ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CPT vs KRC

Тикер 1
Тикер 2
CPT25
18KRC
Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Camden Property Trust (CPT) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CPT крупнее в 2,5× (11,25 млрд $ vs 4,42 млрд $). По мультипликатору P/E KRC оценён рынком дешевле: 26,37 против 37,06 у CPT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала CPT составляет 7,80%, что превышает показатель KRC (3,17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPT впереди: 20,73% против 15,47% у KRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности KRC впереди: 5,69% годовых против 3,77% у CPT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу KRC: скоринг 47/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 25:18 в пользу CPT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CPT
Camden Property Trust
CPTNYSE
$111,93+$1,19 (+1,07%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 11,25 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
6.8
Качество
7.2
Рост
6.5
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0
KRC
Kilroy Realty Corporation
KRCNYSE
$37,97+$0,69 (+1,85%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 4,42 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
9.2
Качество
4.6
Рост
5.9
Техника
5.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CPTKRC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRC с P/E 26,37 (у CPT — 37,06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу KRC: 4,04 vs 7,15 у CPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRC дешевле: 0,85 против 3,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11,88 vs 14,52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,80% против 3,17% у KRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPT — 20,73%, KRC — 15,47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPT — 1,28, KRC — 0,89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CPTKRC
ПоказательCPTKRCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E37,0626,37
P/B3,010,85
P/S7,154,04
PEG0,33-1,19
EV/EBITDA14,5211,88
Рентабельность
ROE7,80%3,17%
ROA3,45%1,59%
Валовая маржа22,33%48,71%
Операц. маржа17,81%25,09%
Чистая маржа20,73%15,47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,280,89
Текущая ликв.45,101,10
Быстрая ликв.45,101,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,77%5,69%
Коэфф. выплат210,60%151,78%
EPS$3,19$1,45
Балансовая стоим.$37,90$46,58

Технический анализ

По техническому скорингу KRC сильнее: 47/100 против 39/100 у CPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPT составляет 48,1 (нейтральная зона), у KRC — 45,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CPT на -0,6%, KRC на -0,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CPT — 13,9 (нет тренда), KRC — 18,7 (нет тренда). CPT менее волатилен — бета 0,09 против 0,63 у KRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRC составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPTKRC
Общая оценка
39
47
Осцилляторы
44
47
Тренд
47
49
Объём
44
56
Волатильность
43
43
ИндикаторCPTKRCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,0745,65
Stochastic %K37,6940,62
CCI (20)-70,70-167,34
MFI45,9834,44
Williams %R-62,31-59,38
MACD гистограмма-0,32-0,27
Momentum (10)-1,80-1,45
Тренд
ADX13,8918,66
Цена vs EMA 9-0,05%-1,54%
Цена vs EMA 20-0,53%-1,96%
Цена vs SMA 50-0,63%-0,34%
Цена vs SMA 200+4,83%+5,39%
Объём
CMF0,000,06
Volume Ratio66,2065,03
Волатильность и статистика
Beta0,090,63
ATR %1,97%3,03%
Sharpe (1г)0,08-0,06
RS Rating39,0033,00
52w от хая-6,58-15,68
BB ширина5,217,47

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPT — 1,57 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CPT: +1,90% г/г vs -2,00%. KRC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, KRC — 276,10 млн $. CPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPT генерирует 386,22 млн $, KRC — -121,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCPTKRCЛидер
Выручка1,57 млрд $1,11 млрд $
Рост выручки (г/г)+1.90%-2.00%
Чистая прибыль384,46 млн $276,10 млн $
Рост прибыли (г/г)+135.40%+30.90%
EPS (TTM)$3,54$2,32
Операц. Cash Flow826,62 млн $566,31 млн $
Free Cash Flow386,22 млн $-121,65 млн $

Дивиденды

CPT и KRC — дивидендные акции. Доходность: CPT — 3,77%, KRC — 5,69%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CPT платит дивиденды 13 лет подряд, KRC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 210,60%, KRC — 151,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCPTKRCЛидер
Див. доходность3,77%5,69%
Годовые дивиденды$2,12$1,08
Коэфф. выплат210,60%151,78%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-8,58%-11,94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPT приходится на ноябре (+3,53%), а KRC — на ноябре (+5,28%). Слабые месяцы: для CPT — сентябрь (-3,19%), для KRC — сентябрь (-2,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPT: +7,03% против +1,12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CPT
+1,5
-0,2
-2,0
+2,5
+1,8
+1,7
+1,0
+1,2
-3,2
-1,6
+3,5
+0,7
KRC
-1,6
-0,9
-1,6
+0,3
-1,5
+1,1
+4,0
+1,2
-2,6
-0,3
+5,3
-2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Kilroy Realty Corporation?
По P/E Kilroy Realty Corporation оценена ниже: 26,37 против 37,06. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CPT или KRC?
ROE CPT — 7,80%, KRC — 3,17%. CPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Camden Property Trust и Kilroy Realty Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CPT — 3,77%, KRC — 5,69%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Kilroy Realty Corporation?
По объёму выручки: CPT — 1,57 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CPT или KRC?
Чистая маржа CPT — 20,73%, KRC — 15,47%. CPT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CPT или KRC?
Технический скоринг: CPT — 39/100, KRC — 47/100. KRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CPT или KRC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CPT выигрывает 25, KRC — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией