Сравнение CPT vs EPRT

Тикер 1

Тикер 2

CPT24

16EPRT

Camden Property Trust (CPT) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CPT крупнее в 1.6× (10,67 млрд $ vs 6,79 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EPRT с P/E 25.64 (у CPT — 28.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CPT (8.86% vs 6.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPRT — 43.28%, у CPT — 24.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность EPRT составляет 3.90%, у CPT — 3.96%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CPT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CPT уверенно лидирует со счётом 24:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Camden Property Trust

CPTNYSE

106,17 $-0,12 $ (-0,11%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,67 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.6

Качество

5.8

Рост

6.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

31,38 $+0,07 $ (+0,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.7

Качество

9.1

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

CPTEPRT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EPRT выглядит привлекательнее: 25.64 против 28.71. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) CPT оценён ниже: 6.79 против 11.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EPRT — 1.50, у CPT — 2.77. EV/EBITDA CPT — 12.83, у EPRT — 17.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CPT — 8.86%, у EPRT — 6.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPRT удерживает чистую маржу на уровне 43.28%, опережая CPT (24.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPT — 1.06, у EPRT — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CPT ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPTEPRT

Показатель	CPT	EPRT
Мультипликаторы оценки
P/E	28.71	25.64
P/B	2.77	1.50
P/S	6.79	11.42
PEG	0.13	3.36
EV/EBITDA	12.83	17.44
Рентабельность
ROE	8.86%	6.32%
ROA	4.28%	3.59%
Валовая маржа	42.29%	70.33%
Операц. маржа	18.36%	64.98%
Чистая маржа	24.66%	43.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.06	0.60
Текущая ликв.	0.11	736.22
Быстрая ликв.	0.11	736.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.96%	3.90%
Коэфф. выплат	148.39%	94.95%
EPS	$3.70	$1.22
Балансовая стоим.	$39.16	$20.92

Технический анализ

Техническая картина в пользу CPT: скоринг 58/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CPT — 59.7, EPRT — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. CPT торгуется выше SMA 50 (4.3%), тогда как EPRT ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CPT — 12.1 (нет тренда), EPRT — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EPRT — 0.03, CPT — 0.32. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CPTEPRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPT	EPRT
Осцилляторы
RSI (14)	59.70	49.44
Stochastic %K	79.12	74.07
CCI (20)	131.14	23.05
MFI	56.45	38.19
Williams %R	-20.88	-25.93
MACD гистограмма	0.04	0.01
Momentum (10)	1.48	-0.09
Тренд
ADX	12.07	23.41
Цена vs EMA 9	+1.45%	+1.14%
Цена vs EMA 20	+2.04%	+0.47%
Цена vs SMA 50	+4.28%	-0.89%
Цена vs SMA 200	+0.95%	+1.17%
Объём
CMF	-0.10	-0.33
Volume Ratio	95.67	44.13
Волатильность и статистика
Beta	0.32	0.03
ATR %	1.89%	1.75%
Sharpe (1г)	-0.76	-0.37
RS Rating	31.00	39.00
52w от хая	-10.93	-9.65
BB ширина	4.87	4.20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPT генерирует 1,57 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, EPRT — 253,01 млн $. CPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPT — 386,22 млн $, EPRT — 381,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CPT	EPRT
Выручка	1,57 млрд $	561,89 млн $
Чистая прибыль	384,46 млн $	253,01 млн $
EPS (TTM)	$3.54	$1.29
Операц. Cash Flow	826,62 млн $	381,08 млн $
Free Cash Flow	386,22 млн $	381,08 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CPT платит 3.96%, EPRT — 3.90%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CPT — 13 лет, EPRT — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 148.39%, EPRT — 94.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CPT	EPRT
Див. доходность	3.96%	3.90%
Годовые дивиденды	$1.06	$0.31
Коэфф. выплат	148.39%	94.95%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.41%	-20.88%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.53%), EPRT — в апреле (+5.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CPT — сентябрь (-3.19%), EPRT — март (-4.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +6.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPT

+1.5

-0.2

-2.0

+2.5

+1.8

+1.1

+1.5

+1.2

-3.2

-1.6

+3.5

+0.7

EPRT

+4.4

+1.1

-4.6

+5.9

+0.2

-1.2

+4.6

+4.7

-3.6

+0.7

+4.9

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Essential Properties Realty Trust, Inc.?

Мультипликатор P/E у Essential Properties Realty Trust, Inc. ниже (25.64 vs 28.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CPT или EPRT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CPT — 8.86%, EPRT — 6.32%. Преимущество у CPT.

Какие дивиденды у Camden Property Trust и Essential Properties Realty Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CPT — 3.96%, EPRT — 3.90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Essential Properties Realty Trust, Inc.?

Выручка CPT за TTM — 1,57 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. CPT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CPT или EPRT?

Чистая маржа CPT — 24.66%, EPRT — 43.28%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPT или EPRT?

Технический скоринг: CPT — 58/100, EPRT — 41/100. CPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPT или EPRT?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:16 в пользу CPT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией