Сравнение CPT vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LINE имеет отрицательный P/E (-61.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CPT прибылен с P/E 28.71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LINE: 1.69 vs 6.79 у CPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LINE дешевле: 1.12 против 2.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LINE оценён ниже: 12.63 vs 12.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LINE работает в убыток — ROE -1.75%, тогда как CPT показывает рентабельность 8.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LINE (-2.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPT — 1.06, LINE — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CPT ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPT | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.71 | -61.82 | |
| P/B | 2.77 | 1.12 | |
| P/S | 6.79 | 1.69 | |
| PEG | 0.13 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 12.83 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.86% | -1.75% | |
| ROA | 4.28% | -0.77% | |
| Валовая маржа | 42.29% | 11.08% | |
| Операц. маржа | 18.36% | 4.46% | |
| Чистая маржа | 24.66% | -2.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 0.11 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 5.32% | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | -367.12% | |
| EPS | $3.70 | $-0.64 | |
| Балансовая стоим. | $39.16 | $39.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LINE сильнее: 85/100 против 58/100 у CPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPT составляет 59.7 (нейтральная зона), у LINE — 59.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPT на 4.3%, LINE на 9.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPT — 12.1 (нет тренда), LINE — 16.3 (нет тренда). CPT менее волатилен — бета 0.32 против 1.27 у LINE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPT | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.70 | 59.18 | |
| Stochastic %K | 79.12 | 78.69 | |
| CCI (20) | 131.14 | 67.39 | |
| MFI | 56.45 | 68.77 | |
| Williams %R | -20.88 | -21.31 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 1.48 | 1.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.07 | 16.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | +2.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.04% | +4.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.28% | +9.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.95% | +5.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 95.67 | 63.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 1.27 | |
| ATR % | 1.89% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | -0.43 | |
| RS Rating | 31.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -10.93 | -18.39 | |
| BB ширина | 4.87 | 16.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPT — 1,57 млрд $, LINE — 5,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LINE убыточен (чистая прибыль -98 млн $), тогда как CPT генерирует прибыль (384,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CPT генерирует 386,22 млн $, LINE — 196 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPT | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,57 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 384,46 млн $ | -98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.54 | $-0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 826,62 млн $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 386,22 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
CPT и LINE — дивидендные акции. Доходность: CPT — 3.96%, LINE — 5.32%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CPT платит дивиденды 13 лет подряд, LINE — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CPT | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 5.32% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.53 | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | -367.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.41% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPT приходится на ноябре (+3.53%), а LINE — на феврале (+9.25%). Слабые месяцы: для CPT — сентябрь (-3.19%), для LINE — март (-10.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPT или LINE?
Какие дивиденды у Camden Property Trust и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CPT или LINE?
Что лучше купить — CPT или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией