Сравнение CPT vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MPT (P/E -230,11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CPT показывает P/E 35,89. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MPT дешевле: 2,38 против 6,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MPT — 0,54, у CPT — 2,92. EV/EBITDA MPT — 2,02, у CPT — 14,20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPT отрицательный (-0,66%), что говорит об убыточности. CPT генерирует прибыль с ROE 7,80%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -2,96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPT — 1,28, у MPT — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CPT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,89 | -230,11 | |
| P/B | 2,92 | 0,54 | |
| P/S | 6,92 | 2,38 | |
| PEG | 0,32 | -0,37 | |
| EV/EBITDA | 14,20 | 2,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,80% | -0,66% | |
| ROA | 3,45% | -0,20% | |
| Валовая маржа | 22,33% | 97,21% | |
| Операц. маржа | 17,81% | 56,61% | |
| Чистая маржа | 20,73% | -2,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,28 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 45,10 | 3,52 | |
| Быстрая ликв. | 45,10 | 3,52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,89% | 8,64% | |
| Коэфф. выплат | 175,36% | -503,77% | |
| EPS | $3,19 | -$0,05 | |
| Балансовая стоим. | $37,90 | $7,53 | |
Технический анализ
CPT набирает 38 из 100 по техническому скорингу, MPT — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CPT — 39,2 (нейтральная зона), MPT — 28,3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CPT на -3,9%, MPT на -13,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CPT выше SMA 200 (+1,4%), MPT — ниже (-19,6%). Долгосрочный тренд в пользу CPT. ADX: CPT — 14,9 (нет тренда), MPT — 21,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CPT стабильнее (0,10 vs 0,30). Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,20 | 28,31 | |
| Stochastic %K | 10,57 | 6,42 | |
| CCI (20) | -161,05 | -236,15 | |
| MFI | 40,96 | 17,95 | |
| Williams %R | -89,43 | -93,58 | |
| MACD гистограмма | -0,56 | -0,08 | |
| Momentum (10) | -7,99 | -0,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,91 | 21,69 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,74% | -7,50% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,80% | -10,61% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,87% | -13,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,45% | -19,60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,25 | |
| Volume Ratio | 70,75 | 124,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,10 | 0,30 | |
| ATR % | 1,97% | 3,98% | |
| Sharpe (1г) | 0,01 | 0,10 | |
| RS Rating | 39,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -9,54 | -37,40 | |
| BB ширина | 7,30 | 21,63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CPT — 1,57 млрд $, MPT — 972,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CPT растёт быстрее по выручке: +1,90% год к году против -2,40% у MPT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: CPT зарабатывает 384,46 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CPT — 386,22 млн $, MPT — 230,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,57 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.90% | -2.40% | |
| Чистая прибыль | 384,46 млн $ | -277,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +135.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,54 | -$0,46 | |
| Операц. Cash Flow | 826,62 млн $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 386,22 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CPT — 3,89%, MPT — 8,64%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CPT — 13 лет, MPT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CPT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,89% | 8,64% | |
| Годовые дивиденды | $2,12 | $0,18 | |
| Коэфф. выплат | 175,36% | -503,77% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,58% | -30,62% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPT — ноябре (+3,53%), для MPT — июле (+4,05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CPT — сентябрь (-3,19%), MPT — июнь (-3,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPT: +7,03% против +0,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPT или MPT?
Какие дивиденды у Camden Property Trust и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CPT или MPT?
Что лучше купить — CPT или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией