против 15.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MPT — 0.67, у CPT — 2.77. MPT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CPT — 12.83, у MPT — 21.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. CPT генерирует прибыль с ROE 8.86%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPT — 1.06, у MPT — 2.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CPT ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.71 | -24.21 | |
| P/B | 2.77 | 0.67 | |
| P/S | 6.79 | 15.10 | |
| PEG | 0.13 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 12.83 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.86% | -2.71% | |
| ROA | 4.28% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 42.29% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 18.36% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 24.66% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 0.11 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | -115.00% | |
| EPS | $3.70 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $39.16 | $7.61 | |
Технический анализ
CPT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, MPT — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CPT — 59.7 (нейтральная зона), MPT — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CPT и MPT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.3% и +3.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CPT — 12.1 (нет тренда), MPT — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CPT стабильнее (0.32 vs 0.41). Значение ниже 0.8 делает CPT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.70 | 46.62 | |
| Stochastic %K | 79.12 | 27.52 | |
| CCI (20) | 131.14 | -93.61 | |
| MFI | 56.45 | 31.61 | |
| Williams %R | -20.88 | -72.48 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 1.48 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.07 | 15.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.04% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.28% | +3.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.95% | +1.44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 95.67 | 68.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.41 | |
| ATR % | 1.89% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | 0.08 | |
| RS Rating | 31.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -10.93 | -21.02 | |
| BB ширина | 4.87 | 7.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CPT — 1,57 млрд $, MPT — 972,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CPT зарабатывает 384,46 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CPT — 386,22 млн $, MPT — 230,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,57 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 384,46 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.54 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 826,62 млн $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 386,22 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CPT — 3.96%, MPT — 6.65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CPT — 13 лет, MPT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CPT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | -115.00% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.41% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPT — ноябре (+3.53%), для MPT — июле (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CPT — сентябрь (-3.19%), MPT — август (-3.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPT: +6.91% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPT или MPT?
Какие дивиденды у Camden Property Trust и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CPT или MPT?
Что лучше купить — CPT или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией