Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CPT vs EQIX

Тикер 1

Тикер 2

CPT18

26EQIX

Сравнение Camden Property Trust (CPT) и Equinix, Inc. (EQIX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EQIX крупнее в 9,8× (108,75 млрд $ vs 11,09 млрд $). По мультипликатору P/E CPT оценён рынком дешевле: 36,54 против 70,65 у EQIX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE EQIX — 10,76%, у CPT — 7,80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CPT удерживает чистую маржу на уровне 20,73%, опережая EQIX (15,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности CPT впереди: 3,82% годовых против 1,79% у EQIX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EQIX: скоринг 62/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 26:18 — убедительное преимущество EQIX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Camden Property Trust

CPTNYSE

$110,36-$0,11 (-0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,09 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.8

Качество

7.2

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

$1102,10+$28,32 (+2,64%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 108,75 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CPTEQIX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPT с P/E 36,54 (у EQIX — 70,65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CPT: 7,05 vs 11,07 у EQIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CPT — 2,97, у EQIX — 7,56. EV/EBITDA CPT — 14,38, у EQIX — 29,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EQIX (10,76% vs 7,80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPT — 20,73%, у EQIX — 15,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPT — 1,28, у EQIX — 1,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CPTEQIX

Показатель	CPT	EQIX
Мультипликаторы оценки
P/E	36,54	70,65
P/B	2,97	7,56
P/S	7,05	11,07
PEG	0,33	1,35
EV/EBITDA	14,38	29,18
Рентабельность
ROE	7,80%	10,76%
ROA	3,45%	3,73%
Валовая маржа	22,33%	51,60%
Операц. маржа	17,81%	21,76%
Чистая маржа	20,73%	15,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,28	1,62
Текущая ликв.	45,10	1,13
Быстрая ликв.	45,10	1,13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,82%	1,79%
Коэфф. выплат	175,36%	127,66%
EPS	$3,19	$15,54
Балансовая стоим.	$37,90	$145,71

Технический анализ

По техническому скорингу EQIX сильнее: 62/100 против 38/100 у CPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPT составляет 46,1 (нейтральная зона), у EQIX — 62,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EQIX выше на 4,8%, CPT — ниже на -2,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CPT — 13,6 (нет тренда), EQIX — 13,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CPT менее волатилен — бета 0,10 против 0,46 у EQIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

CPTEQIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPT	EQIX
Осцилляторы
RSI (14)	46,09	62,58
Stochastic %K	31,50	96,37
CCI (20)	-50,64	193,75
MFI	46,71	50,76
Williams %R	-68,50	-3,63
MACD гистограмма	-0,30	6,56
Momentum (10)	-0,45	82,82
Тренд
ADX	13,58	13,28
Цена vs EMA 9	+0,02%	+3,78%
Цена vs EMA 20	-0,85%	+4,84%
Цена vs SMA 50	-2,21%	+4,84%
Цена vs SMA 200	+3,24%	+16,91%
Объём
CMF	-0,05	-0,08
Volume Ratio	83,84	83,79
Волатильность и статистика
Beta	0,10	0,46
ATR %	1,90%	2,70%
Sharpe (1г)	0,05	1,37
RS Rating	40,00	76,00
52w от хая	-7,89	-2,35
BB ширина	7,15	8,72

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPT — 1,57 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EQIX: +5,90% г/г vs +1,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPT — 386,22 млн $, EQIX — -400 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CPT	EQIX
Выручка	1,57 млрд $	9,26 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.90%	+5.90%
Чистая прибыль	384,46 млн $	1,35 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+135.40%	+65.60%
EPS (TTM)	$3,54	$13,79
Операц. Cash Flow	826,62 млн $	3,91 млрд $
Free Cash Flow	386,22 млн $	-400 млн $

Дивиденды

CPT и EQIX — дивидендные акции. Доходность: CPT — 3,82%, EQIX — 1,79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CPT — 13 лет, EQIX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 175,36%, EQIX — 127,66%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CPT	EQIX
Див. доходность	3,82%	1,79%
Годовые дивиденды	$2,12	$15,48
Коэфф. выплат	175,36%	127,66%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-8,58%	6,16%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPT приходится на ноябре (+3,53%), а EQIX — на январе (+3,63%). Наименее удачные месяцы: CPT — сентябрь (-3,19%), EQIX — сентябрь (-2,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +7,03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPT

+1,5

-0,2

-2,0

+2,5

+1,8

+1,7

+1,0

+1,2

-3,2

-1,6

+3,5

+0,7

EQIX

+3,6

-1,1

+2,3

+3,2

+1,2

+2,5

+0,6

-2,7

+0,6

+2,5

+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Equinix, Inc.?

По P/E Camden Property Trust оценена ниже: 36,54 против 70,65. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CPT или EQIX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CPT — 7,80%, EQIX — 10,76%. Преимущество у EQIX.

Какие дивиденды у Camden Property Trust и Equinix, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CPT — 3,82%, EQIX — 1,79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Equinix, Inc.?

Выручка CPT за TTM — 1,57 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. EQIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CPT или EQIX?

Чистая маржа CPT — 20,73%, EQIX — 15,60%. CPT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPT или EQIX?

Технический скоринг: CPT — 38/100, EQIX — 62/100. EQIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPT или EQIX?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:26 в пользу EQIX по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией