Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CPT vs GLPI

Тикер 1

Тикер 2

CPT20

22GLPI

CPT против GLPI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GLPI с P/E 12,71 (у CPT — 36,67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала GLPI составляет 20,59%, что превышает показатель CPT (7,80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLPI впереди: 58,53% против 20,73% у CPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность GLPI составляет 7,20%, у CPT — 3,81%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GLPI набирает 41 из 100 по техническому скорингу, CPT — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Camden Property Trust

CPTNYSE

$111,78+$1,04 (+0,94%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,24 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.8

Качество

7.2

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Gaming and Leisure Properties, Inc.

GLPINASDAQ

$44,13+$0,27 (+0,61%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,50 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.0

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CPTGLPI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GLPI выглядит привлекательнее: 12,71 против 36,67. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12,31 vs 14,42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,59% против 7,80% у CPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLPI — 58,53%, CPT — 20,73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPT — 1,28, GLPI — 1,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CPTGLPI

Показатель	CPT	GLPI
Мультипликаторы оценки
P/E	36,67	12,71
P/B	2,98	2,46
P/S	7,07	7,51
PEG	0,33	0,00
EV/EBITDA	14,42	12,31
Рентабельность
ROE	7,80%	20,59%
ROA	3,45%	6,84%
Валовая маржа	22,38%	47,05%
Операц. маржа	19,27%	82,61%
Чистая маржа	20,73%	58,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,28	1,68
Текущая ликв.	45,10	9,43
Быстрая ликв.	45,10	9,43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,81%	7,20%
Коэфф. выплат	210,60%	93,07%
EPS	$3,19	$3,46
Балансовая стоим.	$37,90	$19,25

Технический анализ

Техническая картина в пользу GLPI: скоринг 41/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CPT — 44,1, GLPI — 41,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CPT на -1,6%, GLPI на -3,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CPT выше SMA 200 (+3,8%), GLPI — ниже (-3,9%). Долгосрочный тренд в пользу CPT. Сила тренда по ADX: CPT — 14,6 (нет тренда), GLPI — 12,5 (нет тренда). Волатильность: бета GLPI — -0,01, CPT — 0,08. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CPTGLPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPT	GLPI
Осцилляторы
RSI (14)	44,12	41,92
Stochastic %K	22,59	8,00
CCI (20)	-90,78	-75,08
MFI	41,02	39,75
Williams %R	-77,41	-92,00
MACD гистограмма	-0,40	-0,05
Momentum (10)	-2,10	-0,56
Тренд
ADX	14,64	12,46
Цена vs EMA 9	-1,12%	-1,41%
Цена vs EMA 20	-1,65%	-1,78%
Цена vs SMA 50	-1,62%	-3,20%
Цена vs SMA 200	+3,76%	-3,92%
Объём
CMF	-0,05	0,07
Volume Ratio	45,87	82,91
Волатильность и статистика
Beta	0,08	-0,01
ATR %	2,03%	2,06%
Sharpe (1г)	0,04	-0,41
RS Rating	38,00	28,00
52w от хая	-7,57	-12,19
BB ширина	5,17	6,09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPT генерирует 1,57 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GLPI — +4,10%, CPT — +1,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, GLPI — 825,11 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPT генерирует 386,22 млн $, GLPI — 824,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CPT	GLPI
Выручка	1,57 млрд $	1,59 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.90%	+4.10%
Чистая прибыль	384,46 млн $	825,11 млн $
Рост прибыли (г/г)	+135.40%	+5.20%
EPS (TTM)	$3,54	$2,95
Операц. Cash Flow	826,62 млн $	1,13 млрд $
Free Cash Flow	386,22 млн $	824,97 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CPT платит 3,81%, GLPI — 7,20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CPT платит дивиденды 13 лет подряд, GLPI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 210,60%, GLPI — 93,07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CPT	GLPI
Див. доходность	3,81%	7,20%
Годовые дивиденды	$2,12	$1,60
Коэфф. выплат	210,60%	93,07%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-8,58%	-11,21%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,53%), GLPI — в мае (+3,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPT — сентябрь (-3,19%), для GLPI — сентябрь (-3,42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +7,72% против +7,03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPT

+1,5

-0,2

-2,0

+2,5

+1,8

+1,7

+1,0

+1,2

-3,2

-1,6

+3,5

+0,7

GLPI

+1,5

+0,1

-2,0

+2,6

+3,3

-0,6

+2,8

+1,2

-3,4

+0,3

+0,9

+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у Gaming and Leisure Properties, Inc. ниже (12,71 vs 36,67), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CPT или GLPI?

ROE CPT — 7,80%, GLPI — 20,59%. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Camden Property Trust и Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CPT — 3,81%, GLPI — 7,20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

По объёму выручки: CPT — 1,57 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CPT или GLPI?

Чистая маржа CPT — 20,73%, GLPI — 58,53%. GLPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPT или GLPI?

Технический скоринг: CPT — 26/100, GLPI — 41/100. GLPI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPT или GLPI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CPT выигрывает 20, GLPI — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией