Сравнение CPT vs IRM

Тикер 1

Тикер 2

CPT24

17IRM

Инвесторы часто выбирают между CPT и IRM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IRM крупнее в 3.5× (37,88 млрд $ vs 10,67 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CPT выглядит привлекательнее: 28.71 против 137.15. Премия к оценке IRM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как CPT показывает рентабельность 8.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности CPT впереди: 24.66% против 3.76% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CPT предлагает более высокую дивидендную доходность (3.96% vs 2.62%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу IRM сильнее: 69/100 против 58/100 у CPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:17 в пользу CPT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Camden Property Trust

CPTNYSE

106,17 $-0,12 $ (-0,11%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,67 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.6

Качество

5.8

Рост

6.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Iron Mountain Incorporated

IRMNYSE

127,33 $+1,52 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 37,88 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

5.1

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CPTIRM

Фундаментальный анализ

CPT торгуется с P/E 28.71, тогда как IRM — с P/E 137.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) IRM дешевле: 5.17 против 6.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CPT оценён ниже: 12.83 vs 24.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как CPT показывает рентабельность 8.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: CPT — 24.66%, IRM — 3.76%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPT — 1.06, IRM — -16.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CPT ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPTIRM

Показатель	CPT	IRM
Мультипликаторы оценки
P/E	28.71	137.15
P/B	2.77	-30.74
P/S	6.79	5.17
PEG	0.13	1.12
EV/EBITDA	12.83	24.51
Рентабельность
ROE	8.86%	-28.33%
ROA	4.28%	1.27%
Валовая маржа	42.29%	55.02%
Операц. маржа	18.36%	18.01%
Чистая маржа	24.66%	3.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.06	-16.23
Текущая ликв.	0.11	3.72
Быстрая ликв.	0.11	3.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.96%	2.62%
Коэфф. выплат	148.39%	356.77%
EPS	$3.70	$0.92
Балансовая стоим.	$39.16	$-2.95

Технический анализ

IRM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, CPT — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CPT — 59.7 (нейтральная зона), IRM — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPT на 4.3%, IRM на 10.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPT — 12.1 (нет тренда), IRM — 22.4 (слабый тренд). По бете CPT стабильнее (0.32 vs 1.12). Значение ниже 0.8 делает CPT защитной акцией.

CPTIRM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPT	IRM
Осцилляторы
RSI (14)	59.70	58.06
Stochastic %K	79.12	31.23
CCI (20)	131.14	20.21
MFI	56.45	57.32
Williams %R	-20.88	-68.77
MACD гистограмма	0.04	-0.94
Momentum (10)	1.48	-6.25
Тренд
ADX	12.07	22.38
Цена vs EMA 9	+1.45%	+0.23%
Цена vs EMA 20	+2.04%	+1.89%
Цена vs SMA 50	+4.28%	+10.37%
Цена vs SMA 200	+0.95%	+25.93%
Объём
CMF	-0.10	0.15
Volume Ratio	95.67	43.85
Волатильность и статистика
Beta	0.32	1.12
ATR %	1.89%	2.80%
Sharpe (1г)	-0.76	0.78
RS Rating	31.00	67.00
52w от хая	-10.93	-6.17
BB ширина	4.87	19.38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CPT — 1,57 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, IRM — 144,59 млн $. CPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPT генерирует 386,22 млн $, IRM — -931,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CPT	IRM
Выручка	1,57 млрд $	6,90 млрд $
Чистая прибыль	384,46 млн $	144,59 млн $
EPS (TTM)	$3.54	$0.49
Операц. Cash Flow	826,62 млн $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	386,22 млн $	-931,63 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CPT — 3.96%, IRM — 2.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CPT платит дивиденды 13 лет подряд, IRM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 148.39%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CPT	IRM
Див. доходность	3.96%	2.62%
Годовые дивиденды	$1.06	$1.73
Коэфф. выплат	148.39%	356.77%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.41%	-6.91%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPT — ноябре (+3.53%), для IRM — апреле (+4.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CPT — сентябрь (-3.19%), для IRM — сентябрь (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +6.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPT

+1.5

-0.2

-2.0

+2.5

+1.8

+1.1

+1.5

+1.2

-3.2

-1.6

+3.5

+0.7

IRM

+4.2

+2.4

-0.5

+4.3

+2.4

+1.8

+3.1

+3.5

-3.4

+0.1

+0.9

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Iron Mountain Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Camden Property Trust: P/E 28.71 против 137.15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CPT или IRM?

ROE CPT — 8.86%, IRM — -28.33%. CPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Camden Property Trust и Iron Mountain Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CPT — 3.96%, IRM — 2.62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Iron Mountain Incorporated?

По объёму выручки: CPT — 1,57 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CPT или IRM?

Чистая маржа CPT — 24.66%, IRM — 3.76%. CPT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPT или IRM?

Технический скоринг: CPT — 58/100, IRM — 69/100. IRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPT или IRM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CPT выигрывает 24, IRM — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией