Сравнение CPT vs GLPI

Тикер 1

Тикер 2

CPT17

22GLPI

CPT против GLPI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GLPI с P/E 14.81 (у CPT — 28.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала GLPI составляет 19.39%, что превышает показатель CPT (8.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLPI впереди: 55.06% против 24.66% у CPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность GLPI составляет 6.61%, у CPT — 3.96%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CPT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, GLPI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Camden Property Trust

CPTNYSE

106,17 $-0,12 $ (-0,11%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,67 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.6

Качество

5.8

Рост

6.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Gaming and Leisure Properties, Inc.

GLPINASDAQ

47,50 $+0,28 $ (+0,59%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.6

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CPTGLPI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GLPI выглядит привлекательнее: 14.81 против 28.71. Премия к оценке CPT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CPT оценён ниже: 6.79 против 8.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12.85 vs 12.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.39% против 8.86% у CPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLPI — 55.06%, CPT — 24.66%. У GLPI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPT — 1.06, GLPI — 1.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CPT ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPTGLPI

Показатель	CPT	GLPI
Мультипликаторы оценки
P/E	28.71	14.81
P/B	2.77	2.85
P/S	6.79	8.26
PEG	0.13	0.00
EV/EBITDA	12.83	12.85
Рентабельность
ROE	8.86%	19.39%
ROA	4.28%	6.48%
Валовая маржа	42.29%	54.38%
Операц. маржа	18.36%	78.78%
Чистая маржа	24.66%	55.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.06	1.81
Текущая ликв.	0.11	15.62
Быстрая ликв.	0.11	15.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.96%	6.61%
Коэфф. выплат	148.39%	99.12%
EPS	$3.70	$3.19
Балансовая стоим.	$39.16	$18.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу CPT: скоринг 58/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CPT — 59.7, GLPI — 49.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPT на 4.3%, GLPI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPT — 12.1 (нет тренда), GLPI — 10.9 (нет тренда). Волатильность: бета GLPI — 0.23, CPT — 0.32. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CPTGLPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPT	GLPI
Осцилляторы
RSI (14)	59.70	49.76
Stochastic %K	79.12	40.35
CCI (20)	131.14	-36.10
MFI	56.45	28.63
Williams %R	-20.88	-59.65
MACD гистограмма	0.04	-0.10
Momentum (10)	1.48	-0.82
Тренд
ADX	12.07	10.88
Цена vs EMA 9	+1.45%	-0.17%
Цена vs EMA 20	+2.04%	-0.18%
Цена vs SMA 50	+4.28%	+0.91%
Цена vs SMA 200	+0.95%	+2.71%
Объём
CMF	-0.10	-0.03
Volume Ratio	95.67	99.74
Волатильность и статистика
Beta	0.32	0.23
ATR %	1.89%	1.54%
Sharpe (1г)	-0.76	-0.20
RS Rating	31.00	42.00
52w от хая	-10.93	-5.47
BB ширина	4.87	4.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPT генерирует 1,57 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, GLPI — 825,11 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPT генерирует 386,22 млн $, GLPI — 824,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CPT	GLPI
Выручка	1,57 млрд $	1,59 млрд $
Чистая прибыль	384,46 млн $	825,11 млн $
EPS (TTM)	$3.54	$2.95
Операц. Cash Flow	826,62 млн $	1,13 млрд $
Free Cash Flow	386,22 млн $	824,97 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CPT платит 3.96%, GLPI — 6.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CPT платит дивиденды 13 лет подряд, GLPI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 148.39%, GLPI — 99.12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CPT	GLPI
Див. доходность	3.96%	6.61%
Годовые дивиденды	$1.06	$0.78
Коэфф. выплат	148.39%	99.12%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.41%	-23.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.53%), GLPI — в мае (+3.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPT — сентябрь (-3.19%), для GLPI — сентябрь (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +6.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPT

+1.5

-0.2

-2.0

+2.5

+1.8

+1.1

+1.5

+1.2

-3.2

-1.6

+3.5

+0.7

GLPI

+1.5

+0.1

-2.0

+2.6

+3.8

-0.1

+2.8

+1.2

-3.4

+0.3

+0.9

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у Gaming and Leisure Properties, Inc. ниже (14.81 vs 28.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CPT или GLPI?

ROE CPT — 8.86%, GLPI — 19.39%. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Camden Property Trust и Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CPT — 3.96%, GLPI — 6.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

По объёму выручки: CPT — 1,57 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CPT или GLPI?

Чистая маржа CPT — 24.66%, GLPI — 55.06%. GLPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPT или GLPI?

Технический скоринг: CPT — 58/100, GLPI — 47/100. CPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPT или GLPI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CPT выигрывает 17, GLPI — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией