Сравнение CPT vs ELS

Тикер 1

Тикер 2

CPT24

15ELS

CPT против ELS — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPT с P/E 28.71 (у ELS — 31.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ELS составляет 22.01%, что превышает показатель CPT (8.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ELS впереди: 24.67% против 24.66% у CPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность CPT составляет 3.96%, у ELS — 3.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CPT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ELS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:15 в пользу CPT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Camden Property Trust

CPTNYSE

106,17 $-0,12 $ (-0,11%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,67 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.6

Качество

5.8

Рост

6.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Equity LifeStyle Properties, Inc.

ELSNYSE

63,06 $+0,05 $ (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,23 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.1

Качество

6.5

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CPTELS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CPT выглядит привлекательнее: 28.71 против 31.68. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPT дешевле: 2.77 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPT оценён ниже: 12.83 vs 25.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.01% против 8.86% у CPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ELS — 24.67%, CPT — 24.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPT — 1.06, ELS — 1.87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CPT ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPTELS

Показатель	CPT	ELS
Мультипликаторы оценки
P/E	28.71	31.68
P/B	2.77	6.93
P/S	6.79	7.83
PEG	0.13	-61.14
EV/EBITDA	12.83	25.44
Рентабельность
ROE	8.86%	22.01%
ROA	4.28%	6.70%
Валовая маржа	42.29%	31.52%
Операц. маржа	18.36%	34.65%
Чистая маржа	24.66%	24.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.06	1.87
Текущая ликв.	0.11	0.18
Быстрая ликв.	0.11	0.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.96%	3.31%
Коэфф. выплат	148.39%	107.10%
EPS	$3.70	$1.99
Балансовая стоим.	$39.16	$9.40

Технический анализ

Техническая картина в пользу CPT: скоринг 58/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CPT — 59.7, ELS — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CPT выше на 4.3%, ELS — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CPT — 12.1 (нет тренда), ELS — 14.7 (нет тренда). Волатильность: бета ELS — 0.00, CPT — 0.32. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CPTELS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPT	ELS
Осцилляторы
RSI (14)	59.70	48.90
Stochastic %K	79.12	62.68
CCI (20)	131.14	14.35
MFI	56.45	60.56
Williams %R	-20.88	-37.32
MACD гистограмма	0.04	0.03
Momentum (10)	1.48	-0.31
Тренд
ADX	12.07	14.74
Цена vs EMA 9	+1.45%	+0.56%
Цена vs EMA 20	+2.04%	+0.09%
Цена vs SMA 50	+4.28%	-1.32%
Цена vs SMA 200	+0.95%	+0.45%
Объём
CMF	-0.10	-0.16
Volume Ratio	95.67	65.72
Волатильность и статистика
Beta	0.32	0.00
ATR %	1.89%	1.64%
Sharpe (1г)	-0.76	-0.42
RS Rating	31.00	39.00
52w от хая	-10.93	-8.48
BB ширина	4.87	3.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPT генерирует 1,57 млрд $, ELS — 1,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, ELS — 386,51 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPT генерирует 386,22 млн $, ELS — 334,06 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CPT	ELS
Выручка	1,57 млрд $	1,53 млрд $
Чистая прибыль	384,46 млн $	386,51 млн $
EPS (TTM)	$3.54	$1.93
Операц. Cash Flow	826,62 млн $	571,15 млн $
Free Cash Flow	386,22 млн $	334,06 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CPT платит 3.96%, ELS — 3.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CPT платит дивиденды 13 лет подряд, ELS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 148.39%, ELS — 107.10%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CPT	ELS
Див. доходность	3.96%	3.31%
Годовые дивиденды	$1.06	$1.08
Коэфф. выплат	148.39%	107.10%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.41%	-5.65%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.53%), ELS — в июле (+3.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPT — сентябрь (-3.19%), для ELS — сентябрь (-4.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7.76% против +6.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPT

+1.5

-0.2

-2.0

+2.5

+1.8

+1.1

+1.5

+1.2

-3.2

-1.6

+3.5

+0.7

ELS

+2.2

+0.6

-1.9

+1.5

+1.3

+1.5

+3.5

+0.2

-4.0

+1.3

+1.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Equity LifeStyle Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у Camden Property Trust ниже (28.71 vs 31.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CPT или ELS?

ROE CPT — 8.86%, ELS — 22.01%. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Camden Property Trust и Equity LifeStyle Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CPT — 3.96%, ELS — 3.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Equity LifeStyle Properties, Inc.?

По объёму выручки: CPT — 1,57 млрд $, ELS — 1,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CPT или ELS?

Чистая маржа CPT — 24.66%, ELS — 24.67%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CPT или ELS?

Технический скоринг: CPT — 58/100, ELS — 42/100. CPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPT или ELS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CPT выигрывает 24, ELS — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией