Сравнение CPT vs KRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRC с P/E 18.50 (у CPT — 28.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу KRC: 3.58 vs 6.79 у CPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRC дешевле: 0.77 против 2.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11.12 vs 12.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.86% против 4.05% у KRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPT — 24.66%, KRC — 19.59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPT — 1.06, KRC — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CPT ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPT | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.71 | 18.50 | |
| P/B | 2.77 | 0.77 | |
| P/S | 6.79 | 3.58 | |
| PEG | 0.13 | 1.83 | |
| EV/EBITDA | 12.83 | 11.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.86% | 4.05% | |
| ROA | 4.28% | 2.02% | |
| Валовая маржа | 42.29% | 49.87% | |
| Операц. маржа | 18.36% | 27.20% | |
| Чистая маржа | 24.66% | 19.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.11 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 6.31% | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | 118.46% | |
| EPS | $3.70 | $1.85 | |
| Балансовая стоим. | $39.16 | $46.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KRC сильнее: 64/100 против 58/100 у CPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPT составляет 59.7 (нейтральная зона), у KRC — 57.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPT на 4.3%, KRC на 9.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CPT выше SMA 200 (+0.9%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу CPT. Сила тренда по ADX: CPT — 12.1 (нет тренда), KRC — 33.7 (выраженный тренд). KRC демонстрирует выраженный тренд, а CPT — нет. CPT менее волатилен — бета 0.32 против 0.85 у KRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CPT | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.70 | 57.16 | |
| Stochastic %K | 79.12 | 49.18 | |
| CCI (20) | 131.14 | 27.88 | |
| MFI | 56.45 | 61.93 | |
| Williams %R | -20.88 | -50.82 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 1.48 | -0.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.07 | 33.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.04% | +1.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.28% | +9.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.95% | -7.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 95.67 | 58.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.85 | |
| ATR % | 1.89% | 2.99% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | 0.25 | |
| RS Rating | 31.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -10.93 | -24.18 | |
| BB ширина | 4.87 | 9.68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPT — 1,57 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, KRC — 276,10 млн $. CPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPT генерирует 386,22 млн $, KRC — -121,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPT | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,57 млрд $ | 1,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 384,46 млн $ | 276,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.54 | $2.32 | |
| Операц. Cash Flow | 826,62 млн $ | 566,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 386,22 млн $ | -121,65 млн $ |
Дивиденды
CPT и KRC — дивидендные акции. Доходность: CPT — 3.96%, KRC — 6.31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CPT платит дивиденды 13 лет подряд, KRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 148.39%, KRC — 118.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CPT | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 6.31% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | 118.46% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.41% | -23.34% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPT приходится на ноябре (+3.53%), а KRC — на ноябре (+5.28%). Слабые месяцы: для CPT — сентябрь (-3.19%), для KRC — сентябрь (-2.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPT: +6.91% против +0.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — CPT или KRC?
Какие дивиденды у Camden Property Trust и Kilroy Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — CPT или KRC?
Какая акция лучше по технике — CPT или KRC?
Что лучше купить — CPT или KRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией