Сравнение CPT vs LAMR

Тикер 1

Тикер 2

CPT14

27LAMR

CPT против LAMR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LAMR с P/E 28.00 (у CPT — 28.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала LAMR составляет 56.10%, что превышает показатель CPT (8.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LAMR впереди: 24.02% против 24.66% у CPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LAMR составляет 4.28%, у CPT — 3.96%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, CPT — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LAMR побеждает по числу метрик: 27 против 14 у CPT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Camden Property Trust

CPTNYSE

106,17 $-0,12 $ (-0,11%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,67 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.6

Качество

5.8

Рост

6.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CPTLAMR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LAMR выглядит привлекательнее: 28.00 против 28.71. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPT дешевле: 2.77 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPT оценён ниже: 12.83 vs 20.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56.10% против 8.86% у CPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LAMR — 24.02%, CPT — 24.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPT — 1.06, LAMR — 5.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CPT ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPTLAMR

Показатель	CPT	LAMR
Мультипликаторы оценки
P/E	28.71	28.00
P/B	2.77	15.87
P/S	6.79	6.73
PEG	0.13	0.88
EV/EBITDA	12.83	20.21
Рентабельность
ROE	8.86%	56.10%
ROA	4.28%	7.95%
Валовая маржа	42.29%	31.54%
Операц. маржа	18.36%	27.98%
Чистая маржа	24.66%	24.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.06	5.35
Текущая ликв.	0.11	0.82
Быстрая ликв.	0.11	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.96%	4.28%
Коэфф. выплат	148.39%	120.03%
EPS	$3.70	$5.42
Балансовая стоим.	$39.16	$9.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CPT — 59.7, LAMR — 65.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPT на 4.3%, LAMR на 11.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPT — 12.1 (нет тренда), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). LAMR демонстрирует выраженный тренд, а CPT — нет. Волатильность: бета CPT — 0.32, LAMR — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CPTLAMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPT	LAMR
Осцилляторы
RSI (14)	59.70	65.56
Stochastic %K	79.12	67.81
CCI (20)	131.14	81.67
MFI	56.45	61.92
Williams %R	-20.88	-32.19
MACD гистограмма	0.04	0.22
Momentum (10)	1.48	10.65
Тренд
ADX	12.07	36.27
Цена vs EMA 9	+1.45%	+2.60%
Цена vs EMA 20	+2.04%	+5.16%
Цена vs SMA 50	+4.28%	+11.84%
Цена vs SMA 200	+0.95%	+17.57%
Объём
CMF	-0.10	0.09
Volume Ratio	95.67	65.59
Волатильность и статистика
Beta	0.32	0.60
ATR %	1.89%	2.57%
Sharpe (1г)	-0.76	0.99
RS Rating	31.00	68.00
52w от хая	-10.93	-4.34
BB ширина	4.87	19.44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPT генерирует 1,57 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, LAMR — 587,15 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPT генерирует 386,22 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CPT	LAMR
Выручка	1,57 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	384,46 млн $	587,15 млн $
EPS (TTM)	$3.54	$5.78
Операц. Cash Flow	826,62 млн $	864,05 млн $
Free Cash Flow	386,22 млн $	736,01 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CPT платит 3.96%, LAMR — 4.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CPT платит дивиденды 13 лет подряд, LAMR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 148.39%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CPT	LAMR
Див. доходность	3.96%	4.28%
Годовые дивиденды	$1.06	$3.20
Коэфф. выплат	148.39%	120.03%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.41%	-4.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.53%), LAMR — в ноябре (+7.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPT — сентябрь (-3.19%), для LAMR — март (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +6.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPT

+1.5

-0.2

-2.0

+2.5

+1.8

+1.1

+1.5

+1.2

-3.2

-1.6

+3.5

+0.7

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Lamar Advertising Company?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (28.00 vs 28.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CPT или LAMR?

ROE CPT — 8.86%, LAMR — 56.10%. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Camden Property Trust и Lamar Advertising Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CPT — 3.96%, LAMR — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Lamar Advertising Company?

По объёму выручки: CPT — 1,57 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CPT или LAMR?

Чистая маржа CPT — 24.66%, LAMR — 24.02%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CPT или LAMR?

Технический скоринг: CPT — 58/100, LAMR — 85/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPT или LAMR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CPT выигрывает 14, LAMR — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией