Сравнение CPT vs EQIX

Тикер 1

Тикер 2

CPT23

19EQIX

Сравнение Camden Property Trust (CPT) и Equinix, Inc. (EQIX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EQIX крупнее в 10.0× (106,36 млрд $ vs 10,67 млрд $). По мультипликатору P/E CPT оценён рынком дешевле: 28.71 против 73.69 у EQIX (разница составляет 61.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE EQIX — 10.03%, у CPT — 8.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CPT удерживает чистую маржу на уровне 24.66%, опережая EQIX (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности CPT впереди: 3.96% годовых против 1.85% у EQIX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 23:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Camden Property Trust

CPTNYSE

106,17 $-0,12 $ (-0,11%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,67 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.6

Качество

5.8

Рост

6.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CPTEQIX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPT с P/E 28.71 (у EQIX — 73.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CPT: 6.79 vs 11.11 у EQIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CPT — 2.77, у EQIX — 7.33. EV/EBITDA CPT — 12.83, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EQIX (10.03% vs 8.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPT — 24.66%, у EQIX — 15.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPT — 1.06, у EQIX — 1.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CPT ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPTEQIX

Показатель	CPT	EQIX
Мультипликаторы оценки
P/E	28.71	73.69
P/B	2.77	7.33
P/S	6.79	11.11
PEG	0.13	1.47
EV/EBITDA	12.83	29.52
Рентабельность
ROE	8.86%	10.03%
ROA	4.28%	3.48%
Валовая маржа	42.29%	51.26%
Операц. маржа	18.36%	20.80%
Чистая маржа	24.66%	15.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.06	1.63
Текущая ликв.	0.11	1.18
Быстрая ликв.	0.11	1.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.96%	1.85%
Коэфф. выплат	148.39%	134.11%
EPS	$3.70	$14.45
Балансовая стоим.	$39.16	$145.29

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CPT составляет 59.7 (нейтральная зона), у EQIX — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CPT и EQIX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.3% и +2.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CPT — 12.1 (нет тренда), EQIX — 21.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CPT менее волатилен — бета 0.32 против 0.47 у EQIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

CPTEQIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPT	EQIX
Осцилляторы
RSI (14)	59.70	50.70
Stochastic %K	79.12	39.07
CCI (20)	131.14	-125.16
MFI	56.45	46.62
Williams %R	-20.88	-60.93
MACD гистограмма	0.04	-6.74
Momentum (10)	1.48	-22.90
Тренд
ADX	12.07	21.83
Цена vs EMA 9	+1.45%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+2.04%	-0.35%
Цена vs SMA 50	+4.28%	+2.66%
Цена vs SMA 200	+0.95%	+23.15%
Объём
CMF	-0.10	0.11
Volume Ratio	95.67	95.50
Волатильность и статистика
Beta	0.32	0.47
ATR %	1.89%	2.05%
Sharpe (1г)	-0.76	0.69
RS Rating	31.00	63.00
52w от хая	-10.93	-5.64
BB ширина	4.87	5.62

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPT — 1,57 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPT — 386,22 млн $, EQIX — -400 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CPT	EQIX
Выручка	1,57 млрд $	9,26 млрд $
Чистая прибыль	384,46 млн $	1,35 млрд $
EPS (TTM)	$3.54	$13.79
Операц. Cash Flow	826,62 млн $	3,91 млрд $
Free Cash Flow	386,22 млн $	-400 млн $

Дивиденды

CPT и EQIX — дивидендные акции. Доходность: CPT — 3.96%, EQIX — 1.85%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CPT — 13 лет, EQIX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 148.39%, EQIX — 134.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CPT	EQIX
Див. доходность	3.96%	1.85%
Годовые дивиденды	$1.06	$10.32
Коэфф. выплат	148.39%	134.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.41%	-2.11%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPT приходится на ноябре (+3.53%), а EQIX — на мае (+3.67%). Наименее удачные месяцы: CPT — сентябрь (-3.19%), EQIX — сентябрь (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +6.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPT

+1.5

-0.2

-2.0

+2.5

+1.8

+1.1

+1.5

+1.2

-3.2

-1.6

+3.5

+0.7

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Equinix, Inc.?

По P/E Camden Property Trust оценена ниже: 28.71 против 73.69. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CPT или EQIX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CPT — 8.86%, EQIX — 10.03%. Преимущество у EQIX.

Какие дивиденды у Camden Property Trust и Equinix, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CPT — 3.96%, EQIX — 1.85%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Equinix, Inc.?

Выручка CPT за TTM — 1,57 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. EQIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CPT или EQIX?

Чистая маржа CPT — 24.66%, EQIX — 15.03%. CPT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPT или EQIX?

Технический скоринг: CPT — 58/100, EQIX — 54/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPT или EQIX?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу CPT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией